SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, Statistique Tableau entier
SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 5 juin 2015 00:00:00 | 1.8839 | 10 435 440 534.0000 | -46 892 292.1000 | 2 738 627.9000 | 49 630 920.0000 | 1 453 008 | 26 329 691 | -0.07% | - | -0.11% | -0.02% | 0.19% | - | 3.40% | ||||
| 29 mai 2015 00:00:00 | 1.8852 | 10 489 384 668.0000 | -33 744 431.2000 | 13 681 758.8000 | 47 426 190.0000 | 7 256 810 | 25 153 152 | -0.01% | - | -0.05% | 0.06% | 0.24% | - | 3.41% | ||||
| 22 mai 2015 00:00:00 | 1.8853 | 10 520 868 560.0000 | -56 749 387.8000 | 7 072 959.7000 | 63 822 347.5000 | 3 751 557 | 33 852 043 | 0.01% | -0.05% | -0.04% | 0.07% | 0.26% | - | 3.41% | ||||
| 15 mai 2015 00:00:00 | 1.8852 | 10 578 278 719.0000 | 123 967 656.9000 | 170 607 601.6000 | 46 639 944.7000 | 90 493 790 | 24 740 492 | - | -0.07% | -0.05% | 0.02% | 0.24% | - | 3.41% | ||||
| 24 avril 2015 00:00:00 | 1.8862 | 10 723 690 246.0000 | -45 324 753.7000 | 10 936 099.1000 | 56 260 852.8000 | 5 796 866 | 29 822 183 | -0.02% | 0.01% | 0.08% | 0.11% | 0.41% | - | 3.43% | ||||
| 17 avril 2015 00:00:00 | 1.8865 | 10 775 610 204.0000 | -54 769 331.7000 | 13 054 842.9000 | 67 824 174.6000 | 6 919 661 | 35 949 930 | -0.01% | 0.02% | 0.13% | 0.12% | 0.46% | - | 3.43% | ||||
| 10 avril 2015 00:00:00 | 1.8867 | 10 826 231 393.0000 | -44 950 738.6000 | 4 165 290.6000 | 49 116 029.2000 | 2 207 929 | 26 035 795 | 0.03% | 0.02% | 0.11% | 0.11% | 0.46% | - | 3.44% | ||||
| 3 avril 2015 00:00:00 | 1.8862 | 10 872 581 840.0000 | -46 881 286.0000 | 12 265 652.6000 | 59 146 938.6000 | 6 502 673 | 31 357 729 | 0.01% | 0.00 | 0.11% | 0.07% | 0.51% | - | 3.44% | ||||
| 27 mars 2015 00:00:00 | 1.8861 | 10 918 438 021.0000 | -43 350 191.8000 | 8 476 243.0000 | 51 826 434.8000 | 4 494 164 | 27 478 363 | -0.01% | -0.01% | 0.10% | 0.05% | 0.53% | - | 3.44% | ||||
| 20 mars 2015 00:00:00 | 1.8862 | 10 964 471 144.0000 | -89 055 467.9000 | 108 608 404.2000 | 197 663 872.1000 | 57 571 593 | 104 780 190 | -0.01% | -0.01% | 0.12% | 0.09% | 0.55% | - | 3.45% | ||||
| 13 mars 2015 00:00:00 | 1.8864 | 11 007 292 854.0000 | - 170 582 281.1000 | 5 540 847.5000 | 176 123 128.6000 | 2 937 263 | 93 370 418 | 0.01% | 0.03% | 0.09% | 0.11% | 0.56% | - | 3.45% | ||||
| 6 mars 2015 00:00:00 | 1.8862 | 11 205 501 200.0000 | -83 311 888.0000 | 6 885 189.3000 | 90 197 077.3000 | 3 650 254 | 47 821 727 | 0.00 | 0.02% | 0.08% | 0.08% | 0.51% | - | 3.45% | ||||
| 27 février 2015 00:00:00 | 1.8862 | 11 304 725 910.0000 | -13 340 221.5000 | 73 141 812.1000 | 86 482 033.6000 | 38 773 276 | 45 845 034 | -0.01% | 0.05% | 0.11% | 0.12% | 0.50% | - | 3.46% | ||||
| 20 février 2015 00:00:00 | 1.8864 | 11 315 350 699.0000 | -99 910 497.9000 | 5 788 723.1000 | 105 699 221.0000 | 3 069 125 | 56 041 490 | 0.03% | 0.10% | 0.11% | 0.13% | 0.55% | - | 3.46% | ||||
| 13 février 2015 00:00:00 | 1.8859 | 11 414 999 550.0000 | -1 092 483 106.4000 | 8 375 403.0000 | 1 100 858 509.4000 | 4 440 943 | 583 704 060 | 0.01% | 0.10% | 0.07% | 0.15% | 0.55% | - | 3.46% | ||||
| 6 février 2015 00:00:00 | 1.8858 | 12 514 521 745.0000 | -18 721 625.8000 | 47 689 801.8000 | 66 411 427.6000 | 25 292 136 | 35 219 584 | 0.03% | 0.07% | 0.07% | 0.15% | 0.51% | - | 3.47% | ||||
| 30 janvier 2015 00:00:00 | 1.8853 | 12 530 230 435.0000 | 17 820 832.5000 | 94 593 990.4000 | 76 773 157.9000 | 50 174 950 | 40 725 691 | 0.04% | 0.06% | 0.05% | 0.12% | 0.55% | - | 3.47% | ||||
| 23 janvier 2015 00:00:00 | 1.8846 | 12 507 592 434.0000 | 126 650 472.4000 | 205 079 017.1000 | 78 428 544.7000 | 108 824 606 | 41 621 112 | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.46% | - | 3.47% | ||||
| 16 janvier 2015 00:00:00 | 1.8841 | 12 377 831 499.0000 | -64 678 346.7000 | 33 538 856.3000 | 98 217 203.0000 | 17 797 484 | 52 119 447 | -0.02% | 0.01% | -0.01% | 0.11% | 0.43% | - | 3.47% | ||||
| 9 janvier 2015 00:00:00 | 1.8844 | 12 444 136 014.0000 | - 125 643 500.7000 | 4 335 015.8000 | 129 978 516.5000 | 2 300 740 | 68 977 383 | 0.02% | -0.02% | 0.00 | 0.15% | 0.44% | - | 3.48% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 21:01:08
| Londres temps: | 24 novembre 2024 20:01:08 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 15:01:08 |
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