SPOROINVEST - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472271SPOROINVEST - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 11 juillet 2016 00:00:00 | 1.8775 | 8 497 459 937.0000 | 0.01% | 0.11% | - | - | -0.22% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2016 00:00:00 | 1.8773 | 8 469 631 221.0000 | 0.04% | 0.06% | - | - | -0.19% | - | - | |||||||||
| 27 juin 2016 00:00:00 | 1.8766 | 8 476 905 543.0000 | 0.07% | 0.02% | - | - | -0.27% | - | - | |||||||||
| 20 juin 2016 00:00:00 | 1.8753 | 8 507 254 956.0000 | -0.01% | -0.03% | - | - | -0.35% | - | - | |||||||||
| 13 juin 2016 00:00:00 | 1.8755 | 8 548 431 704.0000 | -0.04% | 0.01% | - | - | -0.35% | - | - | |||||||||
| 6 juin 2016 00:00:00 | 1.8762 | 8 562 034 617.0000 | 0.00 | 0.04% | - | - | -0.38% | - | - | |||||||||
| 30 mai 2016 00:00:00 | 1.8762 | 8 652 409 940.0000 | 0.02% | 0.03% | - | - | -0.41% | - | - | |||||||||
| 23 mai 2016 00:00:00 | 1.8758 | 8 678 632 655.0000 | 0.03% | 0.01% | - | - | -0.50% | - | - | |||||||||
| 16 mai 2016 00:00:00 | 1.8753 | 8 733 413 017.0000 | -0.01% | -0.05% | - | - | -0.53% | - | - | |||||||||
| 9 mai 2016 00:00:00 | 1.8754 | 8 735 942 170.0000 | -0.02% | -0.06% | - | - | -0.52% | - | - | |||||||||
| 2 mai 2016 00:00:00 | 1.8757 | 8 938 211 676.0000 | 0.00 | -0.03% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 avril 2016 00:00:00 | 1.8757 | 9 014 779 249.0000 | -0.03% | -0.01% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 avril 2016 00:00:00 | 1.8762 | 9 082 138 455.0000 | -0.02% | 0.06% | - | - | -0.53% | - | - | |||||||||
| 11 avril 2016 00:00:00 | 1.8766 | 9 117 056 461.0000 | 0.02% | 0.09% | - | - | -0.52% | - | - | |||||||||
| 4 avril 2016 00:00:00 | 1.8762 | 9 185 706 207.0000 | 0.02% | 0.08% | - | - | -0.56% | - | - | |||||||||
| 29 mars 2016 00:00:00 | 1.8759 | 9 215 131 123.0000 | 0.05% | 0.09% | - | - | -0.55% | - | - | |||||||||
| 21 mars 2016 00:00:00 | 1.8750 | 9 237 468 225.0000 | 0.01% | 0.11% | - | - | -0.59% | - | - | |||||||||
| 14 mars 2016 00:00:00 | 1.8749 | 9 265 204 160.0000 | 0.01% | 0.13% | - | - | -0.60% | - | - | |||||||||
| 7 mars 2016 00:00:00 | 1.8747 | 9 258 069 804.0000 | 0.03% | 0.15% | - | - | -0.62% | - | - | |||||||||
| 29 février 2016 00:00:00 | 1.8742 | 9 357 724 685.0000 | 0.06% | 0.05% | - | - | -0.64% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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