SPOROTREND - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472289SPOROTREND - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 25 juillet 2007 00:00:00 | 2.2788 | 5 734 461 963.0000 | 33 075 416.2000 | 59 662 747.7000 | 26 587 331.5000 | 25 216 445 | 11 297 221 | -3.89% | 0.81% | 6.57% | 16.77% | - | - | 9.23% | ||||
| 18 juillet 2007 00:00:00 | 2.3710 | 5 933 442 581.0000 | 33 772 549.6000 | 101 023 820.3000 | 67 251 270.7000 | 42 599 718 | 28 534 361 | 0.25% | 8.84% | 13.35% | 25.13% | - | - | 9.72% | ||||
| 11 juillet 2007 00:00:00 | 2.3651 | 5 885 468 177.0000 | -15 412 226.2000 | 43 227 038.2000 | 58 639 264.4000 | 18 399 883 | 24 876 646 | 0.91% | 9.89% | 14.05% | 30.14% | - | - | 9.71% | ||||
| 4 juillet 2007 00:00:00 | 2.3438 | 5 847 773 204.0000 | 4 555.0000 | -0.06% | -0.27% | -0.64% | -0.39% | - | - | 6.95% | ||||||||
| 27 juin 2007 00:00:00 | 2.2605 | 5 663 714 410.0000 | -9 350 756.3000 | 53 126 436.6000 | 62 477 192.9000 | 24 102 245 | 28 156 112 | 3.77% | 6.27% | 11.99% | 19.85% | - | - | 9.22% | ||||
| 20 juin 2007 00:00:00 | 2.1784 | 5 466 859 342.0000 | -41 473 507.0000 | 38 005 314.8000 | 79 478 821.8000 | 17 424 374 | 36 378 747 | 1.22% | 4.07% | 9.69% | 16.67% | - | - | 8.80% | ||||
| 13 juin 2007 00:00:00 | 2.1522 | 5 441 888 066.0000 | 16 518 852.8000 | 46 833 226.4000 | 30 314 373.6000 | 22 306 225 | 14 364 775 | 1.99% | 3.92% | 12.16% | 13.20% | - | - | 8.68% | ||||
| 6 juin 2007 00:00:00 | 2.1102 | 5 318 987 489.0000 | -38 159 928.7000 | 17 024 019.0000 | 55 183 947.7000 | 7 936 930 | 25 767 518 | -0.79% | 0.91% | 8.86% | 10.01% | - | - | 8.46% | ||||
| 30 mai 2007 00:00:00 | 2.1271 | 5 399 520 118.0000 | -18 256 372.9000 | 22 779 370.0000 | 41 035 742.9000 | 10 873 426 | 19 557 802 | 1.61% | 2.64% | 13.88% | 14.87% | - | - | 8.58% | ||||
| 23 mai 2007 00:00:00 | 2.0933 | 5 331 787 000.0000 | -3 627 710.7000 | 22 039 238.6000 | 25 666 949.3000 | 10 512 455 | 12 250 327 | 1.07% | -2.10% | 2.71% | 13.38% | - | - | 8.41% | ||||
| 16 mai 2007 00:00:00 | 2.0711 | 5 279 005 348.0000 | -30 634 375.7000 | 23 248 461.1000 | 53 882 836.8000 | 11 172 313 | 25 834 602 | -0.96% | -0.98% | 3.20% | 10.48% | - | - | 8.30% | ||||
| 9 mai 2007 00:00:00 | 2.0912 | 5 360 841 984.0000 | 14 751 343.5000 | 63 979 633.2000 | 49 228 289.7000 | 30 564 330 | 23 592 914 | 0.91% | 0.84% | 6.51% | 9.79% | - | - | 8.43% | ||||
| 2 mai 2007 00:00:00 | 2.0723 | 5 297 959 176.0000 | -68 555 662.7000 | 17 098 836.7000 | 85 654 499.4000 | 8 202 237 | 40 322 132 | -3.09% | 0.51% | 5.12% | 13.25% | - | - | 8.34% | ||||
| 25 avril 2007 00:00:00 | 2.1383 | 5 535 315 245.0000 | - 138 884 919.6000 | 28 773 896.3000 | 167 658 815.9000 | 13 487 257 | 79 032 200 | 2.23% | 5.94% | 9.57% | 12.34% | - | - | 8.73% | ||||
| 18 avril 2007 00:00:00 | 2.0917 | 5 551 894 138.0000 | - 171 525 491.9000 | 23 296 766.9000 | 194 822 258.8000 | 11 020 309 | 92 564 888 | 0.86% | 5.32% | 10.39% | 10.74% | - | - | 8.49% | ||||
| 11 avril 2007 00:00:00 | 2.0738 | 5 673 281 825.0000 | - 121 323 967.6000 | 12 711 200.2000 | 134 035 167.8000 | 6 126 871 | 65 197 983 | 0.58% | 8.07% | 14.11% | 13.81% | - | - | 8.40% | ||||
| 4 avril 2007 00:00:00 | 2.0618 | 5 762 326 519.0000 | -40 158 968.4000 | 19 095 984.5000 | 59 254 952.9000 | 9 434 099 | 29 394 472 | 2.15% | 6.36% | 9.33% | 18.81% | - | - | 8.35% | ||||
| 28 mars 2007 00:00:00 | 2.0185 | 5 681 694 183.0000 | -24 688 897.0000 | 28 666 185.2000 | 53 355 082.2000 | 14 365 328 | 26 747 025 | 1.64% | 8.06% | 7.02% | 16.13% | - | - | 8.12% | ||||
| 21 mars 2007 00:00:00 | 1.9860 | 5 614 801 132.0000 | 69 875 299.9000 | 85 152 333.9000 | 15 277 034.0000 | 44 231 140 | 7 966 256 | 3.50% | -2.56% | 6.37% | 13.24% | - | - | 7.94% | ||||
| 14 mars 2007 00:00:00 | 1.9189 | 5 355 548 926.0000 | 71 547 591.8000 | 114 924 015.9000 | 43 376 424.1000 | 59 391 393 | 22 510 080 | -1.01% | -4.38% | 0.93% | 6.43% | - | - | 7.54% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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