SPOROTREND - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472289SPOROTREND - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 16 novembre 2012 00:00:00 | 1.0968 | 3 341 636 029.0000 | -3 776 994.5000 | 4 052 142.7000 | 7 829 137.2000 | 3 650 906 | 7 055 401 | -2.16% | -3.63% | -0.44% | 6.98% | - | - | 0.63% | ||||
| 9 novembre 2012 00:00:00 | 1.1210 | 3 418 931 859.0000 | -9 007 482.0000 | 4 570 126.4000 | 13 577 608.4000 | 4 034 828 | 11 976 907 | -0.46% | -1.55% | 2.01% | -3.58% | - | - | 0.78% | ||||
| 2 novembre 2012 00:00:00 | 1.1262 | 3 443 837 301.0000 | -20 961 368.1000 | 10 013 538.7000 | 30 974 906.8000 | 9 025 200 | 28 018 161 | 1.46% | 0.46% | 8.49% | -7.48% | - | - | 0.82% | ||||
| 26 octobre 2012 00:00:00 | 1.1100 | 3 415 458 892.0000 | -4 190 051.1000 | 5 658 108.3000 | 9 848 159.4000 | 5 037 436 | 8 762 804 | -2.47% | 0.30% | 6.66% | -9.20% | - | - | 0.72% | ||||
| 19 octobre 2012 00:00:00 | 1.1381 | 3 506 127 593.0000 | - 737 761.9000 | 6 784 979.8000 | 7 522 741.7000 | 5 995 010 | 6 642 651 | -0.05% | 1.52% | 7.66% | -5.73% | - | - | 0.89% | ||||
| 12 octobre 2012 00:00:00 | 1.1387 | 3 508 780 892.0000 | -11 300 957.6000 | 5 968 588.1000 | 17 269 545.7000 | 5 287 894 | 15 378 452 | 1.58% | 2.99% | 9.25% | -7.27% | - | - | 0.90% | ||||
| 5 octobre 2012 00:00:00 | 1.1210 | 3 465 400 147.0000 | 4 948 310.1000 | 11 335 756.3000 | 6 387 446.2000 | 10 098 007 | 5 762 749 | 1.29% | 4.53% | 5.51% | -9.79% | - | - | 0.79% | ||||
| 28 septembre 2012 00:00:00 | 1.1067 | 3 459 002 519.0000 | 1 528 013.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 septembre 2012 00:00:00 | 1.1211 | 3 496 703 681.0000 | -32 068 376.9000 | 8 169 258.8000 | 40 237 635.7000 | 7 190 484 | 35 307 823 | 1.40% | 2.83% | 9.47% | -13.25% | - | - | 0.79% | ||||
| 14 septembre 2012 00:00:00 | 1.1056 | 3 479 362 349.0000 | 942 360.5000 | 3 758 499.5000 | 2 816 139.0000 | 3 412 277 | 2 571 688 | 3.10% | 0.36% | 11.27% | -17.08% | - | - | 0.70% | ||||
| 7 septembre 2012 00:00:00 | 1.0724 | 3 373 921 937.0000 | -1 178 855.1000 | 2 995 937.5000 | 4 174 792.6000 | 2 823 007 | 3 945 126 | 2.48% | -2.41% | 5.23% | -18.73% | - | - | 0.49% | ||||
| 31 août 2012 00:00:00 | 1.0464 | 3 293 226 904.0000 | -21 109 671.2000 | 2 764 817.0000 | 23 874 488.2000 | 2 561 917 | 21 919 956 | -4.02% | 0.80% | 5.13% | -23.39% | - | - | 0.31% | ||||
| 24 août 2012 00:00:00 | 1.0902 | 3 452 369 610.0000 | 16 619 243.4000 | 25 855 280.7000 | 9 236 037.3000 | 23 497 950 | 8 433 088 | -1.03% | 4.76% | 8.32% | -18.11% | - | - | 0.60% | ||||
| 17 août 2012 00:00:00 | 1.1016 | 3 471 837 768.0000 | 6 056 691.9000 | 10 148 755.3000 | 4 092 063.4000 | 9 257 439 | 3 740 786 | 0.25% | 4.21% | 7.45% | -16.06% | - | - | 0.67% | ||||
| 10 août 2012 00:00:00 | 1.0989 | 3 457 342 290.0000 | -6 726 022.1000 | 9 215 917.1000 | 15 941 939.2000 | 8 695 001 | 14 843 125 | 5.86% | 5.43% | -5.48% | -18.11% | - | - | 0.66% | ||||
| 3 août 2012 00:00:00 | 1.0381 | 3 272 431 569.0000 | 1 170 480.9000 | 7 033 174.2000 | 5 862 693.3000 | 6 688 415 | 5 604 817 | -0.25% | -2.30% | -14.72% | -21.91% | - | - | 0.26% | ||||
| 27 juillet 2012 00:00:00 | 1.0407 | 3 279 324 563.0000 | -2 901 053.1000 | 11 458 639.0000 | 14 359 692.1000 | 11 143 637 | 13 884 761 | -1.55% | 6.04% | -14.86% | -19.06% | - | - | 0.28% | ||||
| 20 juillet 2012 00:00:00 | 1.0571 | 3 334 095 639.0000 | 9 205 285.4000 | 11 377 929.5000 | 2 172 644.1000 | 10 841 067 | 2 062 964 | 1.42% | 3.22% | -12.44% | -12.46% | - | - | 0.39% | ||||
| 13 juillet 2012 00:00:00 | 1.0539 | 3 318 266 806.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 juillet 2012 00:00:00 | 1.0625 | 3 202 357 730.0000 | 20 891 885.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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