TOP STOCKS - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472404TOP STOCKS - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 5 avril 2013 00:00:00 | 1.4115 | 1 752 916 268.0000 | - 370 862 216.1000 | 6 927 644.6000 | 377 789 860.7000 | 4 845 077 | 265 169 291 | -1.49% | -1.53% | 8.59% | 8.48% | - | - | 5.36% | ||||
| 29 mars 2013 00:00:00 | 1.4329 | 2 152 541 028.0000 | 30 211 521.8000 | 33 184 934.3000 | 2 973 412.5000 | 23 199 281 | 2 078 261 | 0.28% | 2.78% | 11.84% | 9.90% | - | - | 5.61% | ||||
| 22 mars 2013 00:00:00 | 1.4289 | 2 116 399 935.0000 | -4 025 374.0000 | 13 693 376.7000 | 17 718 750.7000 | 9 485 286 | 12 246 640 | -2.23% | 3.24% | 9.29% | 5.51% | - | - | 5.59% | ||||
| 15 mars 2013 00:00:00 | 1.4615 | 2 168 685 543.0000 | -2 682 630.4000 | 9 297 836.9000 | 11 980 467.3000 | 6 440 670 | 8 298 196 | 1.95% | 2.66% | 14.30% | 8.51% | - | - | 5.97% | ||||
| 8 mars 2013 00:00:00 | 1.4335 | 2 129 870 089.0000 | 4 575 297.1000 | 11 732 231.6000 | 7 156 934.5000 | 8 322 292 | 5 030 279 | 2.82% | 1.37% | 11.64% | 8.02% | - | - | 5.67% | ||||
| 1 mars 2013 00:00:00 | 1.3942 | 2 066 872 567.0000 | 5 828 874.7000 | 22 425 754.6000 | 16 596 879.9000 | 16 207 636 | 11 976 780 | 0.74% | -0.92% | 7.93% | 9.03% | - | - | 5.24% | ||||
| 22 février 2013 00:00:00 | 1.3840 | 2 045 868 748.0000 | 17 416 941.5000 | 32 558 197.4000 | 15 141 255.9000 | 22 912 551 | 10 691 847 | -2.78% | -0.65% | 10.79% | 7.89% | - | - | 5.13% | ||||
| 15 février 2013 00:00:00 | 1.4236 | 2 087 051 265.0000 | -2 279 486.6000 | 9 906 882.8000 | 12 186 369.4000 | 6 989 094 | 8 596 908 | 0.67% | 1.37% | 18.90% | 9.17% | - | - | 5.61% | ||||
| 8 février 2013 00:00:00 | 1.4141 | 2 075 279 153.0000 | -2 180 704.0000 | 13 574 562.6000 | 15 755 266.6000 | 9 548 855 | 11 129 790 | 0.49% | 2.36% | 17.85% | 11.10% | - | - | 5.52% | ||||
| 1 février 2013 00:00:00 | 1.4072 | 2 067 374 153.0000 | -11 007 382.1000 | 14 982 999.3000 | 25 990 381.4000 | 10 716 856 | 18 618 690 | 1.02% | 8.26% | 13.97% | 16.06% | - | - | 5.45% | ||||
| 25 janvier 2013 00:00:00 | 1.3930 | 2 057 592 260.0000 | -14 245 459.5000 | 10 290 898.1000 | 24 536 357.6000 | 7 339 741 | 17 500 686 | -0.80% | 8.73% | 12.63% | 11.80% | - | - | 5.30% | ||||
| 18 janvier 2013 00:00:00 | 1.4043 | 2 088 491 817.0000 | -26 198 385.4000 | 29 569 023.8000 | 55 767 409.2000 | 21 329 187 | 40 206 858 | 1.65% | 7.41% | 8.94% | 11.32% | - | - | 5.45% | ||||
| 11 janvier 2013 00:00:00 | 1.3815 | 2 080 635 555.0000 | 385 554.4000 | 8 796 848.4000 | 8 411 294.0000 | 6 574 137 | 6 206 147 | 6.29% | 8.05% | 7.59% | 14.55% | - | - | 5.20% | ||||
| 4 janvier 2013 00:00:00 | 1.2998 | 1 957 180 738.0000 | -98 071.6000 | 1 216 714.2000 | 1 314 785.8000 | 954 069 | 1 027 568 | 1.45% | 1.23% | -0.11% | 3.61% | - | - | 4.21% | ||||
| 31 décembre 2012 00:00:00 | 1.2998 | 1 770 051 564.0000 | 0.00 | - | 0.75% | - | 14.74% | 14.74% | - | |||||||||
| 28 décembre 2012 00:00:00 | 1.2812 | 1 929 323 440.0000 | 2 446 521.2000 | 8 002 842.5000 | 5 556 321.3000 | 6 147 075 | 4 286 247 | -2.00% | -0.82% | -1.73% | 8.43% | - | - | 3.99% | ||||
| 21 décembre 2012 00:00:00 | 1.3074 | 1 966 213 830.0000 | 37 381 444.2000 | 43 620 960.4000 | 6 239 516.2000 | 33 882 406 | 4 854 918 | 2.25% | 4.66% | -3.46% | 9.03% | - | - | 4.33% | ||||
| 14 décembre 2012 00:00:00 | 1.2786 | 1 885 873 023.0000 | 13 099 490.5000 | 16 629 047.5000 | 3 529 557.0000 | 12 928 352 | 2 754 260 | -0.42% | 6.79% | -5.07% | 8.26% | - | - | 3.98% | ||||
| 7 décembre 2012 00:00:00 | 1.2742 | 1 869 425 888.0000 | 3 947 815.2200 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30 novembre 2012 00:00:00 | 1.2918 | 1 874 838 832.0000 | -5 997 741.0000 | 8 919 488.9000 | 14 917 229.9000 | 7 062 808 | 11 820 854 | 3.41% | 4.62% | 1.02% | 9.69% | - | - | 4.17% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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