AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 6 septembre 2019 00:00:00 | 1.9249 | 798 034 472.0000 | 1.25% | 1.52% | - | - | 1.99% | - | - | |||||||||
| 30 août 2019 00:00:00 | 1.9011 | 790 108 126.0000 | 0.45% | -0.43% | - | - | -0.56% | - | - | |||||||||
| 23 août 2019 00:00:00 | 1.8926 | 787 050 642.0000 | 1.47% | -2.41% | - | - | -0.47% | - | - | |||||||||
| 16 août 2019 00:00:00 | 1.8652 | 777 651 573.0000 | -1.62% | -3.58% | - | - | -1.30% | - | - | |||||||||
| 9 août 2019 00:00:00 | 1.8960 | 790 879 181.0000 | -0.70% | -1.76% | - | - | -0.44% | - | - | |||||||||
| 2 août 2019 00:00:00 | 1.9093 | 798 810 277.0000 | -1.55% | -1.54% | - | - | 0.10% | - | - | |||||||||
| 26 juillet 2019 00:00:00 | 1.9394 | 814 530 090.0000 | 0.25% | 1.83% | - | - | 1.21% | - | - | |||||||||
| 19 juillet 2019 00:00:00 | 1.9345 | 813 115 374.0000 | 0.24% | 1.06% | - | - | 1.69% | - | - | |||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 1.9299 | 812 658 162.0000 | -0.48% | 2.47% | - | - | 1.51% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2019 00:00:00 | 1.9392 | 818 710 129.0000 | 1.82% | 3.95% | - | - | 4.18% | - | - | |||||||||
| 28 juin 2019 00:00:00 | 1.9046 | 805 571 693.0000 | -0.51% | 3.88% | - | - | 2.05% | - | - | |||||||||
| 21 juin 2019 00:00:00 | 1.9143 | 810 895 936.0000 | 1.65% | 3.32% | - | - | 1.26% | - | - | |||||||||
| 14 juin 2019 00:00:00 | 1.8833 | 797 654 717.0000 | 0.95% | 0.59% | - | - | -1.21% | - | - | |||||||||
| 7 juin 2019 00:00:00 | 1.8656 | 793 028 538.0000 | 1.76% | -0.22% | - | - | -1.85% | - | - | |||||||||
| 31 mai 2019 00:00:00 | 1.8334 | 780 247 669.0000 | -1.05% | -3.64% | - | - | -2.89% | - | - | |||||||||
| 24 mai 2019 00:00:00 | 1.8528 | 791 408 137.0000 | -1.04% | -2.51% | - | - | -2.07% | - | - | |||||||||
| 17 mai 2019 00:00:00 | 1.8722 | 800 654 677.0000 | 0.13% | -1.12% | - | - | -1.14% | - | - | |||||||||
| 10 mai 2019 00:00:00 | 1.8698 | 801 549 013.0000 | -1.72% | -1.33% | - | - | -1.45% | - | - | |||||||||
| 3 mai 2019 00:00:00 | 1.9026 | 815 979 308.0000 | 0.11% | 0.55% | - | - | 2.44% | - | - | |||||||||
| 26 avril 2019 00:00:00 | 1.9005 | 817 297 859.0000 | 0.37% | 2.11% | - | - | 1.78% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 12 août 2025 19:00:29
| Londres temps: | 12 août 2025 18:00:29 |
| NY temps: | 12 août 2025 13:00:29 |
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