SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, Statistique Tableau entier
SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 27 décembre 2006 00:00:00 | 1.7856 | 44 650 503 867.0000 | 110 331 076.5000 | 212 564 780.2000 | 102 233 703.7000 | 119 053 843 | 57 269 742 | 0.03% | 0.19% | 0.59% | 1.15% | - | - | 5.68% | ||||
| 22 décembre 2006 00:00:00 | 1.7854 | 44 551 236 836.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 13 décembre 2006 00:00:00 | 1.7843 | 44 517 529 395.0000 | -19 809 210.6000 | 244 342 235.3000 | 264 151 445.9000 | 136 942 641 | 148 057 011 | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.98% | - | - | 5.69% | ||||
| 6 décembre 2006 00:00:00 | 1.7841 | 44 530 681 588.0000 | -38 751 543.5000 | 196 468 124.7000 | 235 219 668.2000 | 110 182 665 | 131 939 586 | 0.10% | 0.23% | 0.54% | 0.93% | - | - | 5.70% | ||||
| 29 novembre 2006 00:00:00 | 1.7823 | 44 524 332 298.0000 | -12 664 343.7000 | 232 672 453.1000 | 245 336 796.8000 | 130 564 403 | 137 680 196 | 0.04% | 0.15% | 0.45% | 0.85% | - | - | 5.70% | ||||
| 22 novembre 2006 00:00:00 | 1.7816 | 44 520 062 613.0000 | 14 100 152.4000 | 285 300 088.4000 | 271 199 936.0000 | 160 175 383 | 152 275 325 | 0.05% | 0.19% | 0.47% | 0.84% | - | - | 5.71% | ||||
| 15 novembre 2006 00:00:00 | 1.7807 | 44 483 205 762.0000 | -34 029 304.4000 | 157 757 321.5000 | 191 786 625.9000 | 88 609 683 | 107 730 438 | 0.04% | 0.16% | 0.45% | 0.81% | - | - | 5.71% | ||||
| 8 novembre 2006 00:00:00 | 1.7800 | 44 501 047 098.0000 | -27 564 057.7000 | 214 983 505.1000 | 242 547 562.8000 | 120 809 966 | 136 317 244 | 0.02% | 0.18% | 0.45% | 0.72% | - | - | 5.72% | ||||
| 1 novembre 2006 00:00:00 | 1.7796 | 44 518 053 815.0000 | -26 195 372.4000 | 215 574 273.0000 | 241 769 645.4000 | 121 202 211 | 135 942 446 | 0.07% | 0.20% | 0.49% | 0.72% | - | - | 5.73% | ||||
| 25 octobre 2006 00:00:00 | 1.7783 | 44 511 101 049.0000 | 1 152 247.2000 | 244 145 261.5000 | 242 993 014.3000 | 137 305 090 | 136 663 734 | 0.02% | 0.18% | 0.50% | 0.69% | - | - | 5.73% | ||||
| 18 octobre 2006 00:00:00 | 1.7779 | 44 501 486 461.0000 | -45 313 913.1000 | 211 340 431.1000 | 256 654 344.2000 | 118 918 692 | 144 431 785 | 0.06% | 0.19% | 0.50% | 0.67% | - | - | 5.74% | ||||
| 11 octobre 2006 00:00:00 | 1.7768 | 44 517 519 696.0000 | -67 292 677.3000 | 202 439 263.2000 | 269 731 940.5000 | 113 958 401 | 151 847 745 | 0.05% | 0.11% | 0.49% | 0.65% | - | - | 5.75% | ||||
| 4 octobre 2006 00:00:00 | 1.7760 | 44 564 782 155.0000 | -61 750 159.8000 | 230 699 381.6000 | 292 449 541.4000 | 129 929 898 | 164 728 167 | 0.05% | 0.08% | 0.49% | 0.64% | - | - | 5.75% | ||||
| 27 septembre 2006 00:00:00 | 1.7751 | 44 604 008 119.0000 | -17 863 741.8000 | 163 889 618.2000 | 181 753 360.0000 | 92 346 057 | 102 414 483 | 0.03% | 0.04% | 0.56% | 0.65% | - | - | 5.76% | ||||
| 20 septembre 2006 00:00:00 | 1.7745 | 44 608 188 826.0000 | - 448 232.2000 | 192 886 800.7000 | 193 335 032.9000 | 108 679 476 | 108 932 898 | -0.02% | 0.07% | 0.51% | 0.55% | - | - | 5.77% | ||||
| 13 septembre 2006 00:00:00 | 1.7749 | 44 617 974 495.0000 | -13 510 949.7000 | 201 200 964.8000 | 214 711 914.5000 | 113 376 020 | 120 989 452 | 0.02% | 0.12% | 0.45% | 0.63% | - | - | 5.78% | ||||
| 6 septembre 2006 00:00:00 | 1.7746 | 44 625 286 489.0000 | -26 865 673.8000 | 172 486 159.5000 | 199 351 833.3000 | 97 194 990 | 112 343 644 | 0.01% | 0.15% | 0.39% | 0.62% | - | - | 5.79% | ||||
| 30 août 2006 00:00:00 | 1.7744 | 44 645 377 720.0000 | 18 193 977.1000 | 246 338 349.8000 | 228 144 372.7000 | 138 877 350 | 128 629 354 | 0.07% | 0.20% | 0.41% | 0.54% | - | - | 5.80% | ||||
| 23 août 2006 00:00:00 | 1.7732 | 44 597 255 963.0000 | 7 593 478.1000 | 178 474 735.5000 | 170 881 257.4000 | 100 680 759 | 96 408 914 | 0.03% | 0.21% | 0.36% | 0.46% | - | - | 5.80% | ||||
| 16 août 2006 00:00:00 | 1.7727 | 44 578 532 574.0000 | 9 377 908.8000 | 210 624 535.3000 | 201 246 626.5000 | 118 843 594 | 113 555 084 | 0.04% | 0.21% | 0.36% | 0.50% | - | - | 5.81% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 21:57:54
| Londres temps: | 24 novembre 2024 20:57:54 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 15:57:54 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 05:57:54 |