TOP STOCKS - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472404TOP STOCKS - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 30 septembre 2011 00:00:00 | 1.0082 | 1 320 198 361.0000 | 1 597 125.5000 | 7 909 589.2000 | 6 312 463.7000 | 7 799 598 | 6 266 554 | 1.09% | -3.55% | -22.15% | -23.16% | - | - | 0.16% | ||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 0.9973 | 1 304 335 310.0000 | 1 831 280.5000 | 11 712 812.6000 | 9 881 532.1000 | 10 918 512 | 9 106 374 | -8.76% | 0.73% | -21.08% | -23.21% | - | - | -0.05% | ||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.0026 | 1 313 415 950.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 septembre 2011 00:00:00 | 1.0409 | 1 370 869 471.0000 | 11 563 421.7000 | 15 950 495.0000 | 4 387 073.3000 | 15 573 939 | 4 311 530 | -0.42% | 1.16% | -19.08% | -18.91% | - | - | 0.80% | ||||
| 2 septembre 2011 00:00:00 | 1.0453 | 1 364 994 961.0000 | 12 928 362.7000 | 18 098 474.8000 | 5 170 112.1000 | 17 546 747 | 5 003 693 | 5.58% | -2.14% | -21.96% | -21.25% | - | - | 0.89% | ||||
| 26 août 2011 00:00:00 | 0.9901 | 1 280 382 864.0000 | 9 651 775.5000 | 15 941 384.6000 | 6 289 609.1000 | 16 208 412 | 6 373 776 | 0.78% | -22.17% | -26.13% | -24.20% | - | - | -0.20% | ||||
| 19 août 2011 00:00:00 | 0.9824 | 1 260 813 824.0000 | 29 058 004.0000 | 47 134 549.7000 | 18 076 545.7000 | 45 005 350 | 17 699 976 | -4.53% | -24.99% | -27.20% | -27.47% | - | - | -0.36% | ||||
| 12 août 2011 00:00:00 | 1.0290 | 1 292 511 394.0000 | -13 850 143.0000 | 25 677 739.6000 | 39 527 882.6000 | 25 449 873 | 39 012 238 | -3.67% | -20.60% | -25.07% | -21.22% | - | - | 0.58% | ||||
| 5 août 2011 00:00:00 | 1.0682 | 1 356 186 596.0000 | 42 781 787.8000 | 51 238 826.5000 | 8 457 038.7000 | 42 237 955 | 6 674 571 | -16.04% | -20.04% | -20.25% | -16.94% | - | - | 1.35% | ||||
| 29 juillet 2011 00:00:00 | 1.2722 | 1 569 979 554.0000 | 3 711 119.2000 | 15 257 080.3000 | 11 545 961.1000 | 11 680 609 | 8 830 649 | -2.86% | -1.76% | -8.02% | -0.90% | - | - | 5.02% | ||||
| 22 juillet 2011 00:00:00 | 1.3097 | 1 612 541 131.0000 | 17 627 588.2000 | 26 055 166.3000 | 8 427 578.1000 | 20 144 000 | 6 493 935 | 1.06% | 3.64% | -3.91% | 4.01% | - | - | 5.66% | ||||
| 15 juillet 2011 00:00:00 | 1.2959 | 1 577 901 265.0000 | 1 918 428.2000 | 11 060 996.3000 | 9 142 568.1000 | 8 423 504 | 7 038 340 | -2.99% | 4.48% | -2.62% | 0.61% | - | - | 5.46% | ||||
| 8 juillet 2011 00:00:00 | 1.3359 | 1 624 711 317.0000 | 7 897 247.0000 | 11 099 036.6000 | 3 201 789.6000 | 8 441 400 | 2 475 428 | 3.16% | 3.86% | -0.84% | 4.77% | - | - | 6.14% | ||||
| 1 juillet 2011 00:00:00 | 1.2950 | 1 567 209 616.0000 | -4 457 815.4000 | 9 460 439.7000 | 13 918 255.1000 | 7 520 738 | 11 001 655 | 2.48% | -3.32% | -1.30% | 1.70% | - | - | 5.49% | ||||
| 24 juin 2011 00:00:00 | 1.2637 | 1 533 825 860.0000 | 1 766 835.9000 | 14 934 351.3000 | 13 167 515.4000 | 11 961 733 | 10 455 701 | 1.89% | -5.72% | -2.70% | -1.51% | - | - | 4.97% | ||||
| 17 juin 2011 00:00:00 | 1.2403 | 1 503 519 605.0000 | 6 789 955.1000 | 18 682 053.0000 | 11 892 097.9000 | 14 710 447 | 9 284 609 | -3.58% | -8.09% | -1.45% | -1.39% | - | - | 4.59% | ||||
| 10 juin 2011 00:00:00 | 1.2863 | 1 552 345 041.0000 | 5 322 362.0600 | 9 289 895.4600 | 3 967 533.4000 | 7 069 628 | 2 986 757 | -3.97% | -6.34% | 0.21% | 3.28% | - | - | 5.40% | ||||
| 3 juin 2011 00:00:00 | 1.3395 | 1 611 067 725.0000 | 3 404 554.0000 | 13 664 451.5000 | 10 259 897.5000 | 10 104 741 | 7 490 958 | -0.07% | 0.00 | 0.91% | 9.71% | - | - | 6.33% | ||||
| 27 mai 2011 00:00:00 | 1.3404 | 1 608 627 937.0000 | 14 486 301.5000 | 18 427 768.7000 | 3 941 467.2000 | 13 918 711 | 2 933 600 | -0.67% | -3.09% | 2.62% | 14.25% | - | - | 6.37% | ||||
| 20 mai 2011 00:00:00 | 1.3494 | 1 604 609 823.0000 | 17 661 410.8000 | 22 968 973.6000 | 5 307 562.8000 | 16 817 341 | 3 911 399 | -1.74% | -1.00% | -0.37% | 18.93% | - | - | 6.55% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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