SPOROINVEST - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472271SPOROINVEST - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 30 décembre 2009 00:00:00 | 1.8193 | 27 262 262 778.0000 | 917 216.0000 | 0.02% | - | 0.19% | - | 3.55% | 3.55% | - | ||||||||
| 23 décembre 2009 00:00:00 | 1.8189 | 27 076 223 235.0000 | 0.0000 | 0.02% | - | 0.17% | - | 3.42% | 3.53% | - | ||||||||
| 16 décembre 2009 00:00:00 | 1.8185 | 27 055 383 752.0000 | 1 891 459.0000 | 0.03% | - | 0.18% | - | 3.38% | 3.51% | - | ||||||||
| 9 décembre 2009 00:00:00 | 1.8179 | 26 912 027 102.0000 | 3 077 364.1000 | 0.05% | - | 0.18% | - | 3.19% | 3.47% | - | ||||||||
| 2 décembre 2009 00:00:00 | 1.8170 | 26 779 819 035.0000 | 96 516.6000 | 0.08% | - | 0.17% | - | 3.22% | 3.42% | - | ||||||||
| 25 novembre 2009 00:00:00 | 1.8156 | 26 714 357 795.0000 | 3 305 393.7000 | 0.02% | - | 0.07% | - | 2.58% | 3.34% | - | ||||||||
| 18 novembre 2009 00:00:00 | 1.8152 | 26 728 978 038.0000 | 1 685 205.2000 | 0.03% | - | 0.19% | - | 2.13% | 3.32% | - | ||||||||
| 11 novembre 2009 00:00:00 | 1.8146 | 25 983 341 782.0000 | 1 136 160.9000 | 0.04% | - | 0.24% | - | 1.98% | 3.29% | - | ||||||||
| 4 novembre 2009 00:00:00 | 1.8139 | 25 891 543 278.0000 | 114 750 162.5000 | 223 622 210.5000 | 108 872 048.0000 | 123 315 668 | 60 035 665 | 0.04% | 0.22% | 0.91% | 2.71% | - | - | 4.56% | ||||
| 28 octobre 2009 00:00:00 | 1.8131 | 25 765 456 393.0000 | 89 761 753.1000 | 190 743 177.7000 | 100 981 424.6000 | 105 165 734 | 55 682 552 | -0.01% | 0.26% | 0.97% | 2.87% | - | - | 4.56% | ||||
| 21 octobre 2009 00:00:00 | 1.8132 | 25 677 186 245.0000 | 109 892 406.3000 | 225 914 929.1000 | 116 022 522.8000 | 124 688 287 | 64 044 706 | 0.11% | 0.37% | 1.21% | 2.98% | - | - | 4.57% | ||||
| 14 octobre 2009 00:00:00 | 1.8112 | 25 539 273 849.0000 | 96 936 372.4000 | 195 978 055.8000 | 99 041 683.4000 | 108 254 440 | 54 721 680 | 0.07% | 0.32% | 1.34% | 3.02% | - | - | 4.57% | ||||
| 7 octobre 2009 00:00:00 | 1.8099 | 25 422 921 230.0000 | 68 781 289.0000 | 207 318 712.9000 | 138 537 423.9000 | 114 605 281 | 76 593 278 | 0.08% | 0.36% | 1.40% | 3.20% | - | - | 4.57% | ||||
| 30 septembre 2009 00:00:00 | 1.8084 | 25 333 783 248.0000 | 99 691 331.0000 | 167 086 897.5000 | 67 395 566.5000 | 92 442 874 | 37 290 825 | 0.10% | 0.52% | 1.42% | 3.28% | - | - | 4.57% | ||||
| 23 septembre 2009 00:00:00 | 1.8066 | 25 209 498 211.0000 | 87 325 123.0000 | 191 764 196.1000 | 104 439 073.1000 | 106 173 848 | 57 834 603 | 0.06% | 0.34% | 1.39% | 3.31% | - | - | 4.57% | ||||
| 16 septembre 2009 00:00:00 | 1.8055 | 25 106 022 462.0000 | 72 565 832.6000 | 176 101 786.0000 | 103 535 953.4000 | 97 625 917 | 57 408 564 | 0.12% | 0.37% | 1.35% | 3.38% | - | - | 4.57% | ||||
| 9 septembre 2009 00:00:00 | 1.8034 | 25 004 008 658.0000 | 55 108 354.7000 | 163 491 927.5000 | 108 383 572.8000 | 90 741 692 | 60 183 644 | 0.24% | 0.24% | 1.33% | 3.09% | - | - | 4.57% | ||||
| 2 septembre 2009 00:00:00 | 1.7991 | 24 889 633 313.0000 | 59 671 494.9000 | 144 870 876.7000 | 85 199 381.8000 | 80 497 650 | 47 330 312 | -0.08% | 0.08% | 1.19% | 2.69% | - | - | 4.56% | ||||
| 26 août 2009 00:00:00 | 1.8005 | 24 849 473 465.0000 | 63 066 059.8000 | 165 795 446.5000 | 102 729 386.7000 | 92 124 660 | 57 086 997 | 0.09% | 0.27% | 1.43% | 2.49% | - | - | 4.57% | ||||
| 19 août 2009 00:00:00 | 1.7988 | 24 763 734 783.0000 | 61 717 118.6000 | 156 910 070.9000 | 95 192 952.3000 | 87 214 797 | 52 915 812 | -0.02% | 0.40% | 1.48% | 2.16% | - | - | 4.57% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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