SPOROTREND - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472289SPOROTREND - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 11 novembre 2011 00:00:00 | 1.2197 | 3 847 410 641.0000 | -1 877 890.7000 | 15 359 105.8000 | 17 236 996.5000 | 12 328 683 | 13 803 865 | -1.87% | 6.22% | -6.64% | -29.68% | - | - | 1.47% | ||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 1.2429 | 3 922 557 039.0000 | - 518 871.0000 | 25 012 530.0000 | 25 531 401.0000 | 20 103 137 | 20 918 150 | -3.18% | 16.16% | -18.27% | -28.61% | - | - | 1.61% | ||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 1.2474 | 3 940 858 452.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 octobre 2011 00:00:00 | 1.1515 | 3 613 376 162.0000 | 32 306 415.8000 | 45 252 614.3000 | 12 946 198.5000 | 38 274 520 | 11 061 539 | 0.28% | -1.01% | -32.61% | -37.22% | - | - | 1.05% | ||||
| 14 octobre 2011 00:00:00 | 1.1483 | 3 572 290 023.0000 | 156 125 676.0000 | 173 723 092.4000 | 17 597 416.4000 | 153 837 708 | 16 353 729 | 7.32% | -11.55% | -31.69% | -37.27% | - | - | 1.03% | ||||
| 7 octobre 2011 00:00:00 | 1.0700 | 3 181 545 337.0000 | 111 610 857.6000 | 135 451 104.5000 | 23 840 246.9000 | 122 898 754 | 22 494 201 | -4.20% | -19.13% | -38.32% | -43.49% | - | - | 0.50% | ||||
| 30 septembre 2011 00:00:00 | 1.1169 | 3 208 706 595.0000 | 8 046 904.4000 | 18 368 159.6000 | 10 321 255.2000 | 16 282 759 | 8 887 392 | -3.98% | -16.22% | -34.21% | -39.30% | - | - | 0.82% | ||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.1632 | 3 333 101 191.0000 | 44 006 397.2000 | 53 214 452.9000 | 9 208 055.7000 | 42 024 729 | 7 186 995 | -10.41% | -8.63% | -29.66% | -37.34% | - | - | 1.13% | ||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.1009 | 3 154 108 905.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 septembre 2011 00:00:00 | 1.3231 | 3 767 929 467.0000 | 21 315 068.7000 | 29 380 700.0000 | 8 065 631.3000 | 22 312 416 | 6 159 036 | -0.75% | 1.27% | -22.60% | -26.78% | - | - | 2.10% | ||||
| 2 septembre 2011 00:00:00 | 1.3331 | 3 774 738 855.0000 | 16 278 326.2000 | 31 453 484.9000 | 15 175 158.7000 | 24 259 285 | 11 791 922 | 4.71% | -12.34% | -23.23% | -28.43% | - | - | 2.16% | ||||
| 26 août 2011 00:00:00 | 1.2731 | 3 589 141 657.0000 | 27 149 902.9000 | 38 603 008.1000 | 11 453 105.2000 | 30 570 955 | 9 058 158 | -0.42% | -24.19% | -26.02% | -30.60% | - | - | 1.82% | ||||
| 19 août 2011 00:00:00 | 1.2785 | 3 576 649 913.0000 | 27 780 465.1000 | 67 046 416.6000 | 39 265 951.5000 | 50 172 672 | 29 413 834 | -2.14% | -25.18% | -26.32% | -31.92% | - | - | 1.85% | ||||
| 12 août 2011 00:00:00 | 1.3065 | 3 627 972 798.0000 | - 160 728 218.8000 | 29 996 004.0000 | 190 724 222.8000 | 22 390 544 | 135 541 104 | -14.09% | -22.27% | -24.68% | -30.15% | - | - | 2.02% | ||||
| 5 août 2011 00:00:00 | 1.5207 | 4 394 886 602.0000 | -14 115 450.8000 | 14 324 937.6000 | 28 440 388.4000 | 8 660 747 | 17 058 643 | -9.44% | -12.35% | -12.65% | -19.39% | - | - | 3.19% | ||||
| 29 juillet 2011 00:00:00 | 1.6793 | 4 867 384 209.0000 | -7 386 155.2000 | 16 458 606.1000 | 23 844 761.3000 | 9 734 869 | 14 052 220 | -1.73% | -1.09% | -7.60% | -10.71% | - | - | 3.96% | ||||
| 22 juillet 2011 00:00:00 | 1.7088 | 4 960 080 125.0000 | 12 905 361.6000 | 39 345 672.4000 | 26 440 310.8000 | 23 379 218 | 15 733 671 | 1.66% | 3.33% | -6.83% | -9.48% | - | - | 4.11% | ||||
| 15 juillet 2011 00:00:00 | 1.6809 | 4 866 176 205.0000 | 8 028 789.3000 | 29 306 789.2000 | 21 277 999.9000 | 17 264 486 | 12 543 918 | -3.11% | 0.50% | -8.17% | -10.57% | - | - | 3.98% | ||||
| 8 juillet 2011 00:00:00 | 1.7349 | 5 014 400 052.0000 | 3 165 864.4000 | 24 997 118.4000 | 21 831 254.0000 | 14 546 610 | 12 985 672 | 2.19% | 1.49% | -8.37% | -5.40% | - | - | 4.24% | ||||
| 1 juillet 2011 00:00:00 | 1.6978 | 4 904 620 523.0000 | -12 063 961.5000 | 11 297 351.1000 | 23 361 312.6000 | 6 841 171 | 14 127 885 | 2.67% | -2.23% | -7.73% | -6.49% | - | - | 4.07% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 6 octobre 2026 06:43:46
| Londres temps: | 6 octobre 2026 05:43:46 |
| NY temps: | 6 octobre 2026 00:43:46 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 13:43:46 |