SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, Statistique Tableau entier

SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK
nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année
Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK
Parts bénéficiaires
vendues, en CZK
Parts bénéficiaires
rachetées en CZK
Parts bénéficiaires
vendues, en unités
Parts bénéficiaires
rachetées, en unités
dernière
1 semaine
dernier
1 mois
derniers
3 mois
derniers
6 mois
dernier
1 an
23 octobre 2015 00:00:00 1.8776 10 213 202 556.0000 -52 616 732.8000 9 270 469.6000 61 887 202.4000 4 940 345 32 981 161 0.06% 0.04% -0.23% -0.48% -0.34% - 3.31%
16 octobre 2015 00:00:00 1.8764 10 230 947 785.0000 128 888 213.3000 169 272 195.8000 40 383 982.5000 90 213 818 21 519 927 0.00 -0.13% -0.28% -0.54% -0.41% - 3.31%
9 octobre 2015 00:00:00 1.8764 10 230 099 567.0000 141 731 232.7000 185 060 911.2000 43 329 678.5000 98 686 801 23 103 126 0.07% -0.16% -0.25% -0.55% -0.42% - 3.32%
2 octobre 2015 00:00:00 1.8751 10 087 961 548.0000 -2 521 540.3000 28 808 520.8000 31 330 061.1000 15 352 723 16 704 844 -0.10% -0.24% -0.35% -0.58% -0.51% - 3.32%
25 septembre 2015 00:00:00 1.8769 9 989 472 083.0000 145 083 222.2000 183 832 266.6000 38 749 044.4000 97 861 092 20 626 963 -0.11% -0.16% -0.24% -0.46% - - 3.33%
14 septembre 2015 00:00:00 1.8789 9 839 938 296.0000 -0.03% -0.13% - - -0.30% - -
11 septembre 2015 00:00:00 1.8795 9 824 957 578.0000 -85 894 396.4000 53 483 685.3000 139 378 081.7000 28 448 860 74 145 016 -0.01% -0.13% -0.18% -0.36% -0.26% - 3.34%
4 septembre 2015 00:00:00 1.8797 9 843 975 727.0000 -38 461 531.3000 2 631 245.8000 41 092 777.1000 1 399 673 21 858 544 -0.02% -0.14% -0.24% -0.34% -0.25% - 3.34%
28 août 2015 00:00:00 1.8800 9 885 216 131.0000 -31 306 345.2000 7 527 164.3000 38 833 509.5000 4 002 275 20 646 366 -0.07% -0.12% -0.27% -0.32% -0.22% - 3.35%
21 août 2015 00:00:00 1.8814 9 919 544 296.0000 -32 777 816.3000 4 367 782.8000 37 145 599.1000 2 320 689 19 735 473 -0.03% -0.02% -0.20% -0.24% -0.12% - 3.36%
14 août 2015 00:00:00 1.8820 9 958 726 959.0000 - 207 366 405.9000 3 563 612.3000 210 930 018.2000 1 893 112 112 048 983 -0.02% 0.02% -0.15% -0.20% -0.06% - 3.36%
7 août 2015 00:00:00 1.8823 10 185 645 839.0000 -38 490 751.3000 2 332 244.5000 40 822 995.8000 1 238 997 21 687 185 0.01% 0.07% -0.15% -0.19% -0.03% - 3.37%
31 juillet 2015 00:00:00 1.8822 10 206 478 207.0000 -27 397 857.5000 3 283 882.1000 30 681 739.6000 1 744 966 16 304 069 0.03% 0.03% -0.19% -0.16% -0.04% - 3.37%
24 juillet 2015 00:00:00 1.8817 10 231 722 650.0000 3 611 664.2000 39 281 232.8000 35 669 568.6000 20 871 181 18 954 104 0.00 -0.01% -0.24% -0.16% -0.03% - 3.37%
17 juillet 2015 00:00:00 1.8817 10 318 800 744.0000 -82 866 009.2000 6 627 865.7000 89 493 874.9000 3 523 020 47 576 186 0.04% -0.02% -0.27% -0.14% -0.02% - 3.37%
10 juillet 2015 00:00:00 1.8809 10 259 843 487.0000 -23 222 631.8000 3 419 314.1000 26 641 945.9000 1 817 317 14 160 056 -0.04% -0.13% -0.30% -0.19% -0.04% - 3.38%
3 juillet 2015 00:00:00 1.8817 10 336 647 852.0000 -15 611 478.8000 31 204 607.8000 46 816 086.6000 16 583 862 24 879 114 -0.01% -0.12% -0.24% -0.13% 0.02% - 3.38%
22 juin 2015 00:00:00 1.8819 10 342 603 809.0000 -0.01% -0.18% - - 0.01% - -
19 juin 2015 00:00:00 1.8821 10 361 778 793.0000 41 515 347.1000 82 431 258.2000 40 915 911.1000 43 779 521 21 728 930 -0.06% -0.17% -0.58% -0.46% 0.06% - 3.37%
12 juin 2015 00:00:00 1.8833 10 330 724 749.0000 - 103 382 400.1000 7 186 650.1000 110 569 050.2000 3 815 114 58 705 535 -0.03% -0.10% -0.19% -0.10% 0.12% - 3.39%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271
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