SPOROTREND - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472289SPOROTREND - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 4 février 2011 00:00:00 | 1.8864 | 5 737 548 969.0000 | -25 135 851.1000 | 21 247 710.0000 | 46 383 561.1000 | 11 298 301 | 24 880 229 | 0.30% | 2.86% | 16.83% | 17.15% | - | - | 5.06% | ||||
| 26 janvier 2011 00:00:00 | 1.8807 | 5 745 558 082.0000 | -23 904 131.7000 | 24 257 549.0000 | 48 161 680.7000 | 12 970 297 | 25 568 493 | -0.37% | 3.58% | 15.19% | 18.52% | - | - | 5.04% | ||||
| 19 janvier 2011 00:00:00 | 1.8877 | 5 790 757 718.0000 | 125 123 397.7000 | 170 278 460.5000 | 45 155 062.8000 | 90 861 275 | 23 948 183 | 0.44% | 3.01% | 16.17% | 20.38% | - | - | 5.08% | ||||
| 12 janvier 2011 00:00:00 | 1.8795 | 5 640 044 577.0000 | 43 457 803.5000 | 74 404 509.0000 | 30 946 705.5000 | 40 341 364 | 17 031 418 | 2.48% | 4.16% | 18.17% | 20.30% | - | - | 5.05% | ||||
| 5 janvier 2011 00:00:00 | 1.8340 | 5 460 604 745.0000 | -11 340 118.0000 | 8 555 248.4000 | 19 895 366.4000 | 4 726 661 | 10 994 419 | 1.01% | 2.29% | 17.65% | 20.33% | - | - | 4.86% | ||||
| 7 janvier 2011 00:00:00 | 1.8168 | 5 408 977 879.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 décembre 2010 00:00:00 | 1.8157 | 5 417 492 811.0000 | -17 616 756.3000 | 10 138 003.3000 | 27 754 759.6000 | 5 555 209 | 15 184 135 | -0.92% | 3.56% | 18.66% | 24.76% | - | - | 4.79% | ||||
| 22 décembre 2010 00:00:00 | 1.8051 | 5 417 492 811.0000 | 117 257.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 décembre 2010 00:00:00 | 1.8044 | 5 416 281 059.0000 | -7 023 772.1000 | 24 401 848.4000 | 31 425 620.5000 | 13 577 432 | 17 530 410 | 0.64% | 9.30% | 16.03% | 12.35% | - | - | 4.75% | ||||
| 17 décembre 2010 00:00:00 | 1.8076 | 5 428 996 124.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 décembre 2010 00:00:00 | 1.7532 | 5 270 304 562.0000 | 5 239 463.5000 | 19 658 476.6000 | 14 419 013.1000 | 11 559 081 | 8 696 983 | 5.38% | 8.58% | 10.78% | 7.01% | - | - | 4.53% | ||||
| 24 novembre 2010 00:00:00 | 1.6637 | 4 996 369 265.0000 | -36 526 147.1000 | 8 478 149.6000 | 45 004 296.7000 | 5 161 135 | 27 857 281 | 0.78% | 1.90% | 8.36% | 1.24% | - | - | 4.10% | ||||
| 17 novembre 2010 00:00:00 | 1.6508 | 4 995 008 475.0000 | -13 115 924.9000 | 11 432 773.0000 | 24 548 697.9000 | 6 955 369 | 14 913 509 | 0.99% | 1.59% | 3.16% | 2.83% | - | - | 4.04% | ||||
| 10 novembre 2010 00:00:00 | 1.6346 | 4 958 968 656.0000 | 1 578 415.1000 | 16 622 773.1000 | 15 044 358.0000 | 10 173 372 | 9 180 290 | 1.24% | 2.77% | 4.39% | -7.93% | - | - | 3.97% | ||||
| 3 novembre 2010 00:00:00 | 1.6146 | 4 896 856 399.0000 | 13 548 331.5000 | 21 090 947.1000 | 7 542 615.6000 | 13 109 525 | 4 651 002 | -1.11% | 3.57% | 0.27% | -7.45% | - | - | 3.87% | ||||
| 27 octobre 2010 00:00:00 | 1.6327 | 4 937 994 565.0000 | 30 098 300.2000 | 43 488 363.0000 | 13 390 062.8000 | 26 551 883 | 8 185 110 | 0.48% | 6.70% | 2.89% | -14.09% | - | - | 3.97% | ||||
| 22 octobre 2010 00:00:00 | 1.6249 | 4 884 446 264.0000 | 16 142 564.2000 | 30 664 299.8000 | 14 521 735.6000 | 19 020 475 | 9 054 133 | 2.16% | 5.79% | 3.62% | -13.16% | - | - | 3.94% | ||||
| 13 octobre 2010 00:00:00 | 1.5905 | 4 765 222 296.0000 | 8 911 527.9000 | 25 977 172.2000 | 17 065 644.3000 | 16 441 311 | 10 857 282 | 2.03% | 2.28% | 1.81% | -18.64% | - | - | 3.77% | ||||
| 6 octobre 2010 00:00:00 | 1.5589 | 4 661 736 636.0000 | 25 253 546.4000 | 34 465 689.5000 | 9 212 143.1000 | 22 517 346 | 6 012 529 | 1.88% | -2.26% | 2.28% | -17.72% | - | - | 3.61% | ||||
| 29 septembre 2010 00:00:00 | 1.5302 | 4 550 857 431.0000 | - 649 647.0000 | 12 806 169.8000 | 13 455 816.8000 | 8 291 004 | 8 736 573 | -0.37% | -3.31% | 5.15% | -20.22% | - | - | 3.46% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 6 octobre 2026 06:43:47
| Londres temps: | 6 octobre 2026 05:43:47 |
| NY temps: | 6 octobre 2026 00:43:47 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 13:43:47 |