SPOROTREND - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472289SPOROTREND - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 29 mars 2013 00:00:00 | 1.1243 | 3 466 050 166.0000 | -16 788 519.4000 | 11 277 651.9000 | 28 066 171.3000 | 10 027 149 | 24 827 100 | -1.52% | -3.92% | -3.85% | 1.59% | - | - | 0.78% | ||||
| 22 mars 2013 00:00:00 | 1.1416 | 3 536 203 695.0000 | 3 032 976.5000 | 11 015 978.5000 | 7 983 002.0000 | 9 565 107 | 6 951 389 | -2.26% | -0.33% | -1.73% | 1.83% | - | - | 0.89% | ||||
| 15 mars 2013 00:00:00 | 1.1680 | 3 614 882 498.0000 | 598 528.0000 | 5 574 696.7000 | 4 976 168.7000 | 4 729 959 | 4 232 384 | -0.58% | -0.39% | 1.42% | 5.64% | - | - | 1.04% | ||||
| 8 mars 2013 00:00:00 | 1.1748 | 3 635 281 401.0000 | -7 383 872.6000 | 5 330 785.5000 | 12 714 658.1000 | 4 560 930 | 10 862 486 | 0.39% | 2.13% | 3.99% | 9.55% | - | - | 1.08% | ||||
| 1 mars 2013 00:00:00 | 1.1702 | 3 628 504 000.0000 | 2 400 944.4000 | 8 256 329.8000 | 5 855 385.4000 | 7 136 915 | 5 077 853 | 2.17% | -0.89% | 5.99% | 11.83% | - | - | 1.06% | ||||
| 22 février 2013 00:00:00 | 1.1454 | 3 549 420 528.0000 | -1 914 930.2000 | 11 265 474.9000 | 13 180 405.1000 | 9 662 639 | 11 288 787 | -2.32% | -5.02% | 4.23% | 5.06% | - | - | 0.91% | ||||
| 15 février 2013 00:00:00 | 1.1726 | 3 635 642 915.0000 | - 336 697.9000 | 6 739 043.9000 | 7 075 741.8000 | 5 773 967 | 6 074 669 | 1.94% | -4.65% | 6.91% | 6.45% | - | - | 1.08% | ||||
| 8 février 2013 00:00:00 | 1.1503 | 3 566 855 092.0000 | 3 378 021.5000 | 9 053 862.9000 | 5 675 841.4000 | 7 670 560 | 4 814 582 | -2.57% | -6.61% | 2.61% | 4.68% | - | - | 0.95% | ||||
| 1 février 2013 00:00:00 | 1.1807 | 3 657 471 912.0000 | 8 635 412.1000 | 16 419 383.9000 | 7 783 971.8000 | 13 758 154 | 6 524 683 | -2.09% | 0.39% | 4.84% | 13.74% | - | - | 1.12% | ||||
| 25 janvier 2013 00:00:00 | 1.2059 | 3 726 857 003.0000 | 10 850 145.7000 | 19 622 119.3000 | 8 771 973.6000 | 15 950 314 | 7 138 114 | -1.94% | 3.13% | 8.64% | 15.87% | - | - | 1.27% | ||||
| 18 janvier 2013 00:00:00 | 1.2298 | 3 790 102 011.0000 | 2 928 927.6000 | 12 089 074.2000 | 9 160 146.6000 | 9 877 560 | 7 504 788 | -0.15% | 5.86% | 8.06% | 16.34% | - | - | 1.41% | ||||
| 11 janvier 2013 00:00:00 | 1.2317 | 3 792 822 596.0000 | - 248 969.7000 | 11 346 290.6000 | 11 595 260.3000 | 9 430 893 | 9 534 849 | 4.73% | 6.96% | 8.17% | 18.17% | - | - | 1.42% | ||||
| 4 janvier 2013 00:00:00 | 1.1761 | 3 621 732 539.0000 | 3 874 835.9000 | 4 598 915.3000 | 724 079.4000 | 3 919 897 | 617 422 | 0.58% | 4.11% | 4.92% | 10.69% | - | - | 1.10% | ||||
| 31 décembre 2012 00:00:00 | 1.1761 | 3 466 411 595.0000 | 0.00 | - | 5.05% | - | 6.89% | 6.89% | - | |||||||||
| 28 décembre 2012 00:00:00 | 1.1693 | 3 596 855 531.0000 | 4 149 043.2000 | 5 684 371.2000 | 1 535 328.0000 | 4 901 211 | 1 323 385 | 0.65% | 5.91% | 5.66% | 19.15% | - | - | 1.07% | ||||
| 21 décembre 2012 00:00:00 | 1.1617 | 3 569 335 820.0000 | 50 545 402.0000 | 58 904 673.1000 | 8 359 271.1000 | 51 109 182 | 7 238 588 | 0.88% | 5.71% | 3.62% | 13.44% | - | - | 1.02% | ||||
| 14 décembre 2012 00:00:00 | 1.1516 | 3 488 048 351.0000 | 406 443.7000 | 5 642 308.1000 | 5 235 864.4000 | 4 922 354 | 4 568 351 | 1.94% | 5.00% | 4.16% | 15.90% | - | - | 0.96% | ||||
| 7 décembre 2012 00:00:00 | 1.1347 | 3 436 425 008.0000 | 9 998 913.7600 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30 novembre 2012 00:00:00 | 1.1041 | 3 342 934 307.0000 | -18 215 494.0000 | 4 862 130.4000 | 23 077 624.4000 | 4 416 637 | 21 055 903 | 0.47% | -1.96% | 5.51% | 10.93% | - | - | 0.68% | ||||
| 23 novembre 2012 00:00:00 | 1.0989 | 3 345 327 000.0000 | -2 592 979.3000 | 9 246 210.2000 | 11 839 189.5000 | 8 427 013 | 10 776 000 | 0.19% | -1.00% | 0.80% | 9.18% | - | - | 0.65% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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