GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472248GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 16 novembre 2012 00:00:00 | 0.4211 | 342 191 045.0000 | -1 534 296.0000 | 778 693.9000 | 2 312 989.9000 | 1 830 002 | 5 444 197 | -1.66% | -0.28% | -2.16% | 4.52% | - | - | -6.84% | ||||
| 9 novembre 2012 00:00:00 | 0.4282 | 349 470 095.0000 | -1 901 853.1000 | 322 106.6000 | 2 223 959.7000 | 748 852 | 5 159 259 | 0.87% | 1.57% | -0.90% | 5.34% | - | - | -6.72% | ||||
| 2 novembre 2012 00:00:00 | 0.4245 | 348 355 510.0000 | -1 091 683.7000 | 312 866.3000 | 1 404 550.0000 | 746 717 | 3 351 895 | 1.60% | -0.16% | 0.54% | 2.69% | - | - | -6.80% | ||||
| 26 octobre 2012 00:00:00 | 0.4178 | 343 929 980.0000 | -1 784 504.5000 | 607 749.0000 | 2 392 253.5000 | 1 446 911 | 5 675 260 | -1.07% | -1.39% | -0.12% | 2.43% | - | - | -6.93% | ||||
| 19 octobre 2012 00:00:00 | 0.4223 | 349 422 948.0000 | - 203 058.9000 | 443 517.3000 | 646 576.2000 | 1 053 214 | 1 534 102 | 0.17% | -1.35% | -0.82% | 2.92% | - | - | -6.86% | ||||
| 12 octobre 2012 00:00:00 | 0.4216 | 349 076 390.0000 | - 518 382.8000 | 213 073.5000 | 731 456.3000 | 502 420 | 1 717 786 | -0.85% | 0.98% | 0.79% | 3.71% | - | - | -6.88% | ||||
| 5 octobre 2012 00:00:00 | 0.4252 | 352 518 193.0000 | -1 372 177.8000 | 110 494.9000 | 1 482 672.7000 | 260 129 | 3 475 412 | 0.35% | 1.60% | 0.52% | 3.15% | - | - | -6.82% | ||||
| 28 septembre 2012 00:00:00 | 0.4237 | 351 426 835.0000 | 1 528 013.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 septembre 2012 00:00:00 | 0.4281 | 356 743 175.0000 | 73 104.1000 | 528 051.3000 | 454 947.2000 | 1 256 202 | 1 084 533 | 2.54% | 0.54% | 3.66% | 2.93% | - | - | -6.79% | ||||
| 14 septembre 2012 00:00:00 | 0.4175 | 347 833 569.0000 | - 629 991.6000 | 377 913.1000 | 1 007 904.7000 | 901 571 | 2 402 918 | -0.24% | -3.00% | 3.83% | -0.19% | - | - | -7.00% | ||||
| 7 septembre 2012 00:00:00 | 0.4185 | 349 265 920.0000 | - 665 086.2000 | 130 775.4000 | 795 861.6000 | 312 126 | 1 891 058 | -0.78% | -3.15% | 4.81% | 2.50% | - | - | -6.99% | ||||
| 31 août 2012 00:00:00 | 0.4218 | 352 698 226.0000 | - 752 984.8000 | 262 485.4000 | 1 015 470.2000 | 618 923 | 2 380 925 | -0.94% | -0.09% | 4.23% | 2.25% | - | - | -6.94% | ||||
| 24 août 2012 00:00:00 | 0.4258 | 356 814 857.0000 | - 403 260.6000 | 1 489 309.3000 | 1 892 569.9000 | 3 440 261 | 4 404 491 | -1.07% | 1.79% | 6.29% | 3.27% | - | - | -6.88% | ||||
| 17 août 2012 00:00:00 | 0.4304 | 361 066 700.0000 | -6 120 862.5000 | 498 177.1000 | 6 619 039.6000 | 1 154 771 | 15 327 671 | -0.39% | 1.08% | 6.83% | 3.02% | - | - | -6.80% | ||||
| 10 août 2012 00:00:00 | 0.4321 | 368 583 766.0000 | 4 678 153.3000 | 5 560 002.9000 | 881 849.6000 | 13 058 035 | 2 076 657 | 2.34% | 3.30% | 6.30% | 5.75% | - | - | -6.78% | ||||
| 3 août 2012 00:00:00 | 0.4222 | 355 490 163.0000 | - 414 721.1000 | 3 594 020.6000 | 4 008 741.7000 | 8 568 812 | 9 500 274 | 0.93% | -0.19% | 2.13% | 3.71% | - | - | -6.98% | ||||
| 27 juillet 2012 00:00:00 | 0.4183 | 352 651 220.0000 | - 972 202.2000 | 4 548 498.1000 | 5 520 700.3000 | 10 786 293 | 13 004 395 | -1.76% | 1.41% | 2.55% | 3.80% | - | - | -7.06% | ||||
| 20 juillet 2012 00:00:00 | 0.4258 | 359 886 048.0000 | -1 511 544.5000 | 2 704 162.0000 | 4 215 706.5000 | 6 415 361 | 10 045 550 | 1.79% | 3.10% | 3.78% | 5.74% | - | - | -6.93% | ||||
| 13 juillet 2012 00:00:00 | 0.4196 | 356 510 117.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 juillet 2012 00:00:00 | 0.4230 | 350 890 295.0000 | 20 891 885.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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