TOP STOCKS - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472404TOP STOCKS - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 17 mars 2010 00:00:00 | 1.0470 | 724 909 891.0000 | 2 839 330.6000 | 5 893 219.3000 | 3 053 888.7000 | 5 685 906 | 2 984 062 | 2.88% | 12.69% | 21.87% | 16.40% | - | - | 1.30% | ||||
| 10 mars 2010 00:00:00 | 1.0177 | 701 876 550.0000 | 572 514.1000 | 2 935 145.2000 | 2 362 631.1000 | 2 932 176 | 2 388 113 | 4.53% | 13.95% | 19.48% | 17.63% | - | - | 0.50% | ||||
| 3 mars 2010 00:00:00 | 0.9736 | 670 916 249.0000 | 23 584 511.5000 | 24 760 595.0000 | 1 176 083.5000 | 25 856 779 | 1 254 446 | 5.37% | 10.84% | 14.68% | 19.96% | - | - | -0.76% | ||||
| 24 février 2010 00:00:00 | 0.9240 | 613 988 840.0000 | 35 493 631.2000 | 36 571 472.1000 | 1 077 840.9000 | 39 248 008 | 1 161 800 | -0.55% | 2.50% | 9.97% | 12.11% | - | - | -2.23% | ||||
| 17 février 2010 00:00:00 | 0.9291 | 581 989 487.0000 | 867 526.2000 | 1 394 424.7000 | 526 898.5000 | 1 535 586 | 592 325 | 4.03% | -0.39% | 11.03% | 15.80% | - | - | -2.09% | ||||
| 10 février 2010 00:00:00 | 0.8931 | 558 616 072.0000 | 994 861.3000 | 1 880 191.6000 | 885 330.3000 | 2 142 427 | 998 057 | 1.67% | -6.66% | 6.79% | 10.45% | - | - | -3.21% | ||||
| 3 février 2010 00:00:00 | 0.8784 | 548 427 666.0000 | - 732 505.3000 | 2 002 277.4000 | 2 734 782.7000 | 2 209 046 | 3 017 122 | -2.56% | -7.17% | 7.38% | 11.88% | - | - | -3.70% | ||||
| 27 janvier 2010 00:00:00 | 0.9015 | 563 591 843.0000 | -1 951 975.7000 | 2 694 379.3000 | 4 646 355.0000 | 2 925 699 | 5 048 254 | -3.35% | -1.23% | 9.34% | 15.24% | - | - | -2.98% | ||||
| 20 janvier 2010 00:00:00 | 0.9327 | 585 066 538.0000 | 1 428 865.5000 | 2 317 030.2000 | 888 164.7000 | 2 436 656 | 935 927 | -2.52% | 0.91% | 7.60% | 21.29% | - | - | -2.03% | ||||
| 13 janvier 2010 00:00:00 | 0.9568 | 598 760 176.0000 | -1 805 661.1000 | 1 720 551.3000 | 3 526 212.4000 | 1 801 439 | 3 701 159 | 1.12% | 11.37% | 7.06% | 31.07% | - | - | -1.30% | ||||
| 6 janvier 2010 00:00:00 | 0.9462 | 593 901 149.0000 | 375 105.4000 | 1 547 165.2000 | 1 172 059.8000 | 1 685 345 | 1 283 496 | 3.67% | 11.08% | 8.10% | 42.01% | - | - | -1.63% | ||||
| 8 janvier 2010 00:00:00 | 0.9568 | 599 775 745.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 30 décembre 2009 00:00:00 | 0.9196 | 579 913 575.0000 | 35 714.0000 | 1.33% | - | 11.54% | - | 93.72% | 86.56% | - | ||||||||
| 23 décembre 2009 00:00:00 | 0.9075 | 539 730 915.0000 | 0.0000 | 5.63% | - | 7.76% | - | 92.92% | 84.11% | - | ||||||||
| 16 décembre 2009 00:00:00 | 0.8591 | 535 411 592.0000 | 5 916 011.2000 | 0.86% | - | -0.52% | - | 78.01% | 74.29% | - | ||||||||
| 9 décembre 2009 00:00:00 | 0.8518 | 529 955 096.0000 | -17 877.6000 | 976 010.3000 | 993 887.9000 | 1 140 680 | 1 161 288 | 0.33% | 1.85% | -1.55% | 15.86% | - | - | -4.76% | ||||
| 2 décembre 2009 00:00:00 | 0.8490 | 528 243 151.0000 | 405 514.6000 | 1 332 498.3000 | 926 983.7000 | 1 594 587 | 1 108 005 | 1.05% | 3.79% | 4.61% | 17.85% | - | - | -4.88% | ||||
| 25 novembre 2009 00:00:00 | 0.8402 | 522 339 250.0000 | - 622 596.7000 | 1 382 375.6000 | 2 004 972.3000 | 1 650 037 | 2 400 637 | 0.41% | 1.90% | 1.94% | 22.10% | - | - | -5.22% | ||||
| 18 novembre 2009 00:00:00 | 0.8368 | 520 896 879.0000 | 1 871 998.9000 | 2 168 043.8000 | 296 044.9000 | 2 540 922 | 349 819 | 0.06% | -3.46% | 4.30% | 27.08% | - | - | -5.37% | ||||
| 11 novembre 2009 00:00:00 | 0.8363 | 518 729 503.0000 | 600 958.6000 | 2 090 823.5000 | 1 489 864.9000 | 2 497 689 | 1 824 588 | 2.24% | -6.42% | 3.43% | 34.69% | - | - | -5.42% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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