ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474335ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 21 juillet 2023 00:00:00 | 1.0748 | 0.36% | 1.54% | - | - | 6.84% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2023 00:00:00 | 1.0709 | 1.28% | 0.73% | - | - | 8.01% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2023 00:00:00 | 1.0574 | -0.30% | 0.18% | - | - | 7.04% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2023 00:00:00 | 1.0606 | 0.20% | 1.02% | - | - | 8.41% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2023 00:00:00 | 1.0585 | -0.43% | 1.86% | - | - | 8.83% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2023 00:00:00 | 1.0631 | 0.72% | 1.88% | - | - | 9.97% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2023 00:00:00 | 1.0555 | 0.53% | 1.21% | - | - | 6.43% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2023 00:00:00 | 1.0499 | 1.03% | 1.35% | - | - | 3.27% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2023 00:00:00 | 1.0392 | -0.41% | 0.59% | - | - | 2.54% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2023 00:00:00 | 1.0435 | 0.06% | 1.10% | - | - | 4.26% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2023 00:00:00 | 1.0429 | 0.68% | 0.75% | - | - | 4.67% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2023 00:00:00 | 1.0359 | 0.27% | -0.02% | - | - | 2.26% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2023 00:00:00 | 1.0331 | 0.10% | 0.19% | - | - | 0.42% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2023 00:00:00 | 1.0321 | -0.29% | 0.51% | - | - | 0.09% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2023 00:00:00 | 1.0351 | -0.10% | 1.26% | - | - | -0.28% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2023 00:00:00 | 1.0361 | 0.48% | 1.98% | - | - | -1.20% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2023 00:00:00 | 1.0311 | 0.41% | 1.49% | - | - | -2.71% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2023 00:00:00 | 1.0269 | 0.42% | - | - | - | -2.57% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2023 00:00:00 | 1.0226 | 0.04% | -0.75% | - | - | -3.46% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2023 00:00:00 | 1.0222 | 0.61% | -1.49% | - | - | -1.95% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 14:26:27
| Londres temps: | 7 juin 2026 13:26:27 |
| NY temps: | 7 juin 2026 08:26:27 |
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