TOP STOCKS - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472404TOP STOCKS - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 4 novembre 2009 00:00:00 | 0.8180 | 506 858 932.0000 | -6 099 783.1000 | 2 183 744.5000 | 8 283 527.6000 | 2 724 408 | 10 197 208 | -0.79% | -6.55% | 4.19% | 27.95% | - | - | -6.10% | ||||
| 28 octobre 2009 00:00:00 | 0.8245 | 517 038 574.0000 | 613 662.7000 | 1 443 255.2000 | 829 592.5000 | 1 684 595 | 961 090 | -4.88% | -3.67% | 5.39% | 34.02% | - | - | -5.90% | ||||
| 21 octobre 2009 00:00:00 | 0.8668 | 542 910 365.0000 | 1 550 585.5000 | 3 057 231.2000 | 1 506 645.7000 | 3 468 688 | 1 706 245 | -3.01% | -2.31% | 12.72% | 44.15% | - | - | -4.43% | ||||
| 14 octobre 2009 00:00:00 | 0.8937 | 558 229 635.0000 | 1 505 473.0000 | 1 992 615.1000 | 487 142.1000 | 2 252 256 | 552 158 | 2.10% | -0.64% | 22.42% | 53.61% | - | - | -3.52% | ||||
| 7 octobre 2009 00:00:00 | 0.8753 | 545 192 143.0000 | - 692 435.1000 | 1 584 122.6000 | 2 276 557.7000 | 1 844 843 | 2 648 546 | 2.27% | 1.17% | 31.37% | 55.83% | - | - | -4.19% | ||||
| 30 septembre 2009 00:00:00 | 0.8559 | 533 807 698.0000 | 1 204 980.8000 | 2 663 469.8000 | 1 458 489.0000 | 3 007 524 | 1 639 800 | -3.54% | 5.46% | 23.38% | 57.74% | - | - | -4.90% | ||||
| 23 septembre 2009 00:00:00 | 0.8873 | 552 176 530.0000 | 4 763 215.6000 | 5 645 837.8000 | 882 622.2000 | 6 200 233 | 973 279 | -1.36% | 7.66% | 25.20% | 63.26% | - | - | -3.81% | ||||
| 16 septembre 2009 00:00:00 | 0.8995 | 555 091 883.0000 | 2 056 555.7000 | 2 566 611.3000 | 510 055.6000 | 2 936 511 | 591 849 | 3.96% | 12.12% | 29.87% | 81.83% | - | - | -3.40% | ||||
| 9 septembre 2009 00:00:00 | 0.8652 | 531 914 778.0000 | - 566 160.7000 | 2 104 162.8000 | 2 670 323.5000 | 2 568 081 | 3 296 390 | 6.60% | 7.00% | 17.68% | 86.39% | - | - | -4.65% | ||||
| 2 septembre 2009 00:00:00 | 0.8116 | 499 538 065.0000 | 481 933.9000 | 1 321 606.4000 | 839 672.5000 | 1 632 803 | 1 019 775 | -1.53% | 3.38% | 12.66% | - | - | - | -6.68% | ||||
| 26 août 2009 00:00:00 | 0.8242 | 506 772 438.0000 | -3 360 710.0000 | 1 011 416.2000 | 4 372 126.2000 | 1 244 813 | 5 321 685 | 2.73% | 5.36% | 19.78% | 82.18% | - | - | -6.24% | ||||
| 19 août 2009 00:00:00 | 0.8023 | 496 592 234.0000 | 267 691.1000 | 1 207 937.9000 | 940 246.8000 | 1 523 374 | 1 176 925 | -0.78% | 4.33% | 21.84% | 71.25% | - | - | -7.12% | ||||
| 12 août 2009 00:00:00 | 0.8086 | 500 173 903.0000 | 296 079.3000 | 1 506 309.3000 | 1 210 230.0000 | 1 889 684 | 1 528 378 | 2.99% | 10.77% | 30.23% | 57.28% | - | - | -6.92% | ||||
| 5 août 2009 00:00:00 | 0.7851 | 485 411 136.0000 | - 331 635.2000 | 1 468 362.3000 | 1 799 997.5000 | 1 858 426 | 2 302 368 | 0.36% | 17.83% | 22.81% | 54.33% | - | - | -7.89% | ||||
| 29 juillet 2009 00:00:00 | 0.7823 | 484 015 758.0000 | 1 072 154.2000 | 2 261 159.2000 | 1 189 005.0000 | 2 916 277 | 1 544 130 | 1.73% | 12.77% | 27.16% | 53.69% | - | - | -8.06% | ||||
| 22 juillet 2009 00:00:00 | 0.7690 | 474 702 162.0000 | 1 184 681.2000 | 1 368 280.0000 | 183 598.8000 | 1 857 065 | 250 328 | 5.34% | 8.51% | 27.89% | 55.04% | - | - | -8.65% | ||||
| 15 juillet 2009 00:00:00 | 0.7300 | 449 458 702.0000 | 227 305.7000 | 1 070 983.8000 | 843 678.1000 | 1 547 721 | 1 257 799 | 9.56% | 5.40% | 25.47% | 47.21% | - | - | -10.33% | ||||
| 8 juillet 2009 00:00:00 | 0.6663 | 410 048 188.0000 | - 419 664.0000 | 381 530.6000 | 801 194.6000 | 560 379 | 1 154 174 | -3.95% | -9.37% | 18.62% | 27.18% | - | - | -13.21% | ||||
| 1 juillet 2009 00:00:00 | 0.6937 | 427 316 622.0000 | 306 800.8000 | 1 109 254.1000 | 802 453.3000 | 1 544 182 | 1 121 648 | -2.12% | -3.71% | 27.85% | 40.74% | - | - | -12.06% | ||||
| 24 juin 2009 00:00:00 | 0.7087 | 436 273 300.0000 | -8 742 092.3000 | 1 306 979.8000 | 10 049 072.1000 | 1 923 019 | 14 688 543 | 2.32% | 2.99% | 30.40% | 52.97% | - | - | -11.47% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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