SPOROTREND - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472289SPOROTREND - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 6 mai 2011 00:00:00 | 1.7409 | 5 096 784 535.0000 | 4 105 881.0000 | 21 458 665.2000 | 17 352 784.2000 | 11 848 542 | 9 570 865 | -4.21% | -8.05% | -7.71% | 7.82% | - | - | 4.32% | ||||
| 29 avril 2011 00:00:00 | 1.8174 | 5 316 568 728.0000 | -13 731 450.9000 | 10 546 576.5000 | 24 278 027.4000 | 5 771 811 | 13 274 286 | -0.91% | -1.23% | -3.37% | 11.31% | - | - | 4.67% | ||||
| 22 avril 2011 00:00:00 | 1.8341 | 5 379 117 276.0000 | -19 928 767.2000 | 12 125 885.8000 | 32 054 653.0000 | 6 690 785 | 17 727 224 | 0.20% | -1.20% | -2.84% | 12.87% | - | - | 4.75% | ||||
| 15 avril 2011 00:00:00 | 1.8304 | 5 388 435 066.0000 | -30 863 236.2000 | 11 709 320.7000 | 42 572 556.9000 | 6 259 132 | 22 606 591 | -3.33% | 2.19% | -2.61% | 15.08% | - | - | 4.74% | ||||
| 4 avril 2011 00:00:00 | 1.8629 | 5 518 363 116.0000 | 1.24% | - | 0.32% | - | -1.97% | 3.19% | - | |||||||||
| 1 avril 2011 00:00:00 | 1.8400 | 5 457 148 286.0000 | -1 877 511.2000 | 21 686 382.1000 | 23 563 893.3000 | 11 730 267 | 12 782 954 | -0.88% | -1.22% | 1.34% | 20.25% | - | - | 4.80% | ||||
| 25 mars 2011 00:00:00 | 1.8564 | 5 507 590 184.0000 | -26 254 310.7000 | 19 761 866.7000 | 46 016 177.4000 | 10 945 197 | 25 738 970 | 3.64% | 1.20% | 1.30% | 20.87% | - | - | 4.88% | ||||
| 18 mars 2011 00:00:00 | 1.7912 | 5 340 823 288.0000 | -61 047 495.4000 | 16 311 356.7000 | 77 358 852.1000 | 9 113 574 | 43 273 309 | -0.87% | -4.61% | -0.73% | 15.18% | - | - | 4.60% | ||||
| 11 mars 2011 00:00:00 | 1.8069 | 5 449 276 437.0000 | -2 295 353.3000 | 23 449 868.5000 | 25 745 221.8000 | 12 669 193 | 13 910 132 | -3.00% | -3.40% | 0.78% | 13.29% | - | - | 4.67% | ||||
| 4 mars 2011 00:00:00 | 1.8627 | 5 619 745 142.0000 | -12 411 712.8000 | 24 319 915.8000 | 36 731 628.6000 | 13 132 841 | 19 835 287 | 1.54% | -1.26% | 6.25% | 17.70% | - | - | 4.93% | ||||
| 25 février 2011 00:00:00 | 1.8344 | 5 546 879 972.0000 | 3 455 103.2000 | 34 359 217.8000 | 30 904 114.6000 | 18 378 083 | 16 440 589 | -2.31% | -2.46% | 10.26% | 19.48% | - | - | 4.81% | ||||
| 18 février 2011 00:00:00 | 1.8778 | 5 674 459 789.0000 | -2 739 550.3000 | 28 442 817.1000 | 31 182 367.4000 | 15 139 406 | 16 499 063 | 0.39% | -0.52% | 13.75% | 17.35% | - | - | 5.01% | ||||
| 11 février 2011 00:00:00 | 1.8705 | 5 654 848 374.0000 | -34 869 331.1000 | 15 866 477.6000 | 50 735 808.7000 | 8 295 748 | 26 606 495 | -0.84% | -0.48% | 14.43% | 19.46% | - | - | 4.98% | ||||
| 4 février 2011 00:00:00 | 1.8864 | 5 737 548 969.0000 | -25 135 851.1000 | 21 247 710.0000 | 46 383 561.1000 | 11 298 301 | 24 880 229 | 0.30% | 2.86% | 16.83% | 17.15% | - | - | 5.06% | ||||
| 26 janvier 2011 00:00:00 | 1.8807 | 5 745 558 082.0000 | -23 904 131.7000 | 24 257 549.0000 | 48 161 680.7000 | 12 970 297 | 25 568 493 | -0.37% | 3.58% | 15.19% | 18.52% | - | - | 5.04% | ||||
| 19 janvier 2011 00:00:00 | 1.8877 | 5 790 757 718.0000 | 125 123 397.7000 | 170 278 460.5000 | 45 155 062.8000 | 90 861 275 | 23 948 183 | 0.44% | 3.01% | 16.17% | 20.38% | - | - | 5.08% | ||||
| 12 janvier 2011 00:00:00 | 1.8795 | 5 640 044 577.0000 | 43 457 803.5000 | 74 404 509.0000 | 30 946 705.5000 | 40 341 364 | 17 031 418 | 2.48% | 4.16% | 18.17% | 20.30% | - | - | 5.05% | ||||
| 5 janvier 2011 00:00:00 | 1.8340 | 5 460 604 745.0000 | -11 340 118.0000 | 8 555 248.4000 | 19 895 366.4000 | 4 726 661 | 10 994 419 | 1.01% | 2.29% | 17.65% | 20.33% | - | - | 4.86% | ||||
| 7 janvier 2011 00:00:00 | 1.8168 | 5 408 977 879.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 décembre 2010 00:00:00 | 1.8157 | 5 417 492 811.0000 | -17 616 756.3000 | 10 138 003.3000 | 27 754 759.6000 | 5 555 209 | 15 184 135 | -0.92% | 3.56% | 18.66% | 24.76% | - | - | 4.79% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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