SPOROTREND - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472289SPOROTREND - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 18 octobre 2006 00:00:00 | 1.8889 | 6 029 990 013.0000 | -46 184 789.3000 | 20 042 868.0000 | 66 227 657.3000 | 10 862 762 | 35 985 826 | 3.67% | 7.70% | 11.30% | -5.37% | - | - | 7.71% | ||||
| 11 octobre 2006 00:00:00 | 1.8221 | 5 862 307 226.0000 | -3 362 925.6000 | 10 503 754.1000 | 13 866 679.7000 | 5 957 248 | 7 932 321 | 5.00% | 1.06% | 8.86% | -5.35% | - | - | 7.28% | ||||
| 4 octobre 2006 00:00:00 | 1.7354 | 5 586 854 120.0000 | -52 058 504.1000 | 33 671 209.6000 | 85 729 713.7000 | 19 485 331 | 49 628 949 | -0.16% | -2.16% | 2.17% | -7.95% | - | - | 6.68% | ||||
| 27 septembre 2006 00:00:00 | 1.7382 | 5 648 119 254.0000 | - 113 564 614.8000 | 30 252 123.3000 | 143 816 738.1000 | 17 669 562 | 84 336 621 | -0.89% | -2.39% | 8.55% | -6.43% | - | - | 6.72% | ||||
| 20 septembre 2006 00:00:00 | 1.7538 | 5 816 034 971.0000 | -11 138 484.2000 | 21 517 372.9000 | 32 655 857.1000 | 11 910 542 | 18 028 972 | -2.73% | -0.48% | 17.40% | -6.86% | - | - | 6.85% | ||||
| 13 septembre 2006 00:00:00 | 1.8030 | 5 990 202 455.0000 | -4 496 938.3000 | 23 101 601.4000 | 27 598 539.7000 | 12 962 259 | 15 495 201 | 1.65% | 1.28% | 21.29% | -2.85% | - | - | 7.21% | ||||
| 6 septembre 2006 00:00:00 | 1.7738 | 5 897 633 273.0000 | 4 226 615.2000 | 20 598 527.7000 | 16 371 912.5000 | 11 385 226 | 9 132 069 | -0.39% | -0.50% | 12.64% | -3.93% | - | - | 7.02% | ||||
| 30 août 2006 00:00:00 | 1.7807 | 5 916 627 067.0000 | 7 283 732.1000 | 62 801 441.5000 | 55 517 709.4000 | 35 605 936 | 31 486 300 | 1.04% | 1.07% | 4.93% | -9.11% | - | - | 7.09% | ||||
| 23 août 2006 00:00:00 | 1.7623 | 5 848 221 217.0000 | 15 958 881.1000 | 27 425 370.1000 | 11 466 489.0000 | 15 461 260 | 6 458 231 | -1.01% | -2.03% | 5.85% | -9.82% | - | - | 6.97% | ||||
| 16 août 2006 00:00:00 | 1.7802 | 5 891 298 624.0000 | 15 296 624.5000 | 30 222 719.9000 | 14 926 095.4000 | 16 906 303 | 8 355 377 | -0.14% | 4.89% | -0.34% | -5.31% | - | - | 7.12% | ||||
| 9 août 2006 00:00:00 | 1.7827 | 5 884 609 401.0000 | 16 196 585.3000 | 38 752 669.6000 | 22 556 084.3000 | 21 642 932 | 12 655 613 | 1.18% | 6.51% | -11.67% | -5.56% | - | - | 7.15% | ||||
| 2 août 2006 00:00:00 | 1.7619 | 5 799 946 446.0000 | 23 036 642.8000 | 58 568 240.3000 | 35 531 597.5000 | 32 683 138 | 19 911 592 | -2.06% | 3.73% | -13.33% | -6.79% | - | - | 7.02% | ||||
| 26 juillet 2006 00:00:00 | 1.7989 | 5 898 704 452.0000 | 16 859 580.4000 | 34 823 509.8000 | 17 963 929.4000 | 20 394 035 | 10 657 377 | 5.99% | 12.34% | -8.60% | -4.30% | - | - | 7.30% | ||||
| 19 juillet 2006 00:00:00 | 1.6972 | 5 548 903 671.0000 | 31 766 728.3000 | 100 483 118.8000 | 68 716 390.5000 | 61 634 201 | 41 851 185 | 1.40% | 13.61% | -14.97% | -9.50% | - | - | 6.57% | ||||
| 12 juillet 2006 00:00:00 | 1.6738 | 5 439 201 275.0000 | 78 937 364.5000 | 133 796 882.6000 | 54 859 518.1000 | 77 764 973 | 32 284 293 | -1.45% | 12.60% | -13.05% | -9.13% | - | - | 6.41% | ||||
| 5 juillet 2006 00:00:00 | 1.6985 | 5 442 343 593.0000 | 75 255 613.8000 | 79 536 546.0000 | 4 280 932.2000 | 48 138 583 | 2 688 584 | 6.07% | 7.86% | -9.91% | -7.04% | - | - | 6.61% | ||||
| 28 juin 2006 00:00:00 | 1.6013 | 5 057 910 676.0000 | 68 414 099.3000 | 80 059 328.9000 | 11 645 229.6000 | 53 562 376 | 7 797 938 | 7.19% | -5.64% | -13.80% | -9.44% | - | - | 5.87% | ||||
| 21 juin 2006 00:00:00 | 1.4939 | 4 650 319 463.0000 | 62 499 620.3000 | 184 669 961.1000 | 122 170 340.8000 | 122 849 602 | 83 553 503 | 0.50% | -10.27% | -20.66% | -13.96% | - | - | 5.00% | ||||
| 14 juin 2006 00:00:00 | 1.4865 | 4 568 950 862.0000 | - 164 291 458.1000 | 55 426 542.9000 | 219 718 001.0000 | 36 591 596 | 145 606 705 | -5.60% | -16.78% | -19.90% | -13.60% | - | - | 4.94% | ||||
| 7 juin 2006 00:00:00 | 1.5747 | 5 011 614 371.0000 | 38 883 510.5000 | 91 109 194.3000 | 52 225 683.8000 | 53 319 264 | 30 393 419 | -7.21% | -21.98% | -14.72% | -9.74% | - | - | 5.70% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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