GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472248GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 0.3458 | 333 044 359.0000 | -1 740 422.7000 | 2 800 569.4000 | 4 540 992.1000 | 7 825 245 | 12 761 823 | -2.34% | 2.55% | -11.40% | -13.59% | - | - | -9.15% | ||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 0.3413 | 325 803 520.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 septembre 2011 00:00:00 | 0.3519 | 338 878 187.0000 | -1 912 379.6000 | 5 502 389.6000 | 7 414 769.2000 | 15 837 330 | 21 271 279 | -0.23% | 3.59% | -8.50% | -13.30% | - | - | -9.04% | ||||
| 2 septembre 2011 00:00:00 | 0.3527 | 341 535 651.0000 | 744 525.9000 | 4 301 173.5000 | 3 556 647.6000 | 12 680 342 | 10 409 043 | 4.60% | -4.62% | -12.33% | -13.85% | - | - | -9.03% | ||||
| 26 août 2011 00:00:00 | 0.3372 | 325 799 204.0000 | -3 567 634.3000 | 2 533 336.1000 | 6 100 970.4000 | 7 458 236 | 17 602 453 | -1.66% | -14.44% | -16.90% | -17.47% | - | - | -9.42% | ||||
| 19 août 2011 00:00:00 | 0.3429 | 334 725 482.0000 | 1 220 412.5000 | 3 822 274.1000 | 2 601 861.6000 | 10 995 628 | 7 567 671 | 0.94% | -14.85% | -15.52% | -18.57% | - | - | -9.30% | ||||
| 12 août 2011 00:00:00 | 0.3397 | 330 449 176.0000 | -4 345 374.0000 | 5 052 286.5000 | 9 397 660.5000 | 14 399 466 | 26 535 206 | -8.14% | -15.31% | -16.86% | -17.43% | - | - | -9.39% | ||||
| 5 août 2011 00:00:00 | 0.3698 | 364 186 895.0000 | -1 287 127.1000 | 4 964 531.2000 | 6 251 658.3000 | 12 734 336 | 16 040 995 | -6.17% | -9.16% | -5.93% | -9.23% | - | - | -8.70% | ||||
| 29 juillet 2011 00:00:00 | 0.3941 | 389 425 986.0000 | -2 086 895.7000 | 3 275 907.6000 | 5 362 803.3000 | 8 183 938 | 13 354 936 | -2.14% | -0.43% | -0.86% | -3.57% | - | - | -8.18% | ||||
| 22 juillet 2011 00:00:00 | 0.4027 | 400 060 678.0000 | -2 175 388.9000 | 2 520 123.9000 | 4 695 512.8000 | 6 285 401 | 11 701 119 | 0.40% | 3.18% | 1.54% | -2.56% | - | - | -8.01% | ||||
| 15 juillet 2011 00:00:00 | 0.4011 | 400 630 082.0000 | - 947 575.2000 | 4 544 005.1000 | 5 491 580.3000 | 11 258 612 | 13 545 319 | -1.47% | 3.24% | 1.57% | -5.13% | - | - | -8.06% | ||||
| 8 juillet 2011 00:00:00 | 0.4071 | 407 518 260.0000 | 141 085.4000 | 814 082.7000 | 672 997.3000 | 2 041 704 | 1 699 390 | 2.85% | 5.85% | 0.35% | -4.46% | - | - | -7.95% | ||||
| 1 juillet 2011 00:00:00 | 0.3958 | 396 123 038.0000 | - 918 592.6000 | 1 787 948.3000 | 2 706 540.9000 | 4 588 453 | 6 947 910 | 1.41% | -1.62% | -2.15% | -6.94% | - | - | -8.20% | ||||
| 24 juin 2011 00:00:00 | 0.3903 | 391 484 261.0000 | -4 005 062.2000 | 3 019 295.8000 | 7 024 358.0000 | 7 789 006 | 18 113 524 | 0.46% | -3.82% | -2.47% | -9.19% | - | - | -8.33% | ||||
| 17 juin 2011 00:00:00 | 0.3885 | 393 721 455.0000 | 1 628 444.6000 | 3 274 355.5000 | 1 645 910.9000 | 8 487 375 | 4 270 001 | 1.01% | -4.29% | 0.36% | -6.97% | - | - | -8.39% | ||||
| 10 juin 2011 00:00:00 | 0.3846 | 388 163 358.0000 | - 551 173.9000 | 3 903 224.8000 | 4 454 398.7000 | 10 010 163 | 11 174 119 | -4.40% | -5.87% | -5.25% | -7.26% | - | - | -8.49% | ||||
| 3 juin 2011 00:00:00 | 0.4023 | 406 521 588.0000 | - 103 131.7000 | 3 077 353.8000 | 3 180 485.5000 | 7 571 495 | 7 835 246 | -0.86% | 2.34% | -1.73% | -1.57% | - | - | -8.12% | ||||
| 27 mai 2011 00:00:00 | 0.4058 | 410 150 947.0000 | -5 291 027.7000 | 2 014 588.7000 | 7 305 616.4000 | 4 969 172 | 18 007 137 | -0.02% | 2.09% | -0.69% | 2.71% | - | - | -8.06% | ||||
| 20 mai 2011 00:00:00 | 0.4059 | 415 548 216.0000 | - 750 095.1000 | 5 492 092.0000 | 6 242 187.1000 | 13 499 691 | 15 312 070 | -0.66% | 2.34% | -3.61% | 4.72% | - | - | -8.07% | ||||
| 13 mai 2011 00:00:00 | 0.4086 | 419 056 763.0000 | -4 142 411.2000 | 1 777 347.3000 | 5 919 758.5000 | 4 451 678 | 14 879 733 | 3.94% | 3.47% | -0.68% | 4.13% | - | - | -8.03% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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