TOP STOCKS - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472404TOP STOCKS - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 6 juillet 2012 00:00:00 | 1.2545 | 1 645 672 212.0000 | 1 867 314.7100 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 juin 2012 00:00:00 | 1.1816 | 1 684 298 994.0000 | 4 638 016.0000 | 6 601 850.2000 | 1 963 834.2000 | 5 546 236 | 1 630 305 | -1.46% | 0.33% | -10.82% | 4.09% | - | - | 2.90% | ||||
| 22 juin 2012 00:00:00 | 1.1991 | 1 704 557 118.0000 | 9 101 607.6000 | 12 106 344.7000 | 3 004 737.1000 | 10 022 335 | 2 500 114 | 1.52% | 0.62% | -9.78% | 6.37% | - | - | 3.17% | ||||
| 15 juin 2012 00:00:00 | 1.1811 | 1 670 055 739.0000 | -19 562 368.5000 | 12 617 685.6000 | 32 180 054.1000 | 10 724 376 | 27 553 197 | 0.43% | 0.13% | -11.51% | 10.00% | - | - | 2.91% | ||||
| 8 juin 2012 00:00:00 | 1.1760 | 1 682 635 898.0000 | 39 681 748.1000 | 46 083 693.7000 | 6 401 945.6000 | 38 972 855 | 5 578 963 | -0.14% | -7.23% | -10.28% | 6.57% | - | - | 2.84% | ||||
| 1 juin 2012 00:00:00 | 1.1777 | 1 645 672 212.0000 | 16 217 900.0000 | 24 725 719.3000 | 8 507 819.3000 | 20 655 990 | 7 077 772 | -1.17% | -9.79% | -11.66% | 5.77% | - | - | 2.88% | ||||
| 25 mai 2012 00:00:00 | 1.1917 | 1 649 099 963.0000 | -8 525 856.6000 | 5 321 059.0000 | 13 846 915.6000 | 4 524 734 | 11 628 678 | 1.03% | -8.37% | -10.74% | 16.64% | - | - | 3.10% | ||||
| 18 mai 2012 00:00:00 | 1.1796 | 1 640 713 632.0000 | - 274 096.5000 | 13 546 631.8000 | 13 820 728.3000 | 10 851 810 | 10 937 464 | -6.94% | -6.38% | -11.69% | 6.32% | - | - | 2.93% | ||||
| 11 mai 2012 00:00:00 | 1.2676 | 1 763 161 906.0000 | - 365 344.2000 | 8 675 170.8000 | 9 040 515.0000 | 6 748 386 | 6 957 010 | -2.90% | -0.91% | -5.79% | 16.31% | - | - | 4.24% | ||||
| 4 mai 2012 00:00:00 | 1.3055 | 1 816 226 544.0000 | -1 211 959.9000 | 3 453 340.7000 | 4 665 300.6000 | 2 657 746 | 3 590 805 | 0.38% | -0.02% | -1.26% | 14.88% | - | - | 4.80% | ||||
| 27 avril 2012 00:00:00 | 1.3006 | 1 810 687 603.0000 | 105 707 338.7000 | 114 014 460.8000 | 8 307 122.1000 | 90 384 386 | 6 602 424 | 3.22% | -1.83% | 1.28% | 10.29% | - | - | 4.75% | ||||
| 20 avril 2012 00:00:00 | 1.2600 | 1 648 482 740.0000 | 43 689 548.6000 | 51 155 763.0000 | 7 466 214.4000 | 40 310 974 | 5 918 982 | -1.51% | -5.20% | -3.23% | 16.63% | - | - | 4.18% | ||||
| 13 avril 2012 00:00:00 | 1.2793 | 1 629 830 002.0000 | 1 013 493.3000 | 5 960 468.9000 | 4 946 975.6000 | 4 683 881 | 3 825 685 | -2.03% | -4.16% | 2.25% | 17.51% | - | - | 4.47% | ||||
| 6 avril 2012 00:00:00 | 1.3058 | 1 662 426 362.0000 | -3 818 059.0000 | 6 076 405.1000 | 9 894 464.1000 | 4 601 705 | 7 427 952 | -1.44% | -0.37% | 10.18% | 28.61% | - | - | 4.87% | ||||
| 30 mars 2012 00:00:00 | 1.3249 | 1 690 548 851.0000 | -5 248 675.7000 | 6 616 804.9000 | 11 865 480.6000 | 4 943 630 | 8 879 893 | -0.32% | -0.62% | 16.71% | 31.41% | - | - | 5.16% | ||||
| 23 mars 2012 00:00:00 | 1.3291 | 1 701 111 652.0000 | 104 737 854.9000 | 111 018 132.2000 | 6 280 277.3000 | 83 164 053 | 4 703 477 | -0.43% | -0.45% | 17.90% | 33.27% | - | - | 5.24% | ||||
| 16 mars 2012 00:00:00 | 1.3348 | 1 603 622 758.0000 | -2 168 157.3000 | 6 549 574.3000 | 8 717 731.6000 | 4 964 672 | 6 654 103 | 1.84% | -0.07% | 24.32% | 22.11% | - | - | 5.34% | ||||
| 9 mars 2012 00:00:00 | 1.3107 | 1 576 900 604.0000 | -14 653 830.6000 | 4 540 479.4000 | 19 194 310.0000 | 3 460 937 | 14 596 473 | -1.69% | -2.59% | 18.78% | 25.92% | - | - | 5.01% | ||||
| 2 mars 2012 00:00:00 | 1.3332 | 1 618 769 291.0000 | -46 668 914.3000 | 6 475 079.3000 | 53 143 993.6000 | 4 845 833 | 40 074 155 | -0.14% | 0.83% | 19.73% | 27.54% | - | - | 5.36% | ||||
| 24 février 2012 00:00:00 | 1.3351 | 1 668 162 325.0000 | -7 602 192.6000 | 6 667 192.6000 | 14 269 385.2000 | 5 028 788 | 10 728 458 | -0.05% | 3.97% | 30.67% | 34.84% | - | - | 5.40% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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