SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, Statistique Tableau entier
SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 26 août 2009 00:00:00 | 1.8005 | 24 849 473 465.0000 | 63 066 059.8000 | 165 795 446.5000 | 102 729 386.7000 | 92 124 660 | 57 086 997 | 0.09% | 0.27% | 1.43% | 2.49% | - | - | 4.57% | ||||
| 19 août 2009 00:00:00 | 1.7988 | 24 763 734 783.0000 | 61 717 118.6000 | 156 910 070.9000 | 95 192 952.3000 | 87 214 797 | 52 915 812 | -0.02% | 0.40% | 1.48% | 2.16% | - | - | 4.57% | ||||
| 12 août 2009 00:00:00 | 1.7991 | 24 706 177 468.0000 | 71 514 884.2000 | 168 685 787.5000 | 97 170 903.3000 | 93 818 143 | 54 051 665 | 0.08% | 0.67% | 1.69% | 2.07% | - | - | 4.58% | ||||
| 5 août 2009 00:00:00 | 1.7976 | 24 613 329 852.0000 | 44 252 328.4000 | 131 634 320.7000 | 87 381 992.3000 | 73 273 941 | 48 651 548 | 0.11% | 0.71% | 1.79% | 1.93% | - | - | 4.58% | ||||
| 29 juillet 2009 00:00:00 | 1.7956 | 24 541 925 004.0000 | 42 855 796.8000 | 160 916 886.1000 | 118 061 089.3000 | 89 698 153 | 65 828 994 | 0.22% | 0.71% | 1.88% | 1.99% | - | - | 4.57% | ||||
| 22 juillet 2009 00:00:00 | 1.7916 | 24 443 805 792.0000 | 55 594 377.1000 | 142 198 470.3000 | 86 604 093.2000 | 79 467 098 | 48 420 433 | 0.25% | 0.55% | 1.75% | 1.67% | - | - | 4.56% | ||||
| 15 juillet 2009 00:00:00 | 1.7872 | 24 328 821 904.0000 | -32 126 930.4000 | 145 724 883.2000 | 177 851 813.6000 | 81 586 408 | 99 567 689 | 0.13% | 0.33% | 1.66% | 1.45% | - | - | 4.55% | ||||
| 8 juillet 2009 00:00:00 | 1.7849 | 24 330 247 411.0000 | 17 656 080.3000 | 105 769 455.4000 | 88 113 375.1000 | 59 276 984 | 49 407 378 | 0.11% | 0.29% | 1.77% | 1.37% | - | - | 4.55% | ||||
| 1 juillet 2009 00:00:00 | 1.7830 | 24 286 030 078.0000 | 120 056 234.9000 | 220 394 142.2000 | 100 337 907.3000 | 123 684 610 | 56 313 539 | 0.07% | 0.29% | 1.83% | 1.49% | - | - | 4.54% | ||||
| 24 juin 2009 00:00:00 | 1.7818 | 24 149 535 202.0000 | -38 149 564.9000 | 264 834 599.9000 | 302 984 164.8000 | 148 662 949 | 170 075 757 | 0.02% | 0.38% | 1.89% | 1.47% | - | - | 4.55% | ||||
| 17 juin 2009 00:00:00 | 1.7814 | 24 182 781 452.0000 | 165 243 886.8000 | 254 054 099.2000 | 88 810 212.4000 | 142 690 464 | 49 888 005 | 0.09% | 0.50% | 2.00% | 1.27% | - | - | 4.55% | ||||
| 10 juin 2009 00:00:00 | 1.7798 | 23 995 533 076.0000 | -14 908 003.5000 | 260 039 331.4000 | 274 947 334.9000 | 146 160 365 | 154 548 044 | 0.11% | 0.60% | 1.74% | 1.02% | - | - | 4.55% | ||||
| 3 juin 2009 00:00:00 | 1.7779 | 23 984 432 809.0000 | - 104 793 540.2000 | 215 540 513.6000 | 320 334 053.8000 | 121 354 612 | 180 509 678 | 0.16% | 0.67% | 1.48% | 0.90% | - | - | 4.55% | ||||
| 27 mai 2009 00:00:00 | 1.7751 | 24 051 943 267.0000 | 65 704 896.9000 | 187 737 449.3000 | 122 032 552.4000 | 105 871 717 | 68 844 755 | 0.14% | 0.71% | 1.05% | 0.35% | - | - | 4.54% | ||||
| 20 mai 2009 00:00:00 | 1.7726 | 23 952 107 530.0000 | 131 897 079.6000 | 225 462 110.9000 | 93 565 031.3000 | 127 368 396 | 52 870 324 | 0.19% | 0.67% | 0.68% | -0.14% | - | - | 4.54% | ||||
| 13 mai 2009 00:00:00 | 1.7692 | 23 775 246 726.0000 | - 137 597 725.6000 | 158 533 614.7000 | 296 131 340.3000 | 89 663 388 | 167 508 413 | 0.18% | 0.63% | 0.37% | -0.50% | - | - | 4.53% | ||||
| 6 mai 2009 00:00:00 | 1.7660 | 23 869 904 175.0000 | 122 990.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 avril 2009 00:00:00 | 1.7625 | 23 969 867 357.0000 | 58 883.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 22 avril 2009 00:00:00 | 1.7608 | 23 956 247 301.0000 | -37 821 153.1000 | 113 591 733.0000 | 151 412 886.1000 | 64 539 973 | 86 094 637 | 0.15% | 0.69% | -0.08% | -0.80% | - | - | 4.51% | ||||
| 15 avril 2009 00:00:00 | 1.7581 | 23 956 184 439.0000 | -41 124 831.6000 | 66 765 712.5000 | 107 890 544.1000 | 38 038 244 | 61 509 147 | 0.25% | 0.67% | -0.20% | -1.19% | - | - | 4.51% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 02:59:52
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