SPOROINVEST - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472271SPOROINVEST - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 3 juin 2009 00:00:00 | 1.7779 | 23 984 432 809.0000 | - 104 793 540.2000 | 215 540 513.6000 | 320 334 053.8000 | 121 354 612 | 180 509 678 | 0.16% | 0.67% | 1.48% | 0.90% | - | - | 4.55% | ||||
| 27 mai 2009 00:00:00 | 1.7751 | 24 051 943 267.0000 | 65 704 896.9000 | 187 737 449.3000 | 122 032 552.4000 | 105 871 717 | 68 844 755 | 0.14% | 0.71% | 1.05% | 0.35% | - | - | 4.54% | ||||
| 20 mai 2009 00:00:00 | 1.7726 | 23 952 107 530.0000 | 131 897 079.6000 | 225 462 110.9000 | 93 565 031.3000 | 127 368 396 | 52 870 324 | 0.19% | 0.67% | 0.68% | -0.14% | - | - | 4.54% | ||||
| 13 mai 2009 00:00:00 | 1.7692 | 23 775 246 726.0000 | - 137 597 725.6000 | 158 533 614.7000 | 296 131 340.3000 | 89 663 388 | 167 508 413 | 0.18% | 0.63% | 0.37% | -0.50% | - | - | 4.53% | ||||
| 6 mai 2009 00:00:00 | 1.7660 | 23 869 904 175.0000 | 122 990.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 avril 2009 00:00:00 | 1.7625 | 23 969 867 357.0000 | 58 883.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 22 avril 2009 00:00:00 | 1.7608 | 23 956 247 301.0000 | -37 821 153.1000 | 113 591 733.0000 | 151 412 886.1000 | 64 539 973 | 86 094 637 | 0.15% | 0.69% | -0.08% | -0.80% | - | - | 4.51% | ||||
| 15 avril 2009 00:00:00 | 1.7581 | 23 956 184 439.0000 | -41 124 831.6000 | 66 765 712.5000 | 107 890 544.1000 | 38 038 244 | 61 509 147 | 0.25% | 0.67% | -0.20% | -1.19% | - | - | 4.51% | ||||
| 8 avril 2009 00:00:00 | 1.7538 | 23 939 916 933.0000 | - 153 419 771.6000 | 41 320 039.4000 | 194 739 811.0000 | 23 583 256 | 111 178 428 | 0.16% | 0.25% | -0.39% | -1.50% | - | - | 4.49% | ||||
| 1 avril 2009 00:00:00 | 1.7510 | 24 054 728 690.0000 | - 255 664 143.7000 | 25 349 421.1000 | 281 013 564.8000 | 14 486 826 | 160 613 839 | 0.13% | -0.05% | -0.33% | -3.55% | - | - | 4.49% | ||||
| 25 mars 2009 00:00:00 | 1.7488 | 24 279 242 879.0000 | - 302 989 570.0000 | 21 126 367.8000 | 324 115 937.8000 | 12 091 124 | 185 464 221 | 0.14% | -0.45% | -0.41% | -3.82% | - | - | 4.48% | ||||
| 18 mars 2009 00:00:00 | 1.7464 | 24 548 830 346.0000 | - 344 634 106.7000 | 43 930 207.2000 | 388 564 313.9000 | 25 124 043 | 222 104 797 | -0.17% | -0.81% | -0.72% | -4.21% | - | - | 4.48% | ||||
| 11 mars 2009 00:00:00 | 1.7494 | 24 935 709 987.0000 | - 326 848 345.3000 | 40 839 468.4000 | 367 687 813.7000 | 23 329 828 | 209 918 137 | -0.14% | -0.75% | -0.71% | -4.94% | - | - | 4.50% | ||||
| 4 mars 2009 00:00:00 | 1.7519 | 25 298 616 211.0000 | - 327 537 723.2000 | 30 546 657.0000 | 358 084 380.2000 | 17 399 934 | 203 923 812 | -0.27% | -0.66% | -0.58% | -4.81% | - | - | 4.52% | ||||
| 25 février 2009 00:00:00 | 1.7567 | 25 695 155 363.0000 | - 348 653 985.1000 | 30 973 267.1000 | 379 627 252.2000 | 17 624 843 | 215 855 813 | -0.23% | -0.22% | -0.69% | -4.59% | - | - | 4.55% | ||||
| 18 février 2009 00:00:00 | 1.7607 | 26 103 575 865.0000 | - 376 665 272.6000 | 29 825 510.3000 | 406 490 782.9000 | 16 922 233 | 230 563 033 | -0.11% | -0.09% | -0.81% | -4.33% | - | - | 4.57% | ||||
| 11 février 2009 00:00:00 | 1.7626 | 26 508 513 019.0000 | - 431 858 959.5000 | 31 127 361.4000 | 462 986 320.9000 | 17 653 455 | 262 656 836 | -0.05% | 0.05% | -0.87% | -4.24% | - | - | 4.59% | ||||
| 4 février 2009 00:00:00 | 1.7635 | 26 953 269 377.0000 | - 523 873 253.4000 | 25 196 928.3000 | 549 070 181.7000 | 14 305 569 | 311 837 751 | 0.16% | 0.16% | -0.84% | -4.10% | - | - | 4.60% | ||||
| 28 janvier 2009 00:00:00 | 1.7606 | 27 432 763 607.0000 | -1 025 035 879.2000 | 34 218 251.4000 | 1 059 254 130.6000 | 19 429 539 | 601 285 370 | -0.09% | 0.22% | -0.90% | -4.19% | - | - | 4.60% | ||||
| 21 janvier 2009 00:00:00 | 1.7622 | 28 483 763 924.0000 | -1 070 664 110.7000 | 39 702 159.4000 | 1 110 366 270.1000 | 22 524 637 | 629 893 873 | 0.03% | 0.35% | -0.72% | -3.95% | - | - | 4.61% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 juillet 2025 01:31:57
| Londres temps: | 24 juillet 2025 00:31:57 |
| NY temps: | 23 juillet 2025 19:31:57 |
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