SPOROINVEST - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472271SPOROINVEST - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 3 mars 2010 00:00:00 | 1.8257 | 27 983 593 374.0000 | 51 481 927.5000 | 194 054 946.0000 | 142 573 018.5000 | 106 349 183 | 78 140 040 | 0.05% | 0.15% | 0.48% | 1.48% | - | - | 4.50% | ||||
| 24 février 2010 00:00:00 | 1.8247 | 27 916 708 680.0000 | 37 131 951.0000 | 186 624 395.0000 | 149 492 444.0000 | 102 320 371 | 81 968 942 | 0.07% | 0.11% | 0.50% | 1.34% | - | - | 4.50% | ||||
| 17 février 2010 00:00:00 | 1.8235 | 27 862 678 956.0000 | 65 345 461.4000 | 209 393 702.5000 | 144 048 241.1000 | 114 839 790 | 79 007 795 | 0.02% | 0.03% | 0.46% | 1.37% | - | - | 4.50% | ||||
| 10 février 2010 00:00:00 | 1.8232 | 27 791 780 701.0000 | 91 889 960.0000 | 223 495 033.0000 | 131 605 073.0000 | 122 614 039 | 72 199 394 | 0.02% | 0.06% | 0.51% | 1.34% | - | - | 4.51% | ||||
| 3 février 2010 00:00:00 | 1.8229 | 27 695 701 556.0000 | 68 198 320.7000 | 194 102 863.2000 | 125 904 542.5000 | 106 479 770 | 69 069 926 | 0.01% | 0.09% | 0.50% | 1.41% | - | - | 4.51% | ||||
| 27 janvier 2010 00:00:00 | 1.8227 | 27 624 650 103.0000 | 88 317 376.2000 | 223 309 090.1000 | 134 991 713.9000 | 122 512 779 | 74 061 049 | -0.01% | 0.18% | 0.53% | 1.51% | - | - | 4.52% | ||||
| 20 janvier 2010 00:00:00 | 1.8229 | 27 539 227 594.0000 | 14 114 657.0000 | 210 717 750.5000 | 196 603 093.5000 | 115 620 961 | 107 888 409 | 0.04% | 0.24% | 0.53% | 1.75% | - | - | 4.53% | ||||
| 13 janvier 2010 00:00:00 | 1.8221 | 27 512 196 074.0000 | 65 732 213.2000 | 191 701 769.9000 | 125 969 556.7000 | 105 231 301 | 69 155 515 | 0.05% | 0.20% | 0.60% | 1.95% | - | - | 4.53% | ||||
| 6 janvier 2010 00:00:00 | 1.8212 | 27 434 236 928.0000 | 50 214 644.7000 | 102 372 883.7000 | 52 158 239.0000 | 56 245 864 | 28 668 027 | 0.10% | 0.18% | 0.62% | 2.03% | - | - | 4.53% | ||||
| 8 janvier 2010 00:00:00 | 1.8217 | 27 438 648 381.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 30 décembre 2009 00:00:00 | 1.8193 | 27 262 262 778.0000 | 917 216.0000 | 0.02% | - | 0.19% | - | 3.55% | 3.55% | - | ||||||||
| 23 décembre 2009 00:00:00 | 1.8189 | 27 076 223 235.0000 | 0.0000 | 0.02% | - | 0.17% | - | 3.42% | 3.53% | - | ||||||||
| 16 décembre 2009 00:00:00 | 1.8185 | 27 055 383 752.0000 | 1 891 459.0000 | 0.03% | - | 0.18% | - | 3.38% | 3.51% | - | ||||||||
| 9 décembre 2009 00:00:00 | 1.8179 | 26 912 027 102.0000 | 3 077 364.1000 | 0.05% | - | 0.18% | - | 3.19% | 3.47% | - | ||||||||
| 2 décembre 2009 00:00:00 | 1.8170 | 26 779 819 035.0000 | 96 516.6000 | 0.08% | - | 0.17% | - | 3.22% | 3.42% | - | ||||||||
| 25 novembre 2009 00:00:00 | 1.8156 | 26 714 357 795.0000 | 3 305 393.7000 | 0.02% | - | 0.07% | - | 2.58% | 3.34% | - | ||||||||
| 18 novembre 2009 00:00:00 | 1.8152 | 26 728 978 038.0000 | 1 685 205.2000 | 0.03% | - | 0.19% | - | 2.13% | 3.32% | - | ||||||||
| 11 novembre 2009 00:00:00 | 1.8146 | 25 983 341 782.0000 | 1 136 160.9000 | 0.04% | - | 0.24% | - | 1.98% | 3.29% | - | ||||||||
| 4 novembre 2009 00:00:00 | 1.8139 | 25 891 543 278.0000 | 114 750 162.5000 | 223 622 210.5000 | 108 872 048.0000 | 123 315 668 | 60 035 665 | 0.04% | 0.22% | 0.91% | 2.71% | - | - | 4.56% | ||||
| 28 octobre 2009 00:00:00 | 1.8131 | 25 765 456 393.0000 | 89 761 753.1000 | 190 743 177.7000 | 100 981 424.6000 | 105 165 734 | 55 682 552 | -0.01% | 0.26% | 0.97% | 2.87% | - | - | 4.56% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 juillet 2025 02:58:41
| Londres temps: | 24 juillet 2025 01:58:41 |
| NY temps: | 23 juillet 2025 20:58:41 |
| Tokyo temps: | 24 juillet 2025 09:58:41 |