TOP STOCKS - otevřený podílový fond CZ0008472404, Statistique Tableau entier
TOP STOCKS - otevřený podílový fond CZ0008472404, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 juillet 2011 00:00:00 | 1.3359 | 1 624 711 317.0000 | 7 897 247.0000 | 11 099 036.6000 | 3 201 789.6000 | 8 441 400 | 2 475 428 | 3.16% | 3.86% | -0.84% | 4.77% | - | - | 6.14% | ||||
| 1 juillet 2011 00:00:00 | 1.2950 | 1 567 209 616.0000 | -4 457 815.4000 | 9 460 439.7000 | 13 918 255.1000 | 7 520 738 | 11 001 655 | 2.48% | -3.32% | -1.30% | 1.70% | - | - | 5.49% | ||||
| 24 juin 2011 00:00:00 | 1.2637 | 1 533 825 860.0000 | 1 766 835.9000 | 14 934 351.3000 | 13 167 515.4000 | 11 961 733 | 10 455 701 | 1.89% | -5.72% | -2.70% | -1.51% | - | - | 4.97% | ||||
| 17 juin 2011 00:00:00 | 1.2403 | 1 503 519 605.0000 | 6 789 955.1000 | 18 682 053.0000 | 11 892 097.9000 | 14 710 447 | 9 284 609 | -3.58% | -8.09% | -1.45% | -1.39% | - | - | 4.59% | ||||
| 10 juin 2011 00:00:00 | 1.2863 | 1 552 345 041.0000 | 5 322 362.0600 | 9 289 895.4600 | 3 967 533.4000 | 7 069 628 | 2 986 757 | -3.97% | -6.34% | 0.21% | 3.28% | - | - | 5.40% | ||||
| 3 juin 2011 00:00:00 | 1.3395 | 1 611 067 725.0000 | 3 404 554.0000 | 13 664 451.5000 | 10 259 897.5000 | 10 104 741 | 7 490 958 | -0.07% | 0.00 | 0.91% | 9.71% | - | - | 6.33% | ||||
| 27 mai 2011 00:00:00 | 1.3404 | 1 608 627 937.0000 | 14 486 301.5000 | 18 427 768.7000 | 3 941 467.2000 | 13 918 711 | 2 933 600 | -0.67% | -3.09% | 2.62% | 14.25% | - | - | 6.37% | ||||
| 20 mai 2011 00:00:00 | 1.3494 | 1 604 609 823.0000 | 17 661 410.8000 | 22 968 973.6000 | 5 307 562.8000 | 16 817 341 | 3 911 399 | -1.74% | -1.00% | -0.37% | 18.93% | - | - | 6.55% | ||||
| 13 mai 2011 00:00:00 | 1.3733 | 1 615 290 539.0000 | 12 478 954.2000 | 24 341 481.5000 | 11 862 527.3000 | 17 976 839 | 8 775 333 | 2.52% | 3.19% | 5.14% | 18.28% | - | - | 6.97% | ||||
| 6 mai 2011 00:00:00 | 1.3395 | 1 563 217 297.0000 | -17 172 857.9000 | 24 616 309.4000 | 41 789 167.3000 | 17 970 693 | 30 085 190 | -3.15% | -0.57% | 4.15% | 16.51% | - | - | 6.43% | ||||
| 29 avril 2011 00:00:00 | 1.3831 | 1 630 779 167.0000 | 6 322 501.1000 | 16 869 851.3000 | 10 547 350.2000 | 12 242 492 | 7 711 186 | 1.47% | 5.41% | 7.74% | 22.55% | - | - | 7.19% | ||||
| 22 avril 2011 00:00:00 | 1.3630 | 1 600 944 950.0000 | 12 182 191.0000 | 22 537 269.8000 | 10 355 078.8000 | 16 831 400 | 7 802 006 | 2.42% | 4.95% | 8.24% | 23.21% | - | - | 6.89% | ||||
| 15 avril 2011 00:00:00 | 1.3308 | 1 551 082 732.0000 | 8 707 492.6000 | 11 832 727.4000 | 3 125 234.8000 | 8 901 390 | 2 338 517 | -1.22% | 5.74% | 3.31% | 17.79% | - | - | 6.37% | ||||
| 4 avril 2011 00:00:00 | 1.3261 | 1 544 055 309.0000 | 1.07% | - | -2.84% | - | 20.90% | 2.25% | - | |||||||||
| 1 avril 2011 00:00:00 | 1.3121 | 1 532 389 902.0000 | 18 626 844.3000 | 234 637 035.8000 | 216 010 191.5000 | 180 786 747 | 166 000 322 | 1.03% | -1.15% | 3.04% | 21.67% | - | - | 6.09% | ||||
| 25 mars 2011 00:00:00 | 1.2987 | 1 497 566 607.0000 | 14 017 635.1000 | 24 152 701.0000 | 10 135 065.9000 | 18 989 479 | 8 055 792 | 3.19% | -0.57% | 1.22% | 22.88% | - | - | 5.88% | ||||
| 18 mars 2011 00:00:00 | 1.2585 | 1 437 432 232.0000 | 624 010.5000 | 15 231 144.0000 | 14 607 133.5000 | 11 988 094 | 11 422 546 | -1.96% | -7.08% | 0.06% | 19.48% | - | - | 5.18% | ||||
| 11 mars 2011 00:00:00 | 1.2836 | 1 465 365 149.0000 | 8 426 465.4000 | 15 382 395.3000 | 6 955 929.9000 | 11 743 734 | 5 283 966 | -3.30% | -1.73% | 3.07% | 24.92% | - | - | 5.66% | ||||
| 4 mars 2011 00:00:00 | 1.3274 | 1 506 805 061.0000 | 17 756 679.5000 | 28 096 547.4000 | 10 339 867.9000 | 21 235 129 | 7 856 843 | 1.62% | 3.21% | 8.72% | 30.28% | - | - | 6.47% | ||||
| 25 février 2011 00:00:00 | 1.3062 | 1 465 224 589.0000 | 13 594 021.9000 | 25 421 273.6000 | 11 827 251.7000 | 19 015 612 | 8 752 713 | -3.56% | 1.75% | 11.34% | 34.33% | - | - | 6.12% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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