SPOROTREND - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472289SPOROTREND - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 14 février 2007 00:00:00 | 2.0069 | 5 980 869 332.0000 | - 174 926 231.6000 | 56 669 828.1000 | 231 596 059.7000 | 28 673 178 | 117 129 150 | 2.22% | 5.91% | 7.06% | 12.73% | - | - | 8.16% | ||||
| 7 février 2007 00:00:00 | 1.9633 | 6 024 539 704.0000 | - 149 203 147.5000 | 31 910 361.9000 | 181 113 509.4000 | 15 957 704 | 90 373 403 | -0.41% | 8.03% | 3.08% | 10.13% | - | - | 7.91% | ||||
| 31 janvier 2007 00:00:00 | 1.9713 | 6 195 832 728.0000 | -87 825 672.9000 | 52 971 040.9000 | 140 796 713.8000 | 27 460 966 | 72 641 680 | 1.01% | 4.53% | 7.73% | 11.88% | - | - | 7.97% | ||||
| 24 janvier 2007 00:00:00 | 1.9515 | 6 221 632 656.0000 | -42 494 036.3000 | 24 882 856.2000 | 67 376 892.5000 | 13 000 178 | 35 297 274 | 2.99% | 3.47% | 2.53% | 8.48% | - | - | 7.87% | ||||
| 17 janvier 2007 00:00:00 | 1.8949 | 6 083 691 736.0000 | -25 521 719.4000 | 69 946 605.9000 | 95 468 325.3000 | 37 657 650 | 51 443 050 | 4.26% | 1.49% | 0.32% | 11.65% | - | - | 7.53% | ||||
| 10 janvier 2007 00:00:00 | 1.8174 | 5 859 663 632.0000 | -6 376 527.9000 | 21 592 850.0000 | 27 969 377.9000 | 11 940 607 | 15 193 732 | -3.63% | -4.41% | -0.26% | 8.58% | - | - | - | ||||
| 3 janvier 2007 00:00:00 | 1.8858 | 6 086 483 493.0000 | 52 344 807.5000 | 65 679 471.0000 | 13 334 663.5000 | 34 827 901 | 7 080 083 | -0.02% | -1.69% | 8.67% | 11.03% | - | - | - | ||||
| 27 décembre 2006 00:00:00 | 1.8861 | 6 035 031 810.0000 | 3 763 497.0000 | 28 858 786.2000 | 25 095 289.2000 | 15 503 004 | 13 489 535 | 1.02% | 1.85% | 8.51% | 17.79% | - | - | 7.52% | ||||
| 22 décembre 2006 00:00:00 | 1.8574 | 5 935 380 437.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 13 décembre 2006 00:00:00 | 1.9012 | 6 023 157 816.0000 | - 112 284 256.7000 | 21 924 898.4000 | 134 209 155.1000 | 11 529 573 | 70 387 835 | -0.89% | 1.42% | 5.45% | 27.90% | - | - | 7.65% | ||||
| 6 décembre 2006 00:00:00 | 1.9182 | 6 190 126 706.0000 | 11 796 115.6000 | 40 689 262.7000 | 28 893 147.1000 | 21 898 567 | 15 503 722 | 3.59% | 0.71% | 8.14% | 21.81% | - | - | 7.78% | ||||
| 29 novembre 2006 00:00:00 | 1.8518 | 5 963 992 130.0000 | 14 904 796.3000 | 34 772 738.3000 | 19 867 942.0000 | 19 005 814 | 10 822 376 | 0.30% | 1.20% | 3.99% | 9.12% | - | - | 7.36% | ||||
| 22 novembre 2006 00:00:00 | 1.8463 | 5 931 058 918.0000 | 44 470 082.7000 | 60 756 128.0000 | 16 286 045.3000 | 32 765 599 | 8 725 168 | -1.51% | -3.00% | 4.77% | 10.90% | - | - | 7.34% | ||||
| 15 novembre 2006 00:00:00 | 1.8746 | 5 977 007 454.0000 | 30 210 148.5000 | 70 100 573.8000 | 39 890 425.3000 | 37 110 856 | 21 142 998 | -1.58% | -0.76% | 5.30% | 4.95% | - | - | 7.55% | ||||
| 8 novembre 2006 00:00:00 | 1.9047 | 6 042 357 177.0000 | 37 717 021.2000 | 98 821 773.6000 | 61 104 752.4000 | 53 652 139 | 33 001 436 | 4.09% | 4.53% | 6.84% | -5.62% | - | - | 7.76% | ||||
| 1 novembre 2006 00:00:00 | 1.8298 | 5 767 076 278.0000 | -19 863 972.3000 | 28 491 479.7000 | 48 355 452.0000 | 15 160 058 | 25 732 042 | -3.87% | 5.44% | 3.85% | -9.99% | - | - | 7.28% | ||||
| 25 octobre 2006 00:00:00 | 1.9034 | 6 019 281 778.0000 | -55 973 825.7000 | 25 631 080.7000 | 81 604 906.4000 | 13 670 117 | 43 615 184 | 0.77% | 9.50% | 5.81% | -3.29% | - | - | 7.79% | ||||
| 18 octobre 2006 00:00:00 | 1.8889 | 6 029 990 013.0000 | -46 184 789.3000 | 20 042 868.0000 | 66 227 657.3000 | 10 862 762 | 35 985 826 | 3.67% | 7.70% | 11.30% | -5.37% | - | - | 7.71% | ||||
| 11 octobre 2006 00:00:00 | 1.8221 | 5 862 307 226.0000 | -3 362 925.6000 | 10 503 754.1000 | 13 866 679.7000 | 5 957 248 | 7 932 321 | 5.00% | 1.06% | 8.86% | -5.35% | - | - | 7.28% | ||||
| 4 octobre 2006 00:00:00 | 1.7354 | 5 586 854 120.0000 | -52 058 504.1000 | 33 671 209.6000 | 85 729 713.7000 | 19 485 331 | 49 628 949 | -0.16% | -2.16% | 2.17% | -7.95% | - | - | 6.68% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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