TOP STOCKS - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472404TOP STOCKS - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 13 mai 2011 00:00:00 | 1.3733 | 1 615 290 539.0000 | 12 478 954.2000 | 24 341 481.5000 | 11 862 527.3000 | 17 976 839 | 8 775 333 | 2.52% | 3.19% | 5.14% | 18.28% | - | - | 6.97% | ||||
| 6 mai 2011 00:00:00 | 1.3395 | 1 563 217 297.0000 | -17 172 857.9000 | 24 616 309.4000 | 41 789 167.3000 | 17 970 693 | 30 085 190 | -3.15% | -0.57% | 4.15% | 16.51% | - | - | 6.43% | ||||
| 29 avril 2011 00:00:00 | 1.3831 | 1 630 779 167.0000 | 6 322 501.1000 | 16 869 851.3000 | 10 547 350.2000 | 12 242 492 | 7 711 186 | 1.47% | 5.41% | 7.74% | 22.55% | - | - | 7.19% | ||||
| 22 avril 2011 00:00:00 | 1.3630 | 1 600 944 950.0000 | 12 182 191.0000 | 22 537 269.8000 | 10 355 078.8000 | 16 831 400 | 7 802 006 | 2.42% | 4.95% | 8.24% | 23.21% | - | - | 6.89% | ||||
| 15 avril 2011 00:00:00 | 1.3308 | 1 551 082 732.0000 | 8 707 492.6000 | 11 832 727.4000 | 3 125 234.8000 | 8 901 390 | 2 338 517 | -1.22% | 5.74% | 3.31% | 17.79% | - | - | 6.37% | ||||
| 4 avril 2011 00:00:00 | 1.3261 | 1 544 055 309.0000 | 1.07% | - | -2.84% | - | 20.90% | 2.25% | - | |||||||||
| 1 avril 2011 00:00:00 | 1.3121 | 1 532 389 902.0000 | 18 626 844.3000 | 234 637 035.8000 | 216 010 191.5000 | 180 786 747 | 166 000 322 | 1.03% | -1.15% | 3.04% | 21.67% | - | - | 6.09% | ||||
| 25 mars 2011 00:00:00 | 1.2987 | 1 497 566 607.0000 | 14 017 635.1000 | 24 152 701.0000 | 10 135 065.9000 | 18 989 479 | 8 055 792 | 3.19% | -0.57% | 1.22% | 22.88% | - | - | 5.88% | ||||
| 18 mars 2011 00:00:00 | 1.2585 | 1 437 432 232.0000 | 624 010.5000 | 15 231 144.0000 | 14 607 133.5000 | 11 988 094 | 11 422 546 | -1.96% | -7.08% | 0.06% | 19.48% | - | - | 5.18% | ||||
| 11 mars 2011 00:00:00 | 1.2836 | 1 465 365 149.0000 | 8 426 465.4000 | 15 382 395.3000 | 6 955 929.9000 | 11 743 734 | 5 283 966 | -3.30% | -1.73% | 3.07% | 24.92% | - | - | 5.66% | ||||
| 4 mars 2011 00:00:00 | 1.3274 | 1 506 805 061.0000 | 17 756 679.5000 | 28 096 547.4000 | 10 339 867.9000 | 21 235 129 | 7 856 843 | 1.62% | 3.21% | 8.72% | 30.28% | - | - | 6.47% | ||||
| 25 février 2011 00:00:00 | 1.3062 | 1 465 224 589.0000 | 13 594 021.9000 | 25 421 273.6000 | 11 827 251.7000 | 19 015 612 | 8 752 713 | -3.56% | 1.75% | 11.34% | 34.33% | - | - | 6.12% | ||||
| 18 février 2011 00:00:00 | 1.3544 | 1 505 435 567.0000 | 19 082 385.6000 | 25 383 690.0000 | 6 301 304.4000 | 19 260 327 | 4 817 970 | 3.69% | 7.56% | 19.37% | 34.82% | - | - | 7.01% | ||||
| 11 février 2011 00:00:00 | 1.3062 | 1 432 915 508.0000 | 12 534 442.0000 | 25 979 847.2000 | 13 445 405.2000 | 19 996 455 | 10 425 247 | 1.56% | 1.41% | 12.50% | 29.08% | - | - | 6.18% | ||||
| 4 février 2011 00:00:00 | 1.2861 | 1 398 588 655.0000 | 26 111 933.0000 | 32 563 817.3000 | 6 451 884.3000 | 25 452 724 | 5 093 983 | 0.19% | 0.86% | 11.86% | 21.12% | - | - | 5.83% | ||||
| 26 janvier 2011 00:00:00 | 1.2837 | 1 369 851 950.0000 | 25 591 349.3000 | 33 140 788.8000 | 7 549 439.5000 | 26 290 320 | 5 988 833 | 1.95% | 0.81% | 13.74% | 21.06% | - | - | 5.81% | ||||
| 19 janvier 2011 00:00:00 | 1.2592 | 1 318 131 407.0000 | 37 808 430.2000 | 42 768 933.5000 | 4 960 503.3000 | 33 120 000 | 3 815 477 | -2.24% | -1.86% | 13.83% | 21.15% | - | - | 5.38% | ||||
| 12 janvier 2011 00:00:00 | 1.2881 | 1 310 701 417.0000 | 12 819 790.7000 | 17 998 580.1000 | 5 178 789.4000 | 14 013 914 | 4 048 385 | 1.02% | 2.41% | 14.01% | 22.70% | - | - | 5.95% | ||||
| 5 janvier 2011 00:00:00 | 1.2751 | 1 284 718 740.0000 | 5 882 107.1000 | 9 397 916.7000 | 3 515 809.6000 | 7 386 601 | 2 762 980 | 0.13% | 2.38% | 17.16% | 24.38% | - | - | 5.73% | ||||
| 7 janvier 2011 00:00:00 | 1.2734 | 1 284 640 835.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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