SPOROTREND - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472289SPOROTREND - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 13 décembre 2013 00:00:00 | 1.1164 | 3 115 235 328.0000 | -6 849 507.9000 | 3 840 340.5000 | 10 689 848.4000 | 3 397 579 | 9 465 139 | -0.57% | -3.40% | 4.67% | 6.26% | - | - | 0.70% | ||||
| 6 décembre 2013 00:00:00 | 1.1228 | 3 139 804 005.0000 | - 244 812.7000 | 6 197 157.9000 | 6 441 970.6000 | 5 372 269 | 5 595 069 | -2.84% | -3.80% | 10.10% | 4.91% | - | - | 0.74% | ||||
| 29 novembre 2013 00:00:00 | 1.1556 | 3 231 633 610.0000 | 856 046.6000 | 6 073 894.7000 | 5 217 848.1000 | 5 201 004 | 4 486 265 | -0.53% | 3.19% | 14.35% | 1.78% | - | - | 0.93% | ||||
| 22 novembre 2013 00:00:00 | 1.1618 | 3 248 126 858.0000 | - 848 799.1000 | 6 817 153.4000 | 7 665 952.5000 | 5 844 978 | 6 583 302 | 0.53% | 4.21% | 12.08% | -0.45% | - | - | 0.96% | ||||
| 13 novembre 2013 00:00:00 | 1.1557 | 3 166 963 897.0000 | 0.00 | - | 5.59% | - | 5.65% | -1.73% | - | |||||||||
| 8 novembre 2013 00:00:00 | 1.1538 | 3 236 505 587.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 novembre 2013 00:00:00 | 1.1231 | 3 161 409 430.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2013 00:00:00 | 1.1149 | 3 166 963 897.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 octobre 2013 00:00:00 | 1.1043 | 3 084 645 463.0000 | -5 942 637.8000 | 4 870 180.1000 | 10 812 817.9000 | 4 408 155 | 9 837 721 | 0.63% | -0.62% | 4.30% | 2.77% | - | - | 0.64% | ||||
| 11 octobre 2013 00:00:00 | 1.0974 | 3 071 470 861.0000 | -8 050 699.3000 | 4 555 670.1000 | 12 606 369.4000 | 4 226 016 | 11 696 351 | 2.09% | 2.89% | 6.20% | -3.47% | - | - | 0.60% | ||||
| 4 octobre 2013 00:00:00 | 1.0749 | 3 016 520 942.0000 | -2 831 809.5000 | 3 012 474.4000 | 5 844 283.9000 | 2 795 803 | 5 423 502 | -1.39% | 5.40% | 4.16% | -2.90% | - | - | 0.47% | ||||
| 27 septembre 2013 00:00:00 | 1.0901 | 3 061 847 199.0000 | 907 483.2000 | 9 476 505.4000 | 8 569 022.2000 | 8 653 327 | 7 819 276 | -1.90% | 7.87% | 7.07% | -3.04% | - | - | 0.56% | ||||
| 20 septembre 2013 00:00:00 | 1.1112 | 3 120 308 490.0000 | -3 713 203.2000 | 6 238 351.6000 | 9 951 554.8000 | 5 848 623 | 9 267 610 | 4.18% | 7.20% | 8.93% | -2.66% | - | - | 0.68% | ||||
| 13 septembre 2013 00:00:00 | 1.0666 | 2 998 799 778.0000 | -2 035 189.3000 | 3 134 065.2000 | 5 169 254.5000 | 2 996 040 | 4 942 365 | 4.59% | 0.32% | 1.52% | -8.68% | - | - | 0.42% | ||||
| 6 septembre 2013 00:00:00 | 1.0198 | 2 868 982 096.0000 | - 826 921.0000 | 4 882 262.9000 | 5 709 183.9000 | 4 815 693 | 5 621 749 | 0.91% | -2.41% | -4.72% | -13.19% | - | - | 0.13% | ||||
| 30 août 2013 00:00:00 | 1.0106 | 2 844 152 427.0000 | 197 693.5000 | 7 044 987.4000 | 6 847 293.9000 | 6 841 804 | 6 664 208 | -2.51% | -3.52% | -10.99% | -13.64% | - | - | 0.07% | ||||
| 23 août 2013 00:00:00 | 1.0366 | 2 916 895 826.0000 | 1 024 721.6000 | 9 653 647.7000 | 8 628 926.1000 | 9 131 937 | 8 183 710 | -2.50% | -1.20% | -11.18% | -9.50% | - | - | 0.23% | ||||
| 16 août 2013 00:00:00 | 1.0632 | 2 990 857 001.0000 | 10 636 137.3000 | 13 089 434.0000 | 2 453 296.7000 | 12 229 830 | 2 307 685 | 1.74% | 0.42% | -8.57% | -9.33% | - | - | 0.40% | ||||
| 9 août 2013 00:00:00 | 1.0450 | 2 929 406 674.0000 | -6 092 107.7000 | 5 083 532.0000 | 11 175 639.7000 | 4 871 030 | 10 750 826 | -0.24% | 1.13% | -9.66% | -9.15% | - | - | 0.29% | ||||
| 2 août 2013 00:00:00 | 1.0475 | 2 942 582 085.0000 | -15 348 639.7000 | 3 435 009.9000 | 18 783 649.6000 | 3 293 584 | 18 111 627 | -0.16% | 1.50% | -5.73% | -11.28% | - | - | 0.30% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 juillet 2025 11:39:18
| Londres temps: | 22 juillet 2025 10:39:18 |
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