SPOROTREND - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472289SPOROTREND - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 24 juillet 2015 00:00:00 | 1.0860 | 2 241 095 494.0000 | -3 388 288.9000 | 1 925 206.3000 | 5 313 495.2000 | 1 715 382 | 4 741 225 | -3.83% | -1.90% | -7.37% | 2.22% | -3.76% | - | 0.52% | ||||
| 17 juillet 2015 00:00:00 | 1.1292 | 2 198 123 999.0000 | - 921 050.0000 | 4 928 489.8000 | 5 849 539.8000 | 4 471 542 | 5 299 483 | 3.26% | 3.80% | -5.23% | 10.62% | 0.62% | - | 0.74% | ||||
| 10 juillet 2015 00:00:00 | 1.0935 | 2 261 236 215.0000 | -5 516 639.2000 | 1 196 234.4000 | 6 712 873.6000 | 1 100 250 | 6 186 668 | 0.63% | 0.02% | -8.16% | 3.86% | -2.83% | - | 0.45% | ||||
| 3 juillet 2015 00:00:00 | 1.0867 | 2 250 740 428.0000 | -6 506 836.3000 | 4 875 137.8000 | 11 381 974.1000 | 4 441 659 | 10 393 987 | -1.83% | -1.82% | -3.49% | 9.16% | -4.54% | - | 0.55% | ||||
| 22 juin 2015 00:00:00 | 1.1070 | 2 301 347 202.0000 | 1.76% | -3.81% | - | - | -2.78% | - | - | |||||||||
| 19 juin 2015 00:00:00 | 1.0879 | 2 266 441 631.0000 | -19 547 975.8000 | 4 830 892.7000 | 24 378 868.5000 | 4 424 665 | 22 281 832 | -0.49% | -7.73% | -1.50% | 9.83% | -5.51% | - | 0.49% | ||||
| 12 juin 2015 00:00:00 | 1.0933 | 2 296 162 827.0000 | -2 296 286.0000 | 3 939 945.0000 | 6 236 231.0000 | 3 591 996 | 5 670 638 | -1.22% | -7.97% | 1.74% | 7.08% | -6.05% | - | 0.58% | ||||
| 5 juin 2015 00:00:00 | 1.1068 | 2 325 970 858.0000 | -4 865 826.9000 | 4 471 640.8000 | 9 337 467.7000 | 3 857 444 | 8 182 438 | -3.83% | - | 2.21% | 2.53% | -3.58% | - | 0.61% | ||||
| 29 mai 2015 00:00:00 | 1.1509 | 2 429 017 227.0000 | -4 644 489.8000 | 2 712 340.4000 | 7 356 830.2000 | 2 305 336 | 6 267 004 | -2.38% | - | 5.24% | 6.05% | 1.13% | - | 0.89% | ||||
| 22 mai 2015 00:00:00 | 1.1790 | 2 489 478 325.0000 | -2 835 388.7000 | 6 741 680.0000 | 9 577 068.7000 | 5 678 983 | 8 071 659 | -0.76% | -1.25% | 7.73% | 7.95% | 5.62% | - | 0.97% | ||||
| 15 mai 2015 00:00:00 | 1.1880 | 2 511 662 669.0000 | -2 633 986.8000 | 1 894 400.3000 | 4 528 387.1000 | 1 610 426 | 3 838 317 | - | 1.48% | 7.78% | 9.74% | 9.99% | - | 0.96% | ||||
| 24 avril 2015 00:00:00 | 1.1939 | 2 540 803 096.0000 | -14 028 849.5000 | 6 161 076.6000 | 20 189 926.1000 | 5 185 501 | 17 082 427 | 1.98% | 8.47% | 10.36% | 10.22% | 16.04% | - | 0.98% | ||||
| 17 avril 2015 00:00:00 | 1.1707 | 2 502 129 764.0000 | -14 817 147.3000 | 4 244 447.2000 | 19 061 594.5000 | 3 566 958 | 16 048 659 | -1.03% | 5.19% | 16.72% | 15.91% | 12.71% | - | 1.06% | ||||
| 10 avril 2015 00:00:00 | 1.1829 | 2 542 707 617.0000 | -10 647 933.9000 | 4 126 213.6000 | 14 774 147.5000 | 3 574 126 | 12 823 254 | 4.16% | 10.68% | 13.10% | 10.70% | 12.18% | - | 0.96% | ||||
| 3 avril 2015 00:00:00 | 1.1357 | 2 452 395 958.0000 | -11 883 334.2000 | 2 986 679.1000 | 14 870 013.3000 | 2 688 673 | 13 386 667 | 3.18% | 4.26% | 13.11% | 6.66% | 8.10% | - | 0.77% | ||||
| 27 mars 2015 00:00:00 | 1.1007 | 2 388 557 200.0000 | -25 159 210.2000 | 2 440 126.2000 | 27 599 336.4000 | 2 194 265 | 24 864 142 | -1.10% | 0.79% | 9.27% | 0.20% | 9.24% | - | 0.56% | ||||
| 20 mars 2015 00:00:00 | 1.1129 | 2 437 976 006.0000 | -14 994 876.2000 | 4 388 110.8000 | 19 382 987.0000 | 4 062 831 | 17 952 911 | 4.13% | 1.15% | 11.51% | -0.55% | 12.64% | - | 0.59% | ||||
| 13 mars 2015 00:00:00 | 1.0688 | 2 356 615 124.0000 | -9 064 340.4000 | 4 335 374.8000 | 13 399 715.2000 | 4 046 584 | 12 438 655 | -1.88% | -3.63% | 5.25% | -3.87% | 13.30% | - | 0.49% | ||||
| 6 mars 2015 00:00:00 | 1.0893 | 2 412 948 270.0000 | -18 536 143.9000 | 759 898.2000 | 19 296 042.1000 | 694 869 | 17 660 530 | -0.26% | 2.83% | 0.31% | -5.56% | 9.14% | - | 0.49% | ||||
| 27 février 2015 00:00:00 | 1.0921 | 2 438 123 733.0000 | -8 755 197.6000 | 4 567 894.1000 | 13 323 091.7000 | 4 152 907 | 12 129 548 | -0.75% | 4.28% | 0.77% | -1.18% | 6.06% | - | 0.60% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 juillet 2025 05:49:35
| Londres temps: | 22 juillet 2025 04:49:35 |
| NY temps: | 21 juillet 2025 23:49:35 |
| Tokyo temps: | 22 juillet 2025 12:49:35 |