SPOROTREND - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472289SPOROTREND - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 2 mai 2014 00:00:00 | 1.0400 | 2 799 900 869.0000 | -7 976 945.7000 | 2 504 698.2000 | 10 481 643.9000 | 2 461 449 | 10 222 049 | 1.08% | -1.01% | -1.34% | -7.13% | - | - | 0.24% | ||||
| 25 avril 2014 00:00:00 | 1.0289 | 2 777 866 707.0000 | 8 899 208.5000 | 16 274 477.0000 | 7 375 268.5000 | 15 653 512 | 7 083 280 | -0.94% | 2.11% | -6.75% | -7.71% | - | - | 0.18% | ||||
| 18 avril 2014 00:00:00 | 1.0387 | 2 795 549 751.0000 | -4 146 822.6000 | 6 957 036.3000 | 11 103 858.9000 | 6 765 669 | 10 682 239 | -1.50% | 5.13% | -7.13% | -5.94% | - | - | 0.24% | ||||
| 11 avril 2014 00:00:00 | 1.0545 | 2 842 094 676.0000 | -8 561 685.2000 | 2 345 940.5000 | 10 907 625.7000 | 2 225 632 | 10 357 977 | 0.37% | 11.79% | -4.25% | -3.91% | - | - | 0.33% | ||||
| 4 avril 2014 00:00:00 | 1.0506 | 2 840 110 262.0000 | -1 866 636.8000 | 5 648 478.6000 | 7 515 115.4000 | 5 454 312 | 7 262 697 | 4.27% | 5.26% | -6.00% | -2.26% | - | - | 0.31% | ||||
| 28 mars 2014 00:00:00 | 1.0076 | 2 725 834 035.0000 | 3 182 089.3000 | 10 104 387.7000 | 6 922 298.4000 | 10 229 215 | 6 906 975 | 1.98% | -2.15% | -10.71% | -7.57% | - | - | 0.05% | ||||
| 21 mars 2014 00:00:00 | 0.9880 | 2 669 425 400.0000 | 1 433 529.2000 | 16 437 750.6000 | 15 004 221.4000 | 17 004 175 | 15 539 239 | 4.74% | -6.28% | -12.63% | -11.09% | - | - | -0.08% | ||||
| 14 mars 2014 00:00:00 | 0.9433 | 2 547 228 714.0000 | -10 703 918.1000 | 5 553 648.2000 | 16 257 566.3000 | 5 720 034 | 16 639 120 | -5.49% | -11.63% | -15.51% | -11.56% | - | - | -0.37% | ||||
| 7 mars 2014 00:00:00 | 0.9981 | 2 706 080 871.0000 | -22 430 262.2000 | 13 480 411.7000 | 35 910 673.9000 | 13 445 812 | 36 150 507 | -3.07% | -7.19% | -11.11% | -2.13% | - | - | -0.01% | ||||
| 28 février 2014 00:00:00 | 1.0297 | 2 815 305 933.0000 | -9 631 697.0000 | 7 461 995.0000 | 17 093 692.0000 | 7 043 528 | 16 132 857 | -2.32% | -2.31% | -10.89% | 1.89% | - | - | 0.18% | ||||
| 21 février 2014 00:00:00 | 1.0542 | 2 891 800 614.0000 | -4 374 885.5000 | 10 100 933.2000 | 14 475 818.7000 | 9 480 310 | 13 489 311 | -1.25% | -4.46% | -9.26% | 1.70% | - | - | 0.33% | ||||
| 14 février 2014 00:00:00 | 1.0675 | 2 932 378 725.0000 | 3 949 070.2000 | 11 415 945.5000 | 7 466 875.3000 | 10 636 259 | 6 959 881 | -0.73% | -4.56% | -7.63% | 0.40% | - | - | 0.41% | ||||
| 7 février 2014 00:00:00 | 1.0754 | 2 950 186 891.0000 | -13 605 286.9000 | 6 624 964.0000 | 20 230 250.9000 | 6 311 618 | 19 298 252 | 2.02% | -2.35% | -7.86% | 2.91% | - | - | 0.46% | ||||
| 31 janvier 2014 00:00:00 | 1.0541 | 2 905 548 419.0000 | -18 317 845.4000 | 6 524 574.3000 | 24 842 419.7000 | 6 113 798 | 23 077 356 | -4.47% | -5.69% | -5.88% | 0.63% | - | - | 0.33% | ||||
| 24 janvier 2014 00:00:00 | 1.1034 | 3 060 229 452.0000 | -5 693 931.7000 | 6 643 853.2000 | 12 337 784.9000 | 5 955 239 | 11 047 484 | -1.35% | -2.22% | -1.03% | 5.17% | - | - | 0.62% | ||||
| 17 janvier 2014 00:00:00 | 1.1185 | 3 107 821 389.0000 | 1 452 946.5000 | 7 558 020.6000 | 6 105 074.1000 | 6 755 647 | 5 482 979 | 1.56% | -1.09% | 1.29% | 5.64% | - | - | 0.71% | ||||
| 10 janvier 2014 00:00:00 | 1.1013 | 3 058 469 781.0000 | -17 708 631.1000 | 6 827 886.7000 | 24 536 517.8000 | 6 119 746 | 22 117 398 | -1.47% | -1.35% | 0.36% | 6.58% | - | - | 0.61% | ||||
| 3 janvier 2014 00:00:00 | 1.1177 | 3 121 984 027.0000 | 1 573 714.9000 | 3 371 956.6000 | 1 798 241.7000 | 3 009 725 | 1 603 828 | -0.96% | -0.45% | 3.98% | 8.30% | - | - | 0.71% | ||||
| 27 décembre 2013 00:00:00 | 1.1285 | 3 150 492 155.0000 | 2 217 995.5000 | 3 477 179.5000 | 1 259 184.0000 | 3 070 261 | 1 112 030 | -0.20% | -2.35% | 3.52% | 10.84% | - | - | 0.77% | ||||
| 20 décembre 2013 00:00:00 | 1.1308 | 3 154 765 651.0000 | - 570 937.7000 | 5 655 926.3000 | 6 226 864.0000 | 5 018 049 | 5 519 657 | 1.29% | -2.67% | 1.76% | 10.85% | - | - | 0.78% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 juillet 2025 10:39:42
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