SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, Statistique Tableau entier
SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 16 mai 2007 00:00:00 | 1.7998 | 46 668 451 182.0000 | 127 117 111.2000 | 342 382 622.6000 | 215 265 511.4000 | 190 215 320 | 119 590 809 | -0.01% | 0.10% | 0.49% | 1.07% | - | - | 5.55% | ||||
| 9 mai 2007 00:00:00 | 1.7999 | 46 543 084 876.0000 | 71 476 899.8000 | 286 103 158.9000 | 214 626 259.1000 | 158 971 601 | 119 258 435 | 0.02% | 0.15% | 0.51% | 1.12% | - | - | 5.56% | ||||
| 2 mai 2007 00:00:00 | 1.7995 | 46 462 833 579.0000 | 75 544 664.9000 | 252 348 458.7000 | 176 803 793.8000 | 140 244 278 | 98 275 276 | 0.01% | 0.16% | 0.56% | 1.12% | - | - | 5.57% | ||||
| 25 avril 2007 00:00:00 | 1.7993 | 46 382 220 350.0000 | 47 032 589.8000 | 291 886 697.6000 | 244 854 107.8000 | 162 293 103 | 136 164 466 | 0.07% | 0.19% | 0.60% | 1.18% | - | - | 5.58% | ||||
| 18 avril 2007 00:00:00 | 1.7980 | 46 299 970 993.0000 | 41 698 221.1000 | 302 628 012.5000 | 260 929 791.4000 | 168 378 495 | 145 184 003 | 0.04% | 0.16% | 0.53% | 1.13% | - | - | 5.58% | ||||
| 11 avril 2007 00:00:00 | 1.7972 | 46 237 949 518.0000 | 50 718 799.3000 | 205 372 791.1000 | 154 653 991.8000 | 114 297 850 | 86 081 082 | 0.03% | 0.16% | 0.55% | 1.15% | - | - | 5.59% | ||||
| 4 avril 2007 00:00:00 | 1.7966 | 46 171 291 193.0000 | -2 221 369.7000 | 229 011 153.4000 | 231 232 523.1000 | 127 488 546 | 128 729 883 | 0.04% | 0.15% | 0.59% | 1.16% | - | - | 5.59% | ||||
| 28 mars 2007 00:00:00 | 1.7959 | 46 156 793 433.0000 | -3 075 674.5000 | 253 469 830.4000 | 256 545 504.9000 | 141 163 518 | 142 876 615 | 0.04% | 0.17% | 0.58% | 1.17% | - | - | 5.60% | ||||
| 21 mars 2007 00:00:00 | 1.7952 | 46 142 936 573.0000 | 28 349 413.6000 | 313 743 480.8000 | 285 394 067.2000 | 174 809 117 | 159 021 231 | 0.05% | 0.16% | 0.57% | 1.17% | - | - | 5.61% | ||||
| 14 mars 2007 00:00:00 | 1.7943 | 46 089 363 993.0000 | 34 811 232.2000 | 292 109 924.6000 | 257 298 692.4000 | 162 811 377 | 143 414 721 | 0.02% | 0.18% | 0.56% | 1.09% | - | - | 5.61% | ||||
| 7 mars 2007 00:00:00 | 1.7939 | 46 045 760 921.0000 | 49 471 637.8000 | 328 005 052.2000 | 278 533 414.4000 | 182 878 381 | 155 302 726 | 0.06% | 0.17% | 0.55% | 1.09% | - | - | 5.62% | ||||
| 28 février 2007 00:00:00 | 1.7928 | 45 968 238 851.0000 | 71 031 731.0000 | 287 463 558.9000 | 216 431 827.9000 | 160 360 599 | 120 748 952 | 0.03% | 0.19% | 0.59% | 1.04% | - | - | 5.62% | ||||
| 21 février 2007 00:00:00 | 1.7923 | 45 884 728 170.0000 | 120 048 645.3000 | 347 390 836.4000 | 227 342 191.1000 | 193 908 041 | 126 913 779 | 0.07% | 0.21% | 0.60% | 1.08% | - | - | 5.63% | ||||
| 14 février 2007 00:00:00 | 1.7911 | 45 733 327 445.0000 | 255 449 416.5000 | 480 585 301.0000 | 225 135 884.5000 | 268 377 018 | 125 728 509 | 0.02% | 0.14% | 0.58% | 1.04% | - | - | 5.63% | ||||
| 7 février 2007 00:00:00 | 1.7908 | 45 470 540 941.0000 | 101 946 572.5000 | 330 999 307.9000 | 229 052 735.4000 | 184 927 526 | 128 008 657 | 0.08% | 0.20% | 0.61% | 1.06% | - | - | 5.64% | ||||
| 31 janvier 2007 00:00:00 | 1.7894 | 45 331 295 787.0000 | 118 974 621.3000 | 335 798 688.1000 | 216 824 066.8000 | 187 767 042 | 121 229 546 | 0.04% | 0.18% | 0.55% | 1.04% | - | - | 5.65% | ||||
| 24 janvier 2007 00:00:00 | 1.7886 | 45 192 223 931.0000 | 119 192 397.7000 | 342 557 021.3000 | 223 364 623.6000 | 191 523 365 | 124 889 497 | 0.00 | 0.17% | 0.58% | 1.09% | - | - | 5.65% | ||||
| 17 janvier 2007 00:00:00 | 1.7886 | 45 073 367 454.0000 | 134 567 926.0000 | 352 824 762.3000 | 218 256 836.3000 | 197 333 535 | 122 080 371 | 0.07% | 0.20% | 0.60% | 1.11% | - | - | 5.66% | ||||
| 10 janvier 2007 00:00:00 | 1.7873 | 44 906 436 454.0000 | 120 851 320.9000 | 317 252 138.2000 | 196 400 817.3000 | 177 496 822 | 109 902 569 | 0.07% | 0.17% | 0.59% | 1.09% | - | - | - | ||||
| 3 janvier 2007 00:00:00 | 1.7861 | 44 755 920 680.0000 | 93 037 193.9000 | 182 471 503.0000 | 89 434 309.1000 | 102 169 167 | 50 076 364 | 0.03% | 0.11% | 0.57% | 1.06% | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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