SPOROTREND - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472289SPOROTREND - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 20 janvier 2012 00:00:00 | 1.2075 | 3 791 320 417.0000 | 29 309 270.0000 | 36 997 981.7000 | 7 688 711.7000 | 31 947 765 | 6 731 028 | 5.90% | 8.48% | 4.86% | -29.34% | - | - | 1.37% | ||||
| 13 janvier 2012 00:00:00 | 1.1402 | 3 551 095 057.0000 | 18 129 652.0000 | 35 506 631.1000 | 17 376 979.1000 | 31 950 820 | 15 603 890 | 3.65% | 3.92% | -0.71% | -32.17% | - | - | 0.96% | ||||
| 6 janvier 2012 00:00:00 | 1.1000 | 3 408 103 202.0000 | 11 115 056.2000 | 13 516 578.2000 | 2 401 522.0000 | 12 253 939 | 2 181 070 | -0.40% | -6.16% | 2.80% | -36.60% | - | - | 0.69% | ||||
| 30 décembre 2011 00:00:00 | 1.1044 | 3 410 364 089.0000 | 1 665 638.9000 | 5 800 873.0000 | 4 135 234.1000 | 5 188 303 | 3 694 316 | -0.78% | -7.26% | -1.12% | -34.95% | - | - | 0.72% | ||||
| 23 décembre 2011 00:00:00 | 1.1131 | 3 435 856 950.0000 | 4 285 354.5000 | 38 831 233.1000 | 34 545 878.6000 | 35 139 180 | 31 512 668 | 1.45% | 0.34% | -4.31% | -32.69% | - | - | 0.78% | ||||
| 16 décembre 2011 00:00:00 | 1.0972 | 3 382 566 968.0000 | -32 435 744.6000 | 10 787 592.7000 | 43 223 337.3000 | 9 409 934 | 36 764 740 | -6.40% | -11.05% | -15.49% | -34.40% | - | - | 0.68% | ||||
| 9 décembre 2011 00:00:00 | 1.1722 | 3 645 816 527.0000 | 39 925 059.8000 | 50 059 523.6000 | 10 134 463.8000 | 41 997 450 | 8 461 024 | -1.56% | -3.89% | -11.41% | -31.43% | - | - | 1.17% | ||||
| 2 décembre 2011 00:00:00 | 1.1908 | 3 663 845 729.0000 | -59 776 932.3000 | 11 959 767.4000 | 71 736 699.7000 | 10 652 602 | 64 668 401 | 7.35% | -4.19% | -10.67% | -31.43% | - | - | 1.28% | ||||
| 25 novembre 2011 00:00:00 | 1.1093 | 3 473 175 037.0000 | -30 199 624.9000 | 16 844 433.8000 | 47 044 058.7000 | 14 457 980 | 40 572 366 | -10.07% | -13.59% | -12.87% | -35.54% | - | - | 0.76% | ||||
| 18 novembre 2011 00:00:00 | 1.2335 | 3 894 042 280.0000 | 3 215 649.4000 | 17 858 508.2000 | 14 642 858.8000 | 14 403 546 | 11 869 986 | 1.13% | 7.12% | -3.52% | -28.91% | - | - | 1.55% | ||||
| 11 novembre 2011 00:00:00 | 1.2197 | 3 847 410 641.0000 | -1 877 890.7000 | 15 359 105.8000 | 17 236 996.5000 | 12 328 683 | 13 803 865 | -1.87% | 6.22% | -6.64% | -29.68% | - | - | 1.47% | ||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 1.2429 | 3 922 557 039.0000 | - 518 871.0000 | 25 012 530.0000 | 25 531 401.0000 | 20 103 137 | 20 918 150 | -3.18% | 16.16% | -18.27% | -28.61% | - | - | 1.61% | ||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 1.2474 | 3 940 858 452.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 octobre 2011 00:00:00 | 1.1515 | 3 613 376 162.0000 | 32 306 415.8000 | 45 252 614.3000 | 12 946 198.5000 | 38 274 520 | 11 061 539 | 0.28% | -1.01% | -32.61% | -37.22% | - | - | 1.05% | ||||
| 14 octobre 2011 00:00:00 | 1.1483 | 3 572 290 023.0000 | 156 125 676.0000 | 173 723 092.4000 | 17 597 416.4000 | 153 837 708 | 16 353 729 | 7.32% | -11.55% | -31.69% | -37.27% | - | - | 1.03% | ||||
| 7 octobre 2011 00:00:00 | 1.0700 | 3 181 545 337.0000 | 111 610 857.6000 | 135 451 104.5000 | 23 840 246.9000 | 122 898 754 | 22 494 201 | -4.20% | -19.13% | -38.32% | -43.49% | - | - | 0.50% | ||||
| 30 septembre 2011 00:00:00 | 1.1169 | 3 208 706 595.0000 | 8 046 904.4000 | 18 368 159.6000 | 10 321 255.2000 | 16 282 759 | 8 887 392 | -3.98% | -16.22% | -34.21% | -39.30% | - | - | 0.82% | ||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.1632 | 3 333 101 191.0000 | 44 006 397.2000 | 53 214 452.9000 | 9 208 055.7000 | 42 024 729 | 7 186 995 | -10.41% | -8.63% | -29.66% | -37.34% | - | - | 1.13% | ||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.1009 | 3 154 108 905.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 septembre 2011 00:00:00 | 1.3231 | 3 767 929 467.0000 | 21 315 068.7000 | 29 380 700.0000 | 8 065 631.3000 | 22 312 416 | 6 159 036 | -0.75% | 1.27% | -22.60% | -26.78% | - | - | 2.10% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 juillet 2025 06:10:08
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