GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472248GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 3 janvier 2014 00:00:00 | 0.5474 | 415 618 613.0000 | -6 498 462.4000 | 2 301 800.1000 | 8 800 262.5000 | 4 219 032 | 16 193 645 | 0.42% | 2.32% | 13.03% | 14.30% | - | - | -4.41% | ||||
| 27 décembre 2013 00:00:00 | 0.5451 | 420 394 044.0000 | 7 411 237.0000 | 8 049 317.9000 | 638 080.9000 | 14 854 410 | 1 178 027 | 0.91% | 1.19% | 10.37% | 15.90% | - | - | -4.45% | ||||
| 20 décembre 2013 00:00:00 | 0.5402 | 409 244 170.0000 | 1 773 026.7000 | 2 238 401.1000 | 465 374.4000 | 4 214 855 | 878 936 | 2.50% | 1.10% | 8.87% | 15.97% | - | - | -4.52% | ||||
| 13 décembre 2013 00:00:00 | 0.5270 | 397 470 371.0000 | - 323 984.0000 | 939 621.2000 | 1 263 605.2000 | 1 762 343 | 2 372 307 | -1.50% | -1.37% | 6.77% | 13.02% | - | - | -4.71% | ||||
| 6 décembre 2013 00:00:00 | 0.5350 | 403 860 062.0000 | - 324 486.6000 | 884 744.8000 | 1 209 231.4000 | 1 644 949 | 2 240 291 | -0.69% | 1.13% | 10.83% | 13.23% | - | - | -4.60% | ||||
| 29 novembre 2013 00:00:00 | 0.5387 | 407 001 691.0000 | -2 449 746.5000 | 1 909 794.0000 | 4 359 540.5000 | 3 561 125 | 8 133 569 | 0.82% | 7.44% | 13.82% | 9.85% | - | - | -4.56% | ||||
| 22 novembre 2013 00:00:00 | 0.5343 | 406 102 728.0000 | -1 855 036.3000 | 1 175 534.3000 | 3 030 570.6000 | 2 192 577 | 5 654 744 | 0.00 | 7.51% | 12.04% | 7.20% | - | - | -4.63% | ||||
| 13 novembre 2013 00:00:00 | 0.5343 | 384 916 591.0000 | 0.00 | - | 9.20% | - | 25.95% | 24.98% | - | |||||||||
| 8 novembre 2013 00:00:00 | 0.5273 | 398 689 468.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 novembre 2013 00:00:00 | 0.5063 | 387 200 526.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2013 00:00:00 | 0.4969 | 384 916 591.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 octobre 2013 00:00:00 | 0.4955 | 379 954 078.0000 | - 116 918.2000 | 721 683.9000 | 838 602.1000 | 1 469 122 | 1 710 728 | 2.48% | -0.14% | 0.55% | 7.09% | - | - | -5.21% | ||||
| 11 octobre 2013 00:00:00 | 0.4835 | 370 855 581.0000 | -5 567 758.8000 | 1 517 647.7000 | 7 085 406.5000 | 3 147 392 | 14 675 426 | -0.17% | -2.05% | -0.72% | 1.98% | - | - | -5.39% | ||||
| 4 octobre 2013 00:00:00 | 0.4843 | 377 044 965.0000 | - 944 377.9000 | 634 788.6000 | 1 579 166.5000 | 1 298 431 | 3 226 847 | -1.94% | 0.33% | 1.13% | 2.85% | - | - | -5.39% | ||||
| 27 septembre 2013 00:00:00 | 0.4939 | 385 424 401.0000 | - 609 151.1000 | 669 944.9000 | 1 279 096.0000 | 1 347 829 | 2 575 040 | -0.46% | 4.35% | 5.02% | 4.60% | - | - | -5.25% | ||||
| 20 septembre 2013 00:00:00 | 0.4962 | 387 877 539.0000 | -1 038 806.8000 | 1 436 687.8000 | 2 475 494.6000 | 2 910 357 | 5 014 199 | 0.53% | 4.05% | 6.53% | 5.35% | - | - | -5.23% | ||||
| 13 septembre 2013 00:00:00 | 0.4936 | 386 849 845.0000 | - 648 516.7000 | 375 062.5000 | 1 023 579.2000 | 767 870 | 2 077 453 | 2.26% | 0.94% | 5.85% | 5.20% | - | - | -5.27% | ||||
| 6 septembre 2013 00:00:00 | 0.4827 | 378 915 365.0000 | 351 059.8000 | 658 653.4000 | 307 593.6000 | 1 387 371 | 645 808 | 1.99% | -0.56% | 2.16% | 4.32% | - | - | -5.44% | ||||
| 30 août 2013 00:00:00 | 0.4733 | 371 239 300.0000 | 343 925.9000 | 629 280.3000 | 285 354.4000 | 1 320 812 | 599 478 | -0.75% | -3.72% | -3.49% | 4.00% | - | - | -5.59% | ||||
| 23 août 2013 00:00:00 | 0.4769 | 373 701 131.0000 | 244 532.0000 | 826 483.1000 | 581 951.1000 | 1 718 540 | 1 202 287 | -2.47% | -2.77% | -4.31% | 6.21% | - | - | -5.54% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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