SPOROINVEST - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472271SPOROINVEST - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 14 janvier 2009 00:00:00 | 1.7617 | 29 545 776 668.0000 | - 300 668 077.9000 | 63 974 469.1000 | 364 642 547.0000 | 36 322 225 | 207 027 476 | 0.06% | 0.15% | -0.99% | -3.77% | - | - | 4.62% | ||||
| 7 janvier 2009 00:00:00 | 1.7607 | 29 828 275 960.0000 | - 233 558 240.6000 | 81 733 474.0000 | 315 291 714.6000 | 46 507 845 | 179 386 501 | 0.22% | -0.07% | -1.11% | -3.78% | - | - | 4.62% | ||||
| 2 janvier 2009 00:00:00 | 1.7568 | 29 996 828 657.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2008 00:00:00 | 1.7568 | 29 996 828 657.0000 | - 139 510 146.1000 | 134 889 850.7000 | 274 399 996.8000 | 76 764 306 | 156 086 541 | 0.05% | -0.30% | -3.23% | -3.94% | - | - | 4.61% | ||||
| 24 décembre 2008 00:00:00 | 1.7560 | 44 302 409 634.0000 | 611 472.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 17 décembre 2008 00:00:00 | 1.7591 | 30 285 211 300.0000 | - 259 739 506.2000 | 276 874 326.8000 | 536 613 833.0000 | 157 231 263 | 304 623 409 | -0.16% | -0.90% | -3.51% | -3.71% | - | - | 4.63% | ||||
| 10 décembre 2008 00:00:00 | 1.7619 | 30 593 648 709.0000 | - 366 961 547.3000 | 281 131 993.5000 | 648 093 540.8000 | 159 584 476 | 368 034 427 | -0.01% | -0.91% | -4.27% | -3.55% | - | - | 4.65% | ||||
| 3 décembre 2008 00:00:00 | 1.7621 | 30 963 724 624.0000 | - 477 473 610.2000 | 34 747 297.5000 | 512 220 907.7000 | 19 686 051 | 289 987 394 | -0.38% | -0.92% | -4.26% | -3.62% | - | - | 4.66% | ||||
| 26 novembre 2008 00:00:00 | 1.7689 | 31 561 962 443.0000 | - 378 125 342.7000 | 49 926 087.5000 | 428 051 430.2000 | 28 169 327 | 241 298 910 | -0.34% | -0.43% | -3.93% | -3.14% | - | - | 4.70% | ||||
| 19 novembre 2008 00:00:00 | 1.7750 | 32 047 534 937.0000 | - 317 531 085.4000 | 32 736 605.8000 | 350 267 691.2000 | 18 415 524 | 196 986 995 | -0.17% | 0.00 | -3.55% | -2.79% | - | - | 4.74% | ||||
| 12 novembre 2008 00:00:00 | 1.7781 | 32 421 015 124.0000 | - 466 863 457.4000 | 34 763 007.8000 | 501 626 465.2000 | 19 542 057 | 282 028 205 | -0.02% | -0.07% | -3.40% | -2.54% | - | - | 4.76% | ||||
| 5 novembre 2008 00:00:00 | 1.7784 | 32 893 858 711.0000 | - 752 685 010.3000 | 36 352 245.2000 | 789 037 255.5000 | 20 460 163 | 444 053 973 | 0.10% | -0.12% | -3.28% | -2.40% | - | - | 4.77% | ||||
| 29 octobre 2008 00:00:00 | 1.7766 | 33 613 585 546.0000 | - 595 812 369.2000 | 223 033 214.1000 | 818 845 583.3000 | 125 647 937 | 461 647 864 | 0.09% | -2.14% | -3.32% | -2.42% | - | - | 4.77% | ||||
| 22 octobre 2008 00:00:00 | 1.7750 | 34 179 782 608.0000 | - 977 775 320.6000 | 59 591 598.3000 | 1 037 366 918.9000 | 33 526 809 | 583 245 195 | -0.24% | -2.38% | -3.25% | -2.38% | - | - | 4.77% | ||||
| 15 octobre 2008 00:00:00 | 1.7793 | 35 239 502 594.0000 | -2 952 211 888.6000 | 42 107 597.6000 | 2 994 319 486.2000 | 23 651 730 | 1 681 821 517 | -0.07% | -2.40% | -2.81% | -2.07% | - | - | 4.80% | ||||
| 8 octobre 2008 00:00:00 | 1.7805 | 38 215 984 300.0000 | -1 421 272 792.2000 | 50 803 858.8000 | 1 472 076 651.0000 | 28 064 502 | 812 163 678 | -1.93% | -3.25% | -2.69% | -1.78% | - | - | 4.81% | ||||
| 1 octobre 2008 00:00:00 | 1.8155 | 40 390 686 110.0000 | - 569 362 131.7000 | 78 137 320.8000 | 647 499 452.5000 | 42 999 109 | 356 145 465 | -0.15% | -1.36% | -0.73% | 0.36% | - | - | 4.98% | ||||
| 24 septembre 2008 00:00:00 | 1.8183 | 41 024 152 324.0000 | - 619 734 716.0000 | 116 965 114.7000 | 736 699 830.7000 | 64 217 508 | 404 210 458 | -0.26% | -1.25% | -0.55% | 0.63% | - | - | 5.00% | ||||
| 17 septembre 2008 00:00:00 | 1.8231 | 41 751 907 116.0000 | - 137 882 426.8000 | 138 631 439.2000 | 276 513 866.0000 | 75 652 186 | 150 762 981 | -0.94% | -0.94% | -0.20% | 0.76% | - | - | 5.04% | ||||
| 10 septembre 2008 00:00:00 | 1.8404 | 42 286 011 117.0000 | -95 027 741.3000 | 169 639 162.3000 | 264 666 903.6000 | 92 187 710 | 143 807 487 | -0.01% | -0.02% | 0.74% | 1.57% | - | - | 5.12% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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