TOP STOCKS - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472404TOP STOCKS - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 20 février 2008 00:00:00 | 0.9923 | 794 511 022.0000 | - 354 357.2000 | 3 131 247.7000 | 3 485 604.9000 | 3 109 248 | 3 419 412 | -2.09% | -2.32% | -8.03% | -14.00% | - | - | -0.52% | ||||
| 13 février 2008 00:00:00 | 1.0135 | 811 841 248.0000 | - 973 982.4000 | 1 175 109.6000 | 2 149 092.0000 | 1 167 319 | 2 137 324 | 1.35% | -2.81% | -10.79% | -9.48% | - | - | 0.92% | ||||
| 6 février 2008 00:00:00 | 1.0000 | 801 993 711.0000 | 41 819 981.4000 | 43 850 683.6000 | 2 030 702.2000 | 42 058 779 | 1 980 894 | -1.98% | -8.99% | -13.01% | -15.03% | - | - | 0.00 | ||||
| 30 janvier 2008 00:00:00 | 1.0202 | 777 312 788.0000 | 84 652.0000 | 2 749 333.1000 | 2 664 681.1000 | 2 726 920 | 2 635 287 | 0.42% | -10.48% | -13.96% | -12.45% | - | - | 1.41% | ||||
| 23 janvier 2008 00:00:00 | 1.0159 | 773 916 258.0000 | -1 092 808.0000 | 7 595 604.6000 | 8 688 412.6000 | 7 470 743 | 8 395 007 | -2.58% | -11.31% | -13.63% | -12.93% | - | - | 1.13% | ||||
| 16 janvier 2008 00:00:00 | 1.0428 | 795 362 686.0000 | -6 045 867.2000 | 2 052 080.1000 | 8 097 947.3000 | 1 921 182 | 7 494 065 | -5.10% | -8.43% | -13.08% | -14.84% | - | - | 3.06% | ||||
| 9 janvier 2008 00:00:00 | 1.0988 | 844 165 509.0000 | -16 089 767.0000 | 2 839 985.0000 | 18 929 752.0000 | 2 548 162 | 17 109 763 | -3.58% | -3.61% | -10.08% | -10.37% | - | - | 7.12% | ||||
| 2 janvier 2008 00:00:00 | 1.1396 | 892 125 251.0000 | 1 295 886.6000 | 1 945 206.6000 | 649 320.0000 | 1 699 761 | 562 864 | -0.51% | 0.08% | -7.70% | -3.03% | - | - | 10.16% | ||||
| 26 décembre 2007 00:00:00 | 1.1454 | 895 407 411.0000 | 1 130 213.9000 | 2 568 844.0000 | 1 438 630.1000 | 2 234 524 | 1 271 377 | 0.58% | 1.04% | -7.30% | -2.01% | - | - | 10.73% | ||||
| 19 décembre 2007 00:00:00 | 1.1388 | 889 087 692.0000 | -11 733 298.4000 | 5 308 298.0000 | 17 041 596.4000 | 4 685 217 | 15 017 661 | -0.11% | 5.55% | -6.77% | -2.72% | - | - | 10.41% | ||||
| 12 décembre 2007 00:00:00 | 1.1400 | 901 833 169.0000 | -3 959 532.8000 | 4 455 326.0000 | 8 414 858.8000 | 3 922 004 | 7 412 984 | 0.11% | 0.34% | -4.03% | -1.40% | - | - | 10.66% | ||||
| 5 décembre 2007 00:00:00 | 1.1387 | 904 765 745.0000 | 1 999 623.5000 | 6 653 024.4000 | 4 653 400.9000 | 5 915 537 | 4 163 025 | 0.45% | -0.95% | -4.77% | 0.50% | - | - | 10.73% | ||||
| 28 novembre 2007 00:00:00 | 1.1336 | 898 744 225.0000 | - 754 295.3000 | 5 693 005.6000 | 6 447 300.9000 | 5 196 506 | 5 897 944 | 5.07% | -4.39% | -2.07% | -2.59% | - | - | 10.51% | ||||
| 21 novembre 2007 00:00:00 | 1.0789 | 856 117 676.0000 | -2 065 926.1000 | 7 255 339.3000 | 9 321 265.4000 | 6 511 071 | 8 253 238 | -5.03% | -8.27% | -6.49% | -6.43% | - | - | 6.34% | ||||
| 14 novembre 2007 00:00:00 | 1.1361 | 903 513 543.0000 | 5 242 800.3000 | 8 927 340.6000 | 3 684 540.3000 | 7 817 411 | 3 226 474 | -1.17% | -5.30% | 1.47% | -1.19% | - | - | 11.06% | ||||
| 7 novembre 2007 00:00:00 | 1.1496 | 908 964 094.0000 | 5 629 054.9000 | 8 579 536.7000 | 2 950 481.8000 | 7 297 177 | 2 470 733 | -3.04% | -5.92% | -2.32% | 0.11% | - | - | 12.35% | ||||
| 31 octobre 2007 00:00:00 | 1.1857 | 931 787 945.0000 | 6 308 061.6000 | 7 410 482.1000 | 1 102 420.5000 | 6 262 327 | 931 722 | 0.81% | -3.97% | 1.75% | 3.60% | - | - | 15.56% | ||||
| 24 octobre 2007 00:00:00 | 1.1762 | 918 076 607.0000 | 10 852 995.1000 | 13 410 098.4000 | 2 557 103.3000 | 11 366 189 | 2 152 664 | -1.96% | -4.81% | 0.81% | 2.18% | - | - | 15.03% | ||||
| 19 octobre 2007 00:00:00 | 1.1652 | 899 494 861.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 10 octobre 2007 00:00:00 | 1.2220 | 937 514 002.0000 | 11 842 669.6000 | 15 275 222.9000 | 3 432 553.3000 | 12 331 429 | 2 767 639 | -1.03% | 2.87% | -0.32% | 12.35% | - | - | 19.59% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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