SPOROINVEST - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472271
SPOROINVEST - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
27 février 2015 00:00:00 1.8862 11 304 725 910.0000 -13 340 221.5000 73 141 812.1000 86 482 033.6000 38 773 276 45 845 034 -0.01% 0.05% 0.11% 0.12% 0.50% - 3.46%
20 février 2015 00:00:00 1.8864 11 315 350 699.0000 -99 910 497.9000 5 788 723.1000 105 699 221.0000 3 069 125 56 041 490 0.03% 0.10% 0.11% 0.13% 0.55% - 3.46%
13 février 2015 00:00:00 1.8859 11 414 999 550.0000 -1 092 483 106.4000 8 375 403.0000 1 100 858 509.4000 4 440 943 583 704 060 0.01% 0.10% 0.07% 0.15% 0.55% - 3.46%
6 février 2015 00:00:00 1.8858 12 514 521 745.0000 -18 721 625.8000 47 689 801.8000 66 411 427.6000 25 292 136 35 219 584 0.03% 0.07% 0.07% 0.15% 0.51% - 3.47%
30 janvier 2015 00:00:00 1.8853 12 530 230 435.0000 17 820 832.5000 94 593 990.4000 76 773 157.9000 50 174 950 40 725 691 0.04% 0.06% 0.05% 0.12% 0.55% - 3.47%
23 janvier 2015 00:00:00 1.8846 12 507 592 434.0000 126 650 472.4000 205 079 017.1000 78 428 544.7000 108 824 606 41 621 112 0.03% 0.02% 0.03% 0.12% 0.46% - 3.47%
16 janvier 2015 00:00:00 1.8841 12 377 831 499.0000 -64 678 346.7000 33 538 856.3000 98 217 203.0000 17 797 484 52 119 447 -0.02% 0.01% -0.01% 0.11% 0.43% - 3.47%
9 janvier 2015 00:00:00 1.8844 12 444 136 014.0000 - 125 643 500.7000 4 335 015.8000 129 978 516.5000 2 300 740 68 977 383 0.02% -0.02% 0.00 0.15% 0.44% - 3.48%
2 janvier 2015 00:00:00 1.8841 12 568 028 786.0000 -22 456 590.5000 11 812 530.1000 34 269 120.6000 6 268 103 18 185 222 -0.01% -0.02% -0.03% 0.15% 0.49% - 3.48%
19 décembre 2014 00:00:00 1.8839 12 720 202 119.0000 -34 403 604.2000 49 001 557.8000 83 405 162.0000 26 007 107 44 259 682 -0.05% -0.01% -0.03% 0.16% 0.51% - 3.49%
12 décembre 2014 00:00:00 1.8848 12 760 885 091.0000 31 231 808.5000 146 232 548.3000 115 000 739.8000 77 579 462 61 016 490 0.02% 0.01% 0.02% 0.20% 0.58% - 3.49%
5 décembre 2014 00:00:00 1.8844 12 726 845 324.0000 -36 884 277.9000 25 324 062.6000 62 208 340.5000 13 439 827 33 012 452 0.01% 0.00 0.00 0.21% 0.59% - 3.50%
28 novembre 2014 00:00:00 1.8842 12 762 389 746.0000 65 881 601.2000 183 398 308.7000 117 516 707.5000 97 334 206 62 371 499 0.01% -0.01% 0.01% 0.19% 0.53% - 3.50%
21 novembre 2014 00:00:00 1.8840 12 695 300 769.0000 80 472 678.5000 140 003 393.8000 59 530 715.3000 74 305 364 31 590 439 -0.04% -0.01% 0.02% 0.19% 0.50% - 3.50%
14 novembre 2014 00:00:00 1.8847 12 619 392 523.0000 15 567 350.9000 79 370 952.7000 63 803 601.8000 42 112 600 33 854 662 0.02% 0.03% 0.08% 0.22% 0.53% - 3.51%
7 novembre 2014 00:00:00 1.8844 12 601 531 798.0000 23 747 585.7000 99 461 252.7000 75 713 667.0000 52 779 798 40 175 537 0.00 0.00 0.08% 0.24% 0.51% - 3.51%
31 octobre 2014 00:00:00 1.8844 12 578 266 607.0000 -23 228 642.6000 38 641 862.0000 61 870 504.6000 20 508 920 32 837 192 0.02% -0.02% 0.07% 0.29% 0.51% - 3.51%
24 octobre 2014 00:00:00 1.8841 12 599 160 753.0000 20 771 865.2000 111 632 388.2000 90 860 523.0000 59 243 548 48 220 422 -0.01% -0.05% 0.10% 0.30% 0.50% - 3.52%
17 octobre 2014 00:00:00 1.8842 12 579 188 226.0000 98 538 948.3000 178 180 631.0000 79 641 682.7000 94 552 246 42 259 955 -0.01% -0.02% 0.12% 0.34% 0.54% - 3.52%
10 octobre 2014 00:00:00 1.8844 12 482 116 654.0000 7 928 356.7000 67 144 844.5000 59 216 487.8000 35 630 325 31 421 200 -0.02% 0.00 0.15% 0.34% 0.58% - 3.53%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente SPOROINVEST - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires SPOROINVEST - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
Temps: 23 juillet 2025 03:43:33
Londres temps: 23 juillet 2025 02:43:33
NY temps: 22 juillet 2025 21:43:33
Tokyo temps: 23 juillet 2025 10:43:33

SPOROINVEST - otevřený podílový fond

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