GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472248GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 10 février 2012 00:00:00 | 0.4086 | 377 581 614.0000 | -1 138 358.1000 | 2 136 615.0000 | 3 274 973.1000 | 5 260 940 | 7 985 864 | 0.37% | 2.30% | 9.11% | 20.28% | - | - | -7.52% | ||||
| 3 février 2012 00:00:00 | 0.4071 | 377 315 884.0000 | - 660 273.3000 | 4 470 010.0000 | 5 130 283.3000 | 11 162 261 | 12 763 684 | 1.02% | 3.06% | 8.94% | 10.09% | - | - | -7.56% | ||||
| 27 janvier 2012 00:00:00 | 0.4030 | 374 131 728.0000 | 504 832.0000 | 3 081 541.7000 | 2 576 709.7000 | 7 617 497 | 6 367 224 | 0.07% | 4.59% | 7.35% | 2.26% | - | - | -7.66% | ||||
| 20 janvier 2012 00:00:00 | 0.4027 | 373 384 802.0000 | -3 315 904.3000 | 927 088.3000 | 4 242 992.6000 | 2 316 296 | 10 591 868 | 0.83% | 6.09% | 12.14% | 0.00 | - | - | -7.68% | ||||
| 13 janvier 2012 00:00:00 | 0.3994 | 373 641 004.0000 | 3 870 542.9000 | 5 045 280.1000 | 1 174 737.2000 | 12 696 975 | 2 962 396 | 1.11% | 7.57% | 11.13% | -0.42% | - | - | -7.75% | ||||
| 6 janvier 2012 00:00:00 | 0.3950 | 365 699 997.0000 | -4 743 083.2000 | 1 730 470.7000 | 6 473 553.9000 | 4 481 937 | 16 821 426 | 2.52% | 4.83% | 12.63% | -2.97% | - | - | -7.86% | ||||
| 30 décembre 2011 00:00:00 | 0.3853 | 361 422 152.0000 | 1 157 054.6000 | 3 319 882.3000 | 2 162 827.7000 | 8 639 942 | 5 658 441 | 1.50% | 2.77% | 10.97% | -2.65% | - | - | -8.07% | ||||
| 23 décembre 2011 00:00:00 | 0.3796 | 355 002 100.0000 | -2 172 807.6000 | 3 692 372.4000 | 5 865 180.0000 | 9 856 739 | 15 668 768 | 2.24% | 6.81% | 9.77% | -2.74% | - | - | -8.21% | ||||
| 16 décembre 2011 00:00:00 | 0.3713 | 349 397 602.0000 | 1 550 270.6000 | 7 677 942.1000 | 6 127 671.5000 | 20 365 062 | 16 230 023 | -1.46% | -2.19% | 4.86% | -4.43% | - | - | -8.40% | ||||
| 9 décembre 2011 00:00:00 | 0.3768 | 352 987 644.0000 | - 215 505.2000 | 2 843 639.6000 | 3 059 144.8000 | 7 532 221 | 8 104 800 | 0.51% | 0.61% | 7.08% | -2.03% | - | - | -8.29% | ||||
| 2 décembre 2011 00:00:00 | 0.3749 | 351 444 080.0000 | - 801 975.0000 | 3 080 516.2000 | 3 882 491.2000 | 8 547 328 | 10 748 776 | 5.49% | 0.32% | 6.29% | -6.81% | - | - | -8.35% | ||||
| 25 novembre 2011 00:00:00 | 0.3554 | 333 958 297.0000 | -2 432 041.3000 | 6 278 810.8000 | 8 710 852.1000 | 17 208 187 | 23 366 568 | -6.38% | -5.33% | 5.40% | -12.42% | - | - | -8.80% | ||||
| 18 novembre 2011 00:00:00 | 0.3796 | 359 007 302.0000 | -2 971 105.6000 | 4 411 709.5000 | 7 382 815.1000 | 11 590 802 | 19 496 030 | 1.36% | 5.71% | 10.70% | -6.48% | - | - | -8.27% | ||||
| 11 novembre 2011 00:00:00 | 0.3745 | 357 093 180.0000 | 3 018 433.9000 | 4 756 989.1000 | 1 738 555.2000 | 12 644 007 | 4 654 832 | 0.21% | 4.20% | 10.24% | -8.35% | - | - | -8.40% | ||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 0.3737 | 353 393 994.0000 | -2 937 392.9000 | 3 005 450.4000 | 5 942 843.3000 | 7 995 304 | 15 828 529 | -0.45% | 6.56% | 1.05% | -4.94% | - | - | -8.43% | ||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 0.3760 | 355 181 927.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 octobre 2011 00:00:00 | 0.3591 | 344 114 118.0000 | 380 697.3000 | 4 848 388.0000 | 4 467 690.7000 | 13 403 011 | 12 447 683 | -0.08% | 3.85% | -10.83% | -9.46% | - | - | -8.78% | ||||
| 14 octobre 2011 00:00:00 | 0.3594 | 344 005 005.0000 | 832 934.5000 | 2 777 460.3000 | 1 944 525.8000 | 7 798 821 | 5 518 303 | 2.48% | 1.50% | -10.40% | -8.99% | - | - | -8.79% | ||||
| 7 octobre 2011 00:00:00 | 0.3507 | 334 903 734.0000 | -1 625 106.8000 | 4 908 972.8000 | 6 534 079.6000 | 14 283 683 | 18 885 287 | 1.01% | -0.34% | -13.85% | -13.56% | - | - | -9.01% | ||||
| 30 septembre 2011 00:00:00 | 0.3472 | 333 199 080.0000 | -1 316 018.5000 | 3 575 093.8000 | 4 891 112.3000 | 10 466 977 | 13 899 559 | 0.40% | -1.56% | -12.28% | -14.17% | - | - | -9.10% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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