SPOROTREND - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472289SPOROTREND - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 17 juin 2009 00:00:00 | 1.2580 | 4 049 903 938.0000 | 16 619 636.2000 | 62 936 852.7000 | 46 317 216.5000 | 47 364 567 | 34 779 233 | -7.64% | 9.83% | 71.69% | 87.79% | - | - | 2.07% | ||||
| 10 juin 2009 00:00:00 | 1.3620 | 4 367 428 075.0000 | -4 874 139.3000 | 34 903 263.8000 | 39 777 403.1000 | 27 232 163 | 31 317 040 | 11.56% | 25.62% | 96.76% | 89.64% | - | - | 2.80% | ||||
| 3 juin 2009 00:00:00 | 1.2209 | 3 920 203 873.0000 | 14 525 007.3000 | 28 941 081.5000 | 14 416 074.2000 | 23 505 206 | 11 620 620 | 4.07% | 11.63% | 85.69% | 74.74% | - | - | 1.80% | ||||
| 27 mai 2009 00:00:00 | 1.1731 | 3 752 710 411.0000 | 1 556 777.5000 | 34 894 427.5000 | 33 337 650.0000 | 30 426 257 | 28 120 766 | 2.42% | 19.52% | 71.23% | 61.10% | - | - | 1.44% | ||||
| 20 mai 2009 00:00:00 | 1.1454 | 3 661 544 052.0000 | 35 483 071.1000 | 44 987 862.3000 | 9 504 791.2000 | 40 270 259 | 8 753 427 | 5.64% | 21.24% | 61.87% | 83.59% | - | - | 1.23% | ||||
| 13 mai 2009 00:00:00 | 1.0842 | 3 431 558 130.0000 | 10 517 826.7000 | 55 116 313.1000 | 44 598 486.4000 | 50 069 960 | 39 816 208 | -0.87% | 14.65% | 46.81% | 49.75% | - | - | 0.73% | ||||
| 6 mai 2009 00:00:00 | 1.0937 | 3 450 583 399.0000 | 122 990.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 avril 2009 00:00:00 | 0.9815 | 3 092 183 994.0000 | 58 883.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 22 avril 2009 00:00:00 | 0.9447 | 2 977 517 221.0000 | 17 532 547.9000 | 27 232 252.6000 | 9 699 704.7000 | 29 184 153 | 10 397 773 | -0.11% | 12.46% | 46.10% | 31.48% | - | - | -0.51% | ||||
| 15 avril 2009 00:00:00 | 0.9457 | 2 962 632 539.0000 | 17 898 760.2000 | 22 525 589.8000 | 4 626 829.6000 | 24 407 581 | 5 065 241 | 4.22% | 29.07% | 38.85% | 19.85% | - | - | -0.50% | ||||
| 8 avril 2009 00:00:00 | 0.9074 | 2 825 297 006.0000 | -22 966 617.8000 | 17 456 215.0000 | 40 422 832.8000 | 20 638 808 | 47 685 196 | 6.93% | 31.09% | 25.28% | -2.91% | - | - | -0.88% | ||||
| 1 avril 2009 00:00:00 | 0.8486 | 2 665 209 895.0000 | -3 039 429.7000 | 8 233 913.9000 | 11 273 343.6000 | 10 381 925 | 13 774 205 | 1.02% | 29.06% | 23.04% | -29.91% | - | - | -1.48% | ||||
| 25 mars 2009 00:00:00 | 0.8400 | 2 640 836 407.0000 | 1 832 259.0000 | 10 340 002.4000 | 8 507 743.4000 | 13 134 101 | 11 215 969 | 14.64% | 22.61% | 23.89% | -36.53% | - | - | -1.57% | ||||
| 18 mars 2009 00:00:00 | 0.7327 | 2 302 184 373.0000 | 8 850 850.0000 | 15 049 528.2000 | 6 198 678.2000 | 21 653 958 | 8 850 518 | 5.85% | 3.55% | 9.37% | -35.45% | - | - | -2.79% | ||||
| 11 mars 2009 00:00:00 | 0.6922 | 2 165 954 719.0000 | -7 743 440.5000 | 8 414 464.3000 | 16 157 904.8000 | 12 364 544 | 23 454 940 | 5.28% | -6.27% | -3.62% | -49.86% | - | - | -3.30% | ||||
| 4 mars 2009 00:00:00 | 0.6575 | 2 064 748 436.0000 | -21 056 676.8000 | 7 744 507.2000 | 28 801 184.0000 | 11 585 289 | 42 489 328 | -4.03% | -5.78% | -5.90% | -57.74% | - | - | -3.76% | ||||
| 25 février 2009 00:00:00 | 0.6851 | 2 172 779 769.0000 | 1 869 840.9000 | 12 191 094.6000 | 10 321 253.7000 | 17 624 629 | 14 892 297 | -3.18% | 3.18% | -5.92% | -57.45% | - | - | -3.40% | ||||
| 18 février 2009 00:00:00 | 0.7076 | 2 242 057 875.0000 | -1 706 786.9000 | 6 390 995.1000 | 8 097 782.0000 | 8 682 744 | 10 784 908 | -4.18% | 9.43% | 13.42% | -55.60% | - | - | -3.12% | ||||
| 11 février 2009 00:00:00 | 0.7385 | 2 341 648 810.0000 | -9 136 439.6000 | 3 037 566.6000 | 12 174 006.2000 | 4 169 176 | 16 833 526 | 5.83% | 8.43% | 2.00% | -54.42% | - | - | -2.75% | ||||
| 4 février 2009 00:00:00 | 0.6978 | 2 221 449 361.0000 | 6 490 513.4000 | 12 146 585.2000 | 5 656 071.8000 | 17 874 354 | 8 438 044 | 5.09% | -3.66% | -15.64% | -56.67% | - | - | -3.26% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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