SPOROINVEST - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472271
SPOROINVEST - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
21 février 2007 00:00:00 1.7923 45 884 728 170.0000 120 048 645.3000 347 390 836.4000 227 342 191.1000 193 908 041 126 913 779 0.07% 0.21% 0.60% 1.08% - - 5.63%
14 février 2007 00:00:00 1.7911 45 733 327 445.0000 255 449 416.5000 480 585 301.0000 225 135 884.5000 268 377 018 125 728 509 0.02% 0.14% 0.58% 1.04% - - 5.63%
7 février 2007 00:00:00 1.7908 45 470 540 941.0000 101 946 572.5000 330 999 307.9000 229 052 735.4000 184 927 526 128 008 657 0.08% 0.20% 0.61% 1.06% - - 5.64%
31 janvier 2007 00:00:00 1.7894 45 331 295 787.0000 118 974 621.3000 335 798 688.1000 216 824 066.8000 187 767 042 121 229 546 0.04% 0.18% 0.55% 1.04% - - 5.65%
24 janvier 2007 00:00:00 1.7886 45 192 223 931.0000 119 192 397.7000 342 557 021.3000 223 364 623.6000 191 523 365 124 889 497 0.00 0.17% 0.58% 1.09% - - 5.65%
17 janvier 2007 00:00:00 1.7886 45 073 367 454.0000 134 567 926.0000 352 824 762.3000 218 256 836.3000 197 333 535 122 080 371 0.07% 0.20% 0.60% 1.11% - - 5.66%
10 janvier 2007 00:00:00 1.7873 44 906 436 454.0000 120 851 320.9000 317 252 138.2000 196 400 817.3000 177 496 822 109 902 569 0.07% 0.17% 0.59% 1.09% - - -
3 janvier 2007 00:00:00 1.7861 44 755 920 680.0000 93 037 193.9000 182 471 503.0000 89 434 309.1000 102 169 167 50 076 364 0.03% 0.11% 0.57% 1.06% - - -
27 décembre 2006 00:00:00 1.7856 44 650 503 867.0000 110 331 076.5000 212 564 780.2000 102 233 703.7000 119 053 843 57 269 742 0.03% 0.19% 0.59% 1.15% - - 5.68%
22 décembre 2006 00:00:00 1.7854 44 551 236 836.0000 - - - - - - -
13 décembre 2006 00:00:00 1.7843 44 517 529 395.0000 -19 809 210.6000 244 342 235.3000 264 151 445.9000 136 942 641 148 057 011 0.01% 0.20% 0.53% 0.98% - - 5.69%
6 décembre 2006 00:00:00 1.7841 44 530 681 588.0000 -38 751 543.5000 196 468 124.7000 235 219 668.2000 110 182 665 131 939 586 0.10% 0.23% 0.54% 0.93% - - 5.70%
29 novembre 2006 00:00:00 1.7823 44 524 332 298.0000 -12 664 343.7000 232 672 453.1000 245 336 796.8000 130 564 403 137 680 196 0.04% 0.15% 0.45% 0.85% - - 5.70%
22 novembre 2006 00:00:00 1.7816 44 520 062 613.0000 14 100 152.4000 285 300 088.4000 271 199 936.0000 160 175 383 152 275 325 0.05% 0.19% 0.47% 0.84% - - 5.71%
15 novembre 2006 00:00:00 1.7807 44 483 205 762.0000 -34 029 304.4000 157 757 321.5000 191 786 625.9000 88 609 683 107 730 438 0.04% 0.16% 0.45% 0.81% - - 5.71%
8 novembre 2006 00:00:00 1.7800 44 501 047 098.0000 -27 564 057.7000 214 983 505.1000 242 547 562.8000 120 809 966 136 317 244 0.02% 0.18% 0.45% 0.72% - - 5.72%
1 novembre 2006 00:00:00 1.7796 44 518 053 815.0000 -26 195 372.4000 215 574 273.0000 241 769 645.4000 121 202 211 135 942 446 0.07% 0.20% 0.49% 0.72% - - 5.73%
25 octobre 2006 00:00:00 1.7783 44 511 101 049.0000 1 152 247.2000 244 145 261.5000 242 993 014.3000 137 305 090 136 663 734 0.02% 0.18% 0.50% 0.69% - - 5.73%
18 octobre 2006 00:00:00 1.7779 44 501 486 461.0000 -45 313 913.1000 211 340 431.1000 256 654 344.2000 118 918 692 144 431 785 0.06% 0.19% 0.50% 0.67% - - 5.74%
11 octobre 2006 00:00:00 1.7768 44 517 519 696.0000 -67 292 677.3000 202 439 263.2000 269 731 940.5000 113 958 401 151 847 745 0.05% 0.11% 0.49% 0.65% - - 5.75%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente SPOROINVEST - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires SPOROINVEST - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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NY temps: 23 juillet 2025 01:37:11
Tokyo temps: 23 juillet 2025 14:37:11

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