SPOROTREND - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472289SPOROTREND - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 17 août 2012 00:00:00 | 1.1016 | 3 471 837 768.0000 | 6 056 691.9000 | 10 148 755.3000 | 4 092 063.4000 | 9 257 439 | 3 740 786 | 0.25% | 4.21% | 7.45% | -16.06% | - | - | 0.67% | ||||
| 10 août 2012 00:00:00 | 1.0989 | 3 457 342 290.0000 | -6 726 022.1000 | 9 215 917.1000 | 15 941 939.2000 | 8 695 001 | 14 843 125 | 5.86% | 5.43% | -5.48% | -18.11% | - | - | 0.66% | ||||
| 3 août 2012 00:00:00 | 1.0381 | 3 272 431 569.0000 | 1 170 480.9000 | 7 033 174.2000 | 5 862 693.3000 | 6 688 415 | 5 604 817 | -0.25% | -2.30% | -14.72% | -21.91% | - | - | 0.26% | ||||
| 27 juillet 2012 00:00:00 | 1.0407 | 3 279 324 563.0000 | -2 901 053.1000 | 11 458 639.0000 | 14 359 692.1000 | 11 143 637 | 13 884 761 | -1.55% | 6.04% | -14.86% | -19.06% | - | - | 0.28% | ||||
| 20 juillet 2012 00:00:00 | 1.0571 | 3 334 095 639.0000 | 9 205 285.4000 | 11 377 929.5000 | 2 172 644.1000 | 10 841 067 | 2 062 964 | 1.42% | 3.22% | -12.44% | -12.46% | - | - | 0.39% | ||||
| 13 juillet 2012 00:00:00 | 1.0539 | 3 318 266 806.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 juillet 2012 00:00:00 | 1.0625 | 3 202 357 730.0000 | 20 891 885.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 juin 2012 00:00:00 | 0.9814 | 3 163 739 498.0000 | 7 030 818.8000 | 14 167 909.1000 | 7 137 090.3000 | 14 266 342 | 7 122 360 | -4.17% | -1.40% | -22.65% | -11.14% | - | - | -0.13% | ||||
| 22 juin 2012 00:00:00 | 1.0241 | 3 294 110 781.0000 | 10 675 305.0000 | 15 619 001.1000 | 4 943 696.1000 | 15 231 637 | 4 884 723 | 3.07% | 1.75% | -20.76% | -8.00% | - | - | 0.17% | ||||
| 15 juin 2012 00:00:00 | 0.9936 | 3 185 807 219.0000 | -22 024 264.2000 | 12 689 633.8000 | 34 713 898.0000 | 12 534 350 | 34 388 890 | -2.50% | -3.08% | -25.48% | -9.44% | - | - | -0.05% | ||||
| 8 juin 2012 00:00:00 | 1.0191 | 3 289 606 260.0000 | 10 817 928.6000 | 27 262 777.5000 | 16 444 848.9000 | 27 323 832 | 16 638 945 | 2.39% | -12.34% | -22.77% | -13.06% | - | - | 0.13% | ||||
| 1 juin 2012 00:00:00 | 0.9953 | 3 202 357 730.0000 | 3 272 339.2000 | 15 496 386.5000 | 12 224 047.3000 | 15 329 856 | 12 082 648 | -1.11% | -18.24% | -27.13% | -16.42% | - | - | -0.03% | ||||
| 25 mai 2012 00:00:00 | 1.0065 | 3 235 139 824.0000 | -25 080 303.0000 | 35 205 008.4000 | 60 285 311.4000 | 34 637 842 | 59 369 644 | -1.82% | -17.66% | -24.40% | -9.27% | - | - | 0.05% | ||||
| 18 mai 2012 00:00:00 | 1.0252 | 3 320 640 923.0000 | -8 983 183.6000 | 14 129 845.3000 | 23 113 028.9000 | 12 717 914 | 20 540 053 | -11.82% | -15.08% | -21.88% | -16.89% | - | - | 0.18% | ||||
| 11 mai 2012 00:00:00 | 1.1626 | 3 774 539 755.0000 | - 306 497.1000 | 15 460 989.0000 | 15 767 486.1000 | 13 207 772 | 13 182 417 | -4.49% | -5.33% | -13.37% | -4.68% | - | - | 1.07% | ||||
| 4 mai 2012 00:00:00 | 1.2173 | 3 952 306 048.0000 | -8 887 507.6000 | 4 712 440.9000 | 13 599 948.5000 | 3 835 620 | 11 103 578 | -0.42% | -2.04% | -8.43% | -2.06% | - | - | 1.40% | ||||
| 27 avril 2012 00:00:00 | 1.2224 | 3 977 487 916.0000 | 78 926 517.1000 | 88 675 827.4000 | 9 749 310.3000 | 73 419 106 | 8 071 627 | 1.25% | -3.66% | -4.93% | -4.78% | - | - | 1.44% | ||||
| 20 avril 2012 00:00:00 | 1.2073 | 3 849 632 119.0000 | -6 085 163.1000 | 23 519 862.6000 | 29 605 025.7000 | 19 424 760 | 24 423 725 | -1.69% | -6.58% | -0.02% | 4.85% | - | - | 1.35% | ||||
| 13 avril 2012 00:00:00 | 1.2280 | 3 921 813 418.0000 | 11 253 754.9000 | 17 119 557.8000 | 5 865 802.9000 | 14 044 667 | 4 746 276 | -1.17% | -7.90% | 7.70% | 6.94% | - | - | 1.47% | ||||
| 6 avril 2012 00:00:00 | 1.2426 | 3 956 654 469.0000 | 14 871 761.5000 | 30 343 738.0000 | 15 471 976.5000 | 23 786 838 | 12 110 184 | -2.06% | -5.83% | 12.96% | 16.13% | - | - | 1.56% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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