SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, Statistique Tableau entier
SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 janvier 2015 00:00:00 | 1.8841 | 12 568 028 786.0000 | -22 456 590.5000 | 11 812 530.1000 | 34 269 120.6000 | 6 268 103 | 18 185 222 | -0.01% | -0.02% | -0.03% | 0.15% | 0.49% | - | 3.48% | ||||
| 19 décembre 2014 00:00:00 | 1.8839 | 12 720 202 119.0000 | -34 403 604.2000 | 49 001 557.8000 | 83 405 162.0000 | 26 007 107 | 44 259 682 | -0.05% | -0.01% | -0.03% | 0.16% | 0.51% | - | 3.49% | ||||
| 12 décembre 2014 00:00:00 | 1.8848 | 12 760 885 091.0000 | 31 231 808.5000 | 146 232 548.3000 | 115 000 739.8000 | 77 579 462 | 61 016 490 | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.20% | 0.58% | - | 3.49% | ||||
| 5 décembre 2014 00:00:00 | 1.8844 | 12 726 845 324.0000 | -36 884 277.9000 | 25 324 062.6000 | 62 208 340.5000 | 13 439 827 | 33 012 452 | 0.01% | 0.00 | 0.00 | 0.21% | 0.59% | - | 3.50% | ||||
| 28 novembre 2014 00:00:00 | 1.8842 | 12 762 389 746.0000 | 65 881 601.2000 | 183 398 308.7000 | 117 516 707.5000 | 97 334 206 | 62 371 499 | 0.01% | -0.01% | 0.01% | 0.19% | 0.53% | - | 3.50% | ||||
| 21 novembre 2014 00:00:00 | 1.8840 | 12 695 300 769.0000 | 80 472 678.5000 | 140 003 393.8000 | 59 530 715.3000 | 74 305 364 | 31 590 439 | -0.04% | -0.01% | 0.02% | 0.19% | 0.50% | - | 3.50% | ||||
| 14 novembre 2014 00:00:00 | 1.8847 | 12 619 392 523.0000 | 15 567 350.9000 | 79 370 952.7000 | 63 803 601.8000 | 42 112 600 | 33 854 662 | 0.02% | 0.03% | 0.08% | 0.22% | 0.53% | - | 3.51% | ||||
| 7 novembre 2014 00:00:00 | 1.8844 | 12 601 531 798.0000 | 23 747 585.7000 | 99 461 252.7000 | 75 713 667.0000 | 52 779 798 | 40 175 537 | 0.00 | 0.00 | 0.08% | 0.24% | 0.51% | - | 3.51% | ||||
| 31 octobre 2014 00:00:00 | 1.8844 | 12 578 266 607.0000 | -23 228 642.6000 | 38 641 862.0000 | 61 870 504.6000 | 20 508 920 | 32 837 192 | 0.02% | -0.02% | 0.07% | 0.29% | 0.51% | - | 3.51% | ||||
| 24 octobre 2014 00:00:00 | 1.8841 | 12 599 160 753.0000 | 20 771 865.2000 | 111 632 388.2000 | 90 860 523.0000 | 59 243 548 | 48 220 422 | -0.01% | -0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.50% | - | 3.52% | ||||
| 17 octobre 2014 00:00:00 | 1.8842 | 12 579 188 226.0000 | 98 538 948.3000 | 178 180 631.0000 | 79 641 682.7000 | 94 552 246 | 42 259 955 | -0.01% | -0.02% | 0.12% | 0.34% | 0.54% | - | 3.52% | ||||
| 10 octobre 2014 00:00:00 | 1.8844 | 12 482 116 654.0000 | 7 928 356.7000 | 67 144 844.5000 | 59 216 487.8000 | 35 630 325 | 31 421 200 | -0.02% | 0.00 | 0.15% | 0.34% | 0.58% | - | 3.53% | ||||
| 3 octobre 2014 00:00:00 | 1.8847 | 12 476 401 041.0000 | -47 812 509.7000 | 33 568 589.5000 | 81 381 099.2000 | 17 775 852 | 43 175 521 | -0.02% | 0.02% | 0.18% | 0.43% | 0.61% | - | 3.53% | ||||
| 19 septembre 2014 00:00:00 | 1.8845 | 12 367 284 351.0000 | -82 339 405.6000 | 17 174 442.1000 | 99 513 847.7000 | 9 114 110 | 52 809 955 | 0.01% | 0.05% | 0.19% | 0.46% | 0.66% | - | 3.54% | ||||
| 12 septembre 2014 00:00:00 | 1.8844 | 12 449 190 879.0000 | 182 565 763.0000 | 247 975 984.8000 | 65 410 221.8000 | 131 596 228 | 34 711 570 | 0.00 | 0.06% | 0.18% | 0.45% | 0.72% | - | 3.54% | ||||
| 5 septembre 2014 00:00:00 | 1.8844 | 12 266 446 257.0000 | -26 688 751.6000 | 57 451 632.9000 | 84 140 384.5000 | 30 492 660 | 44 657 688 | 0.02% | 0.08% | 0.21% | 0.41% | 0.71% | - | 3.54% | ||||
| 29 août 2014 00:00:00 | 1.8841 | 12 290 995 005.0000 | 102 172 140.8000 | 178 871 012.2000 | 76 698 871.4000 | 94 960 963 | 40 716 448 | 0.03% | 0.06% | 0.18% | 0.38% | 0.69% | - | 3.55% | ||||
| 22 août 2014 00:00:00 | 1.8836 | 12 185 636 037.0000 | -43 668 114.7000 | 63 071 972.6000 | 106 740 087.3000 | 33 486 748 | 56 671 465 | 0.02% | 0.07% | 0.16% | 0.41% | 0.66% | - | 3.55% | ||||
| 15 août 2014 00:00:00 | 1.8832 | 12 226 704 289.0000 | -78 857 107.1000 | 24 275 678.1000 | 103 132 785.2000 | 12 892 015 | 54 768 867 | 0.02% | 0.06% | 0.14% | 0.41% | 0.60% | - | 3.55% | ||||
| 8 août 2014 00:00:00 | 1.8829 | 12 303 601 756.0000 | -36 685 367.6000 | 36 625 757.5000 | 73 311 125.1000 | 19 451 636 | 38 935 160 | -0.01% | 0.07% | 0.16% | 0.35% | 0.61% | - | 3.56% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 20:56:26
| Londres temps: | 24 novembre 2024 19:56:26 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 14:56:26 |
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