SPOROINVEST - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472271SPOROINVEST - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 28 novembre 2007 00:00:00 | 1.8077 | 47 770 282 793.0000 | -76 597 731.3000 | 286 973 980.9000 | 363 571 712.2000 | 158 692 629 | 201 039 930 | -0.04% | -0.25% | 0.26% | 0.38% | - | - | 5.32% | ||||
| 21 novembre 2007 00:00:00 | 1.8085 | 47 868 174 881.0000 | -21 363 463.9000 | 367 697 376.1000 | 389 060 840.0000 | 203 249 081 | 215 054 526 | -0.04% | -0.14% | 0.33% | 0.47% | - | - | 5.33% | ||||
| 14 novembre 2007 00:00:00 | 1.8093 | 47 910 403 197.0000 | -69 567 913.4000 | 365 009 773.3000 | 434 577 686.7000 | 201 694 900 | 240 076 806 | -0.06% | -0.04% | 0.38% | 0.53% | - | - | 5.35% | ||||
| 7 novembre 2007 00:00:00 | 1.8103 | 48 006 091 179.0000 | 37 011 456.9000 | 348 588 951.3000 | 311 577 494.4000 | 192 401 751 | 171 943 686 | -0.10% | 0.07% | 0.42% | 0.58% | - | - | 5.36% | ||||
| 31 octobre 2007 00:00:00 | 1.8122 | 48 019 015 245.0000 | 129 674 911.8000 | 412 753 222.6000 | 283 078 310.8000 | 227 856 664 | 156 298 908 | 0.07% | 0.28% | 0.52% | 0.71% | - | - | 5.38% | ||||
| 24 octobre 2007 00:00:00 | 1.8110 | 47 857 573 693.0000 | -32 466 727.3000 | 292 204 838.8000 | 324 671 566.1000 | 161 398 658 | 179 340 336 | 0.06% | 0.32% | 0.37% | 0.65% | - | - | 5.38% | ||||
| 19 octobre 2007 00:00:00 | 1.8100 | 47 855 024 684.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 10 octobre 2007 00:00:00 | 1.8091 | 47 816 343 037.0000 | -46 469 873.6000 | 206 285 229.7000 | 252 755 103.3000 | 114 077 364 | 139 802 838 | 0.11% | 0.33% | 0.39% | 0.66% | - | - | 5.39% | ||||
| 3 octobre 2007 00:00:00 | 1.8072 | 47 812 386 384.0000 | 208 560 947.7000 | 450 752 416.0000 | 242 191 468.3000 | 249 526 159 | 134 092 704 | 0.11% | 0.23% | 0.29% | 0.59% | - | - | 5.39% | ||||
| 26 septembre 2007 00:00:00 | 1.8053 | 47 555 565 406.0000 | -76 746 113.4000 | 158 048 931.2000 | 234 795 044.6000 | 87 605 859 | 130 172 730 | 0.09% | 0.13% | 0.19% | 0.52% | - | - | 5.39% | ||||
| 19 septembre 2007 00:00:00 | 1.8037 | 47 590 450 612.0000 | 7 046 325.2000 | 220 090 878.5000 | 213 044 553.3000 | 122 104 822 | 118 193 907 | 0.03% | 0.06% | 0.12% | 0.47% | - | - | 5.39% | ||||
| 12 septembre 2007 00:00:00 | 1.8031 | 47 566 836 089.0000 | 14 710 151.5000 | 285 124 948.0000 | 270 414 796.5000 | 158 131 021 | 149 965 695 | 0.00 | 0.03% | 0.14% | 0.49% | - | - | 5.40% | ||||
| 5 septembre 2007 00:00:00 | 1.8031 | 47 552 732 409.0000 | -25 477 828.0000 | 227 541 882.6000 | 253 019 710.6000 | 126 178 614 | 140 298 389 | 0.01% | 0.02% | 0.12% | 0.51% | - | - | 5.41% | ||||
| 29 août 2007 00:00:00 | 1.8030 | 47 573 411 430.0000 | - 198 240 830.3000 | 220 676 659.7000 | 418 917 490.0000 | 122 364 358 | 232 289 485 | 0.02% | 0.01% | 0.12% | 0.57% | - | - | 5.42% | ||||
| 22 août 2007 00:00:00 | 1.8026 | 47 761 407 153.0000 | 71 478 844.3000 | 322 722 903.2000 | 251 244 058.9000 | 179 003 265 | 139 367 328 | 0.01% | -0.09% | 0.14% | 0.57% | - | - | 5.43% | ||||
| 15 août 2007 00:00:00 | 1.8025 | 47 687 085 535.0000 | 324 793.6000 | 270 836 520.3000 | 270 511 726.7000 | 150 231 229 | 150 050 255 | -0.01% | -0.05% | 0.15% | 0.64% | - | - | 5.44% | ||||
| 8 août 2007 00:00:00 | 1.8027 | 47 692 033 699.0000 | -17 805 955.8000 | 241 565 574.6000 | 259 371 530.4000 | 134 013 104 | 143 880 528 | -0.01% | 0.03% | 0.16% | 0.66% | - | - | 5.45% | ||||
| 1 août 2007 00:00:00 | 1.8029 | 47 716 349 653.0000 | 93 011 706.7000 | 347 519 051.3000 | 254 507 344.6000 | 192 673 205 | 141 116 665 | -0.08% | 0.05% | 0.19% | 0.75% | - | - | 5.46% | ||||
| 25 juillet 2007 00:00:00 | 1.8043 | 47 658 901 095.0000 | 76 756 350.8000 | 266 407 335.7000 | 189 650 984.9000 | 147 691 014 | 105 147 461 | 0.05% | 0.13% | 0.28% | 0.88% | - | - | 5.47% | ||||
| 18 juillet 2007 00:00:00 | 1.8034 | 47 560 097 401.0000 | 69 118 778.2000 | 285 025 847.9000 | 215 907 069.7000 | 158 103 093 | 119 775 330 | 0.07% | 0.10% | 0.30% | 0.83% | - | - | 5.48% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 juillet 2025 18:26:58
| Londres temps: | 23 juillet 2025 17:26:58 |
| NY temps: | 23 juillet 2025 12:26:58 |
| Tokyo temps: | 24 juillet 2025 01:26:58 |