DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 5 mai 2023 00:00:00 | 1.6017 | 0.07% | 0.05% | - | - | 3.64% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2023 00:00:00 | 1.6005 | 0.05% | 0.37% | - | - | 1.48% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2023 00:00:00 | 1.5997 | -0.14% | 1.59% | - | - | 0.73% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2023 00:00:00 | 1.6019 | 0.06% | 2.45% | - | - | 0.14% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2023 00:00:00 | 1.6009 | 0.40% | 1.81% | - | - | -0.74% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2023 00:00:00 | 1.5946 | 1.26% | 1.41% | - | - | -1.93% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2023 00:00:00 | 1.5747 | 1.12% | - | - | - | -2.42% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2023 00:00:00 | 1.5573 | -0.40% | -2.11% | - | - | -3.48% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2023 00:00:00 | 1.5636 | -0.57% | -2.20% | - | - | -0.97% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2023 00:00:00 | 1.5725 | - | -1.50% | - | - | -3.03% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2023 00:00:00 | 1.5908 | -0.50% | -0.01% | - | - | -3.55% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2023 00:00:00 | 1.5988 | 0.15% | 1.37% | - | - | -3.44% | - | - | ||||||||||
| 1 février 2023 00:00:00 | 1.5964 | -0.16% | 3.15% | - | - | -3.24% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2023 00:00:00 | 1.5989 | 0.50% | 4.56% | - | - | -1.68% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2023 00:00:00 | 1.5909 | 0.87% | 3.77% | - | - | -3.80% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2023 00:00:00 | 1.5772 | 1.91% | 0.12% | - | - | -6.67% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2023 00:00:00 | 1.5476 | 1.21% | -1.25% | - | - | -8.52% | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2022 00:00:00 | 1.5291 | -0.26% | -3.15% | - | - | -10.78% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2022 00:00:00 | 1.5331 | -2.68% | -2.03% | - | - | -9.19% | - | - | ||||||||||
| 14 décembre 2022 00:00:00 | 1.5753 | 0.52% | 1.86% | - | - | -7.24% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 12:55:13
| Londres temps: | 7 juin 2026 11:55:13 |
| NY temps: | 7 juin 2026 06:55:13 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 19:55:13 |