SPOROTREND - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472289SPOROTREND - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 24 février 2010 00:00:00 | 1.7358 | 5 277 641 444.0000 | -4 852 868.9000 | 17 156 982.3000 | 22 009 851.2000 | 9 697 340 | 12 372 253 | -1.40% | -3.99% | 4.21% | 14.91% | - | - | 4.74% | ||||
| 17 février 2010 00:00:00 | 1.7605 | 5 357 277 881.0000 | 32 838 753.1000 | 51 760 344.6000 | 18 921 591.5000 | 29 487 932 | 10 951 887 | 2.17% | -4.68% | 1.45% | 20.22% | - | - | 4.87% | ||||
| 10 février 2010 00:00:00 | 1.7231 | 5 211 516 828.0000 | -56 011 543.0000 | 36 664 552.4000 | 92 676 095.4000 | 21 220 734 | 53 566 436 | -2.95% | -9.55% | -0.74% | 16.11% | - | - | 4.69% | ||||
| 3 février 2010 00:00:00 | 1.7755 | 5 427 539 551.0000 | -1 322 780.4000 | 20 687 808.3000 | 22 010 588.7000 | 11 299 224 | 12 140 192 | -1.79% | -4.85% | 4.84% | 22.36% | - | - | 4.96% | ||||
| 27 janvier 2010 00:00:00 | 1.8079 | 5 528 066 380.0000 | -19 658 649.4000 | 27 005 771.6000 | 46 664 421.0000 | 14 989 420 | 25 494 743 | -2.11% | 2.25% | 3.50% | 34.43% | - | - | 5.13% | ||||
| 20 janvier 2010 00:00:00 | 1.8469 | 5 666 877 937.0000 | -14 049 785.6000 | 55 723 662.0000 | 69 773 447.6000 | 29 507 123 | 36 953 415 | -3.05% | 6.06% | 2.54% | 42.78% | - | - | 5.33% | ||||
| 13 janvier 2010 00:00:00 | 1.9050 | 5 859 323 885.0000 | -31 278 401.1000 | 29 844 105.0000 | 61 122 506.1000 | 15 908 267 | 32 566 150 | 2.09% | 12.50% | 4.81% | 59.55% | - | - | 5.61% | ||||
| 6 janvier 2010 00:00:00 | 1.8660 | 5 770 288 035.0000 | -5 345 133.5000 | 12 318 421.3000 | 17 663 554.8000 | 6 869 984 | 10 001 076 | 5.54% | 12.59% | 7.49% | 64.94% | - | - | 5.44% | ||||
| 8 janvier 2010 00:00:00 | 1.8736 | 5 792 354 969.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 30 décembre 2009 00:00:00 | 1.7513 | 5 392 561 088.0000 | 917 216.0000 | 1.42% | - | 4.73% | - | - | - | - | ||||||||
| 23 décembre 2009 00:00:00 | 1.7268 | 5 398 096 920.0000 | 0.0000 | 1.97% | - | -1.87% | - | - | - | - | ||||||||
| 16 décembre 2009 00:00:00 | 1.6934 | 5 266 169 161.0000 | 1 891 459.0000 | 2.17% | - | -4.47% | - | - | - | - | ||||||||
| 9 décembre 2009 00:00:00 | 1.6574 | 5 176 510 853.0000 | 490 496.7000 | 15 808 135.3000 | 15 317 638.6000 | 9 317 246 | 8 977 685 | -2.97% | -4.53% | 6.63% | 21.69% | - | - | 4.41% | ||||
| 2 décembre 2009 00:00:00 | 1.7081 | 5 334 345 600.0000 | -22 683 052.7000 | 29 626 872.8000 | 52 309 925.5000 | 17 577 502 | 31 034 043 | 2.55% | 0.86% | 15.85% | 39.90% | - | - | 4.69% | ||||
| 25 novembre 2009 00:00:00 | 1.6656 | 5 223 954 787.0000 | 12 613 862.4000 | 27 160 461.5000 | 14 546 599.1000 | 15 650 507 | 8 296 434 | -4.02% | -4.64% | 10.26% | 41.98% | - | - | 4.47% | ||||
| 18 novembre 2009 00:00:00 | 1.7353 | 5 429 856 689.0000 | 23 057 147.9000 | 30 997 698.4000 | 7 940 550.5000 | 17 643 934 | 4 551 131 | -0.04% | -3.66% | 18.50% | 51.50% | - | - | 4.85% | ||||
| 11 novembre 2009 00:00:00 | 1.7360 | 5 409 399 209.0000 | 6 409 698.9000 | 38 037 201.9000 | 31 627 503.0000 | 22 230 089 | 18 639 584 | 2.50% | -4.49% | 16.98% | 60.12% | - | - | 4.86% | ||||
| 4 novembre 2009 00:00:00 | 1.6936 | 5 271 257 736.0000 | -69 839 028.5000 | 33 141 672.9000 | 102 980 701.4000 | 19 422 787 | 60 698 528 | -3.04% | -2.44% | 16.71% | 54.85% | - | - | 4.64% | ||||
| 28 octobre 2009 00:00:00 | 1.7467 | 5 508 605 682.0000 | 3 763 479.8000 | 33 360 011.1000 | 29 596 531.3000 | 18 584 336 | 16 333 838 | -3.03% | 5.57% | 29.88% | 77.96% | - | - | 4.93% | ||||
| 21 octobre 2009 00:00:00 | 1.8012 | 5 676 237 310.0000 | 35 297 871.4000 | 79 312 250.2000 | 44 014 378.8000 | 43 674 414 | 24 338 382 | -0.90% | 11.17% | 39.25% | 90.66% | - | - | 5.22% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 juillet 2025 13:14:41
| Londres temps: | 23 juillet 2025 12:14:41 |
| NY temps: | 23 juillet 2025 07:14:41 |
| Tokyo temps: | 23 juillet 2025 20:14:41 |