SPOROINVEST - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472271SPOROINVEST - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 3 septembre 2008 00:00:00 | 1.8405 | 42 383 059 223.0000 | -84 746 701.7000 | 129 574 608.1000 | 214 321 309.8000 | 70 390 573 | 116 418 915 | -0.04% | 0.09% | 0.67% | 1.51% | - | - | 5.13% | ||||
| 27 août 2008 00:00:00 | 1.8413 | 42 485 974 711.0000 | -98 317 463.3000 | 133 033 526.5000 | 231 350 989.8000 | 72 248 118 | 125 633 074 | 0.05% | 0.20% | 0.82% | 1.59% | - | - | 5.15% | ||||
| 20 août 2008 00:00:00 | 1.8404 | 42 564 416 882.0000 | -59 447 609.0000 | 134 928 918.8000 | 194 376 527.8000 | 73 278 223 | 105 589 131 | -0.02% | 0.31% | 0.79% | 1.62% | - | - | 5.15% | ||||
| 13 août 2008 00:00:00 | 1.8407 | 42 629 014 037.0000 | - 104 195 797.7000 | 129 145 064.3000 | 233 340 862.0000 | 70 208 423 | 126 856 390 | 0.10% | 0.55% | 0.89% | 1.54% | - | - | 5.16% | ||||
| 6 août 2008 00:00:00 | 1.8388 | 42 691 325 691.0000 | -99 593 514.7000 | 120 622 634.5000 | 220 216 149.2000 | 65 605 714 | 119 804 268 | 0.07% | 0.49% | 0.91% | 1.47% | - | - | 5.16% | ||||
| 30 juillet 2008 00:00:00 | 1.8376 | 42 761 031 144.0000 | -99 902 097.2000 | 126 863 666.8000 | 226 765 764.0000 | 69 122 374 | 123 588 801 | 0.16% | 0.48% | 0.93% | 1.38% | - | - | 5.16% | ||||
| 23 juillet 2008 00:00:00 | 1.8347 | 42 794 024 792.0000 | -96 594 188.0000 | 145 433 114.2000 | 242 027 302.2000 | 79 359 932 | 132 120 474 | 0.22% | 0.34% | 0.90% | 1.28% | - | - | 5.16% | ||||
| 16 juillet 2008 00:00:00 | 1.8307 | 42 798 745 095.0000 | - 109 445 540.3000 | 139 024 277.0000 | 248 469 817.3000 | 75 945 321 | 135 747 662 | 0.05% | 0.21% | 0.75% | 1.03% | - | - | 5.15% | ||||
| 9 juillet 2008 00:00:00 | 1.8298 | 42 885 889 678.0000 | - 121 564 498.1000 | 114 701 192.7000 | 236 265 690.8000 | 62 712 487 | 129 191 821 | 0.05% | 0.16% | 0.94% | 0.98% | - | - | 5.15% | ||||
| 2 juillet 2008 00:00:00 | 1.8288 | 42 983 768 410.0000 | -68 793 248.9000 | 183 152 126.1000 | 251 945 375.0000 | 100 166 587 | 137 812 845 | 0.02% | 0.03% | 1.10% | 1.01% | - | - | 5.15% | ||||
| 25 juin 2008 00:00:00 | 1.8284 | 43 043 108 270.0000 | -83 320 816.1000 | 193 030 260.9000 | 276 351 077.0000 | 105 617 033 | 151 251 284 | 0.09% | 0.11% | 1.18% | 1.01% | - | - | 5.16% | ||||
| 18 juin 2008 00:00:00 | 1.8268 | 43 088 669 308.0000 | - 132 857 492.1000 | 159 774 664.4000 | 292 632 156.5000 | 87 512 474 | 160 269 415 | 0.00 | 0.05% | 0.96% | 0.98% | - | - | 5.16% | ||||
| 11 juin 2008 00:00:00 | 1.8268 | 43 221 518 522.0000 | - 134 725 987.2000 | 131 416 475.8000 | 266 142 463.0000 | 71 905 492 | 145 597 026 | -0.08% | 0.13% | 0.82% | 0.95% | - | - | 5.17% | ||||
| 4 juin 2008 00:00:00 | 1.8282 | 43 389 893 628.0000 | - 158 573 140.5000 | 122 625 362.1000 | 281 198 502.6000 | 67 116 093 | 153 936 021 | 0.10% | 0.33% | 0.83% | 1.07% | - | - | 5.18% | ||||
| 28 mai 2008 00:00:00 | 1.8263 | 43 503 316 755.0000 | - 211 760 611.4000 | 121 323 038.5000 | 333 083 649.9000 | 66 441 695 | 182 418 527 | 0.02% | 0.31% | 0.77% | 1.03% | - | - | 5.18% | ||||
| 21 mai 2008 00:00:00 | 1.8259 | 43 705 159 065.0000 | - 258 331 029.7000 | 138 618 910.9000 | 396 949 940.6000 | 75 966 823 | 217 553 892 | 0.08% | 0.42% | 0.82% | 0.96% | - | - | 5.19% | ||||
| 14 mai 2008 00:00:00 | 1.8244 | 43 928 172 865.0000 | - 207 828 531.0000 | 147 427 278.4000 | 355 255 809.4000 | 80 832 246 | 194 824 511 | 0.12% | 0.41% | 0.64% | 0.83% | - | - | 5.19% | ||||
| 7 mai 2008 00:00:00 | 1.8222 | 44 083 168 514.0000 | - 164 550 754.1000 | 102 231 200.8000 | 266 781 954.9000 | 56 114 202 | 146 495 598 | 0.08% | 0.52% | 0.55% | 0.66% | - | - | 5.19% | ||||
| 30 avril 2008 00:00:00 | 1.8207 | 44 210 999 880.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 23 avril 2008 00:00:00 | 1.8183 | 44 302 409 634.0000 | - 198 754 262.6000 | 134 165 799.6000 | 332 920 062.2000 | 73 828 660 | 183 252 347 | 0.07% | 0.63% | 0.37% | 0.40% | - | - | 5.19% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 juillet 2025 19:07:59
| Londres temps: | 23 juillet 2025 18:07:59 |
| NY temps: | 23 juillet 2025 13:07:59 |
| Tokyo temps: | 24 juillet 2025 02:07:59 |