ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 12 décembre 2014 00:00:00 | 1.0143 | 244 274 607.0000 | 12 594 002.1900 | 12 594 002.1900 | 0.0000 | 12 404 866 | 0 | -0.17% | 0.30% | 0.57% | 1.45% | - | - | - | ||||
| 5 décembre 2014 00:00:00 | 1.0160 | 232 097 250.0000 | 31 659 953.3000 | 31 659 953.3000 | 0.0000 | 31 151 318 | 0 | 0.07% | 0.56% | 0.67% | 1.68% | - | - | - | ||||
| 28 novembre 2014 00:00:00 | 1.0153 | 200 304 537.0000 | 6 565 947.1600 | 6 565 947.1600 | 0.0000 | 6 477 526 | 0 | 0.49% | 0.71% | 0.49% | - | - | - | - | ||||
| 21 novembre 2014 00:00:00 | 1.0103 | 192 772 597.0000 | 3 262 929.6800 | 3 262 929.6800 | 0.0000 | 3 225 849 | 0 | -0.10% | 0.35% | 0.40% | - | - | - | - | ||||
| 14 novembre 2014 00:00:00 | 1.0113 | 189 705 403.0000 | 8 072 402.3400 | 8 072 402.3400 | 0.0000 | 7 989 725 | 0 | 0.10% | 0.41% | 0.97% | - | - | - | - | ||||
| 7 novembre 2014 00:00:00 | 1.0103 | 181 437 209.0000 | 5 657 080.4700 | 5 663 093.3000 | 6 012.8300 | 5 603 435 | 5 948 | 0.22% | 0.20% | 1.22% | - | - | - | - | ||||
| 31 octobre 2014 00:00:00 | 1.0081 | 175 396 783.0000 | 4 003 048.0300 | 4 003 048.0300 | 0.0000 | 3 974 309 | 0 | 0.13% | -0.04% | 0.53% | - | - | - | - | ||||
| 24 octobre 2014 00:00:00 | 1.0068 | 171 181 242.0000 | 7 806 174.9000 | 7 806 174.9000 | 0.0000 | 7 758 495 | 0 | -0.04% | -0.21% | 0.29% | - | - | - | - | ||||
| 17 octobre 2014 00:00:00 | 1.0072 | 163 431 871.0000 | 7 526 676.9400 | 7 530 069.8500 | 3 392.9100 | 7 474 082 | 3 372 | -0.11% | -0.05% | 0.50% | - | - | - | - | ||||
| 10 octobre 2014 00:00:00 | 1.0083 | 156 073 038.0000 | 9 695 273.4900 | 9 695 273.4900 | 0.0000 | 9 614 547 | 0 | -0.02% | -0.03% | 0.78% | - | - | - | - | ||||
| 3 octobre 2014 00:00:00 | 1.0085 | 146 410 985.0000 | 10 100 719.8800 | 10 100 719.8800 | 0.0000 | 10 014 931 | 0 | -0.04% | -0.07% | 0.81% | - | - | - | - | ||||
| 19 septembre 2014 00:00:00 | 1.0077 | 126 420 674.0000 | 7 013 230.0100 | 7 013 230.0100 | 0.0000 | 6 957 068 | 0 | -0.09% | 0.14% | 0.92% | - | - | - | - | ||||
| 12 septembre 2014 00:00:00 | 1.0086 | 119 514 176.0000 | -14 007 718.3300 | 6 196 281.6700 | 20 204 000.0000 | 6 137 013 | 20 000 000 | -0.06% | 0.70% | 0.88% | - | - | - | - | ||||
| 5 septembre 2014 00:00:00 | 1.0092 | 133 574 004.0000 | 1 870 724.7300 | 1 870 724.7300 | 0.0000 | 1 852 234 | 0 | -0.12% | 1.11% | 1.00% | - | - | - | - | ||||
| 29 août 2014 00:00:00 | 1.0104 | 131 867 368.0000 | 33 154 851.5200 | 33 154 851.5200 | 0.0000 | 32 919 774 | 0 | 0.41% | 0.76% | - | - | - | - | - | ||||
| 22 août 2014 00:00:00 | 1.0063 | 98 203 247.0000 | 6 010 080.2800 | 6 010 080.2800 | 0.0000 | 5 985 415 | 0 | 0.47% | 0.24% | - | - | - | - | - | ||||
| 15 août 2014 00:00:00 | 1.0016 | 91 748 393.0000 | 6 590 558.9800 | 6 590 558.9800 | 0.0000 | 6 597 511 | 0 | 0.35% | -0.06% | - | - | - | - | - | ||||
| 8 août 2014 00:00:00 | 0.9981 | 84 842 062.0000 | 10 221 402.0300 | 10 221 402.0300 | 0.0000 | 10 228 228 | 0 | -0.47% | -0.24% | - | - | - | - | - | ||||
| 1 août 2014 00:00:00 | 1.0028 | 74 983 316.0000 | 3 788 479.8900 | 3 788 479.8900 | 0.0000 | 3 773 084 | 0 | -0.11% | 0.24% | - | - | - | - | - | ||||
| 25 juillet 2014 00:00:00 | 1.0039 | 71 277 082.0000 | 8 700 113.2800 | 8 700 113.2800 | 0.0000 | 8 680 497 | 0 | 0.17% | 0.38% | - | - | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 13:55:18
| Londres temps: | 22 novembre 2024 12:55:18 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 07:55:18 |
| Tokyo temps: | 22 novembre 2024 21:55:18 |