SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, Statistique Tableau entier
SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 8 mars 2006 00:00:00 | 1.7636 | 45 753 929 053.0000 | -25 818 076.3000 | 272 098 531.5000 | 297 916 607.8000 | 154 196 751 | 168 830 593 | -0.07% | 0.06% | 0.43% | 0.62% | - | - | 6.03% | ||||
| 1 mars 2006 00:00:00 | 1.7648 | 45 810 227 698.0000 | -75 823 097.3000 | 219 342 986.3000 | 295 166 083.6000 | 124 319 281 | 167 304 176 | -0.02% | 0.15% | 0.59% | 0.76% | - | - | 6.05% | ||||
| 22 février 2006 00:00:00 | 1.7651 | 45 893 845 541.0000 | -35 418 119.7000 | 194 249 248.3000 | 229 667 368.0000 | 110 119 989 | 130 205 612 | 0.07% | 0.18% | 0.68% | 0.86% | - | - | 6.06% | ||||
| 15 février 2006 00:00:00 | 1.7639 | 45 899 577 988.0000 | 18 306 253.0000 | 243 882 494.9000 | 225 576 241.9000 | 138 333 744 | 127 965 561 | 0.08% | 0.22% | 0.66% | 0.78% | - | - | 6.07% | ||||
| 8 février 2006 00:00:00 | 1.7625 | 45 845 144 907.0000 | -29 064 063.8000 | 206 256 638.0000 | 235 320 701.8000 | 117 038 171 | 133 530 228 | 0.02% | 0.13% | 0.58% | 0.77% | - | - | 6.07% | ||||
| 1 février 2006 00:00:00 | 1.7621 | 45 862 287 371.0000 | -52 953 442.9000 | 195 583 048.4000 | 248 536 491.3000 | 110 990 887 | 141 051 207 | 0.01% | 0.16% | 0.53% | 0.77% | - | - | 6.08% | ||||
| 25 janvier 2006 00:00:00 | 1.7620 | 45 913 863 364.0000 | 2 572 001.7000 | 215 805 702.4000 | 213 233 700.7000 | 122 549 707 | 121 117 384 | 0.11% | 0.28% | 0.43% | 0.78% | - | - | 6.09% | ||||
| 18 janvier 2006 00:00:00 | 1.7600 | 45 858 605 430.0000 | -23 797 191.5000 | 249 878 177.3000 | 273 675 368.8000 | 141 974 752 | 155 495 166 | -0.01% | 0.19% | 0.33% | 0.71% | - | - | 6.09% | ||||
| 11 janvier 2006 00:00:00 | 1.7602 | 45 886 629 098.0000 | 17 615 147.0000 | 240 906 377.1000 | 223 291 230.1000 | 136 929 175 | 126 950 785 | 0.06% | 0.19% | 0.35% | 0.69% | - | - | 6.11% | ||||
| 4 janvier 2006 00:00:00 | 1.7592 | 45 843 869 611.0000 | -19 319 840.4000 | 218 653 121.5000 | 237 972 961.9000 | 124 441 987 | 135 441 651 | 0.13% | 0.18% | 0.21% | 0.63% | - | - | 6.11% | ||||
| 28 décembre 2005 00:00:00 | 1.7570 | 45 807 428 157.0000 | -26 516 092.9000 | 217 444 023.9000 | 243 960 116.8000 | 123 763 995 | 138 858 395 | 0.02% | 0.15% | 0.12% | 0.53% | - | - | 6.11% | ||||
| 21 décembre 2005 00:00:00 | 1.7567 | 45 825 443 040.0000 | -36 199 309.7000 | 290 782 605.4000 | 326 981 915.1000 | 165 528 311 | 186 145 241 | -0.01% | 0.21% | 0.12% | 0.60% | - | - | 6.12% | ||||
| 14 décembre 2005 00:00:00 | 1.7568 | 45 862 831 364.0000 | -29 900 480.8000 | 238 791 297.0000 | 268 691 777.8000 | 135 971 220 | 153 007 763 | 0.04% | 0.26% | 0.19% | 0.66% | - | - | 6.14% | ||||
| 7 décembre 2005 00:00:00 | 1.7561 | 45 876 719 065.0000 | - 478 417.6000 | 228 428 542.7000 | 228 906 960.3000 | 130 147 554 | 130 430 867 | 0.10% | 0.21% | 0.19% | 0.69% | - | - | 6.14% | ||||
| 30 novembre 2005 00:00:00 | 1.7544 | 45 831 422 299.0000 | -18 993 302.0000 | 227 440 158.6000 | 246 433 460.6000 | 129 673 891 | 140 522 398 | 0.07% | 0.09% | 0.17% | 0.68% | - | - | 6.15% | ||||
| 23 novembre 2005 00:00:00 | 1.7531 | 45 817 207 856.0000 | 140 629 777.1000 | 383 542 615.7000 | 242 912 838.6000 | 218 821 616 | 138 584 158 | 0.05% | -0.07% | 0.18% | 0.71% | - | - | 6.15% | ||||
| 16 novembre 2005 00:00:00 | 1.7523 | 45 654 270 311.0000 | 66 362 087.0000 | 236 179 955.8000 | 169 817 868.8000 | 134 774 892 | 96 909 516 | -0.01% | -0.11% | 0.12% | 0.75% | - | - | 6.16% | ||||
| 9 novembre 2005 00:00:00 | 1.7524 | 45 591 404 337.0000 | 41 529 178.7000 | 303 210 454.5000 | 261 681 275.8000 | 173 043 082 | 149 334 026 | -0.02% | -0.10% | 0.19% | 0.82% | - | - | 6.17% | ||||
| 2 novembre 2005 00:00:00 | 1.7528 | 45 560 018 650.0000 | 55 459 584.0000 | 277 211 636.5000 | 221 752 052.5000 | 158 109 149 | 126 453 085 | -0.09% | -0.15% | 0.23% | 0.81% | - | - | 6.19% | ||||
| 26 octobre 2005 00:00:00 | 1.7544 | 45 547 323 451.0000 | 73 908 613.0000 | 251 723 771.5000 | 177 815 158.5000 | 143 490 946 | 101 363 804 | 0.01% | -0.03% | 0.35% | 1.00% | - | - | 6.21% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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