SPOROTREND - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472289SPOROTREND - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 2 septembre 2011 00:00:00 | 1.3331 | 3 774 738 855.0000 | 16 278 326.2000 | 31 453 484.9000 | 15 175 158.7000 | 24 259 285 | 11 791 922 | 4.71% | -12.34% | -23.23% | -28.43% | - | - | 2.16% | ||||
| 26 août 2011 00:00:00 | 1.2731 | 3 589 141 657.0000 | 27 149 902.9000 | 38 603 008.1000 | 11 453 105.2000 | 30 570 955 | 9 058 158 | -0.42% | -24.19% | -26.02% | -30.60% | - | - | 1.82% | ||||
| 19 août 2011 00:00:00 | 1.2785 | 3 576 649 913.0000 | 27 780 465.1000 | 67 046 416.6000 | 39 265 951.5000 | 50 172 672 | 29 413 834 | -2.14% | -25.18% | -26.32% | -31.92% | - | - | 1.85% | ||||
| 12 août 2011 00:00:00 | 1.3065 | 3 627 972 798.0000 | - 160 728 218.8000 | 29 996 004.0000 | 190 724 222.8000 | 22 390 544 | 135 541 104 | -14.09% | -22.27% | -24.68% | -30.15% | - | - | 2.02% | ||||
| 5 août 2011 00:00:00 | 1.5207 | 4 394 886 602.0000 | -14 115 450.8000 | 14 324 937.6000 | 28 440 388.4000 | 8 660 747 | 17 058 643 | -9.44% | -12.35% | -12.65% | -19.39% | - | - | 3.19% | ||||
| 29 juillet 2011 00:00:00 | 1.6793 | 4 867 384 209.0000 | -7 386 155.2000 | 16 458 606.1000 | 23 844 761.3000 | 9 734 869 | 14 052 220 | -1.73% | -1.09% | -7.60% | -10.71% | - | - | 3.96% | ||||
| 22 juillet 2011 00:00:00 | 1.7088 | 4 960 080 125.0000 | 12 905 361.6000 | 39 345 672.4000 | 26 440 310.8000 | 23 379 218 | 15 733 671 | 1.66% | 3.33% | -6.83% | -9.48% | - | - | 4.11% | ||||
| 15 juillet 2011 00:00:00 | 1.6809 | 4 866 176 205.0000 | 8 028 789.3000 | 29 306 789.2000 | 21 277 999.9000 | 17 264 486 | 12 543 918 | -3.11% | 0.50% | -8.17% | -10.57% | - | - | 3.98% | ||||
| 8 juillet 2011 00:00:00 | 1.7349 | 5 014 400 052.0000 | 3 165 864.4000 | 24 997 118.4000 | 21 831 254.0000 | 14 546 610 | 12 985 672 | 2.19% | 1.49% | -8.37% | -5.40% | - | - | 4.24% | ||||
| 1 juillet 2011 00:00:00 | 1.6978 | 4 904 620 523.0000 | -12 063 961.5000 | 11 297 351.1000 | 23 361 312.6000 | 6 841 171 | 14 127 885 | 2.67% | -2.23% | -7.73% | -6.49% | - | - | 4.07% | ||||
| 24 juin 2011 00:00:00 | 1.6537 | 4 789 277 693.0000 | 3 629 074.3000 | 23 074 613.8000 | 19 445 539.5000 | 13 851 254 | 11 670 536 | -1.12% | -3.90% | -10.92% | -9.76% | - | - | 3.87% | ||||
| 17 juin 2011 00:00:00 | 1.6725 | 4 840 120 446.0000 | -38 555 925.8000 | 9 740 758.2000 | 48 296 684.0000 | 5 728 338 | 28 263 822 | -2.16% | -3.61% | -6.63% | -7.31% | - | - | 3.97% | ||||
| 10 juin 2011 00:00:00 | 1.7095 | 4 985 550 845.0000 | -7 080 395.3000 | 11 702 219.3000 | 18 782 614.6000 | 6 821 073 | 10 850 151 | -1.55% | -1.45% | -5.39% | -4.65% | - | - | 4.15% | ||||
| 3 juin 2011 00:00:00 | 1.7365 | 5 071 318 960.0000 | -8 297 710.2000 | 11 887 627.9000 | 20 185 338.1000 | 6 821 287 | 11 702 865 | 0.91% | -0.25% | -6.78% | -0.95% | - | - | 4.28% | ||||
| 27 mai 2011 00:00:00 | 1.7208 | 5 033 873 363.0000 | 5 231 830.5000 | 22 112 264.3000 | 16 880 433.8000 | 12 908 072 | 9 832 544 | -0.82% | -5.32% | -6.19% | 3.43% | - | - | 4.21% | ||||
| 20 mai 2011 00:00:00 | 1.7351 | 5 070 457 411.0000 | -5 644 053.4000 | 19 201 780.4000 | 24 845 833.8000 | 11 119 380 | 14 230 919 | 0.03% | -5.40% | -7.60% | 5.11% | - | - | 4.28% | ||||
| 13 mai 2011 00:00:00 | 1.7346 | 5 074 320 938.0000 | -3 901 478.4000 | 17 396 951.4000 | 21 298 429.8000 | 9 880 939 | 12 105 878 | -0.36% | -5.23% | -7.27% | 6.12% | - | - | 4.29% | ||||
| 6 mai 2011 00:00:00 | 1.7409 | 5 096 784 535.0000 | 4 105 881.0000 | 21 458 665.2000 | 17 352 784.2000 | 11 848 542 | 9 570 865 | -4.21% | -8.05% | -7.71% | 7.82% | - | - | 4.32% | ||||
| 29 avril 2011 00:00:00 | 1.8174 | 5 316 568 728.0000 | -13 731 450.9000 | 10 546 576.5000 | 24 278 027.4000 | 5 771 811 | 13 274 286 | -0.91% | -1.23% | -3.37% | 11.31% | - | - | 4.67% | ||||
| 22 avril 2011 00:00:00 | 1.8341 | 5 379 117 276.0000 | -19 928 767.2000 | 12 125 885.8000 | 32 054 653.0000 | 6 690 785 | 17 727 224 | 0.20% | -1.20% | -2.84% | 12.87% | - | - | 4.75% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Tokyo temps: | 23 juillet 2025 13:08:22 |