AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 17 janvier 2020 00:00:00 | 2.0429 | 812 535 735.0000 | 0.92% | 1.85% | - | - | 14.33% | - | - | |||||||||
| 10 janvier 2020 00:00:00 | 2.0243 | 804 955 544.0000 | 0.88% | 1.85% | - | - | 14.98% | - | - | |||||||||
| 3 janvier 2020 00:00:00 | 2.0066 | 801 348 313.0000 | -0.42% | 1.65% | - | - | 17.58% | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2019 00:00:00 | 2.0066 | 801 348 313.0000 | -0.42% | 1.65% | - | - | 17.63% | - | - | |||||||||
| 27 décembre 2019 00:00:00 | 2.0150 | 805 205 498.0000 | 0.46% | 1.91% | - | - | 18.46% | - | - | |||||||||
| 20 décembre 2019 00:00:00 | 2.0058 | 801 857 854.0000 | 0.92% | 2.40% | - | - | 19.07% | - | - | |||||||||
| 13 décembre 2019 00:00:00 | 1.9875 | 795 129 175.0000 | 0.68% | 1.43% | - | - | 12.40% | - | - | |||||||||
| 6 décembre 2019 00:00:00 | 1.9741 | 790 995 150.0000 | -0.16% | 1.08% | - | - | 10.54% | - | - | |||||||||
| 29 novembre 2019 00:00:00 | 1.9773 | 794 726 103.0000 | 0.95% | 1.76% | - | - | 8.22% | - | - | |||||||||
| 22 novembre 2019 00:00:00 | 1.9587 | 790 801 358.0000 | -0.04% | 1.57% | - | - | 9.71% | - | - | |||||||||
| 15 novembre 2019 00:00:00 | 1.9595 | 792 877 560.0000 | 0.33% | 2.03% | - | - | 7.68% | - | - | |||||||||
| 8 novembre 2019 00:00:00 | 1.9530 | 791 679 797.0000 | 0.51% | 2.26% | - | - | 5.63% | - | - | |||||||||
| 1 novembre 2019 00:00:00 | 1.9431 | 791 367 447.0000 | 0.76% | 2.80% | - | - | 6.08% | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2019 00:00:00 | 1.9284 | 788 385 077.0000 | 0.41% | 0.46% | - | - | 7.62% | - | - | |||||||||
| 18 octobre 2019 00:00:00 | 1.9205 | 786 451 929.0000 | 0.56% | -0.55% | - | - | 3.96% | - | - | |||||||||
| 11 octobre 2019 00:00:00 | 1.9098 | 783 739 861.0000 | 1.04% | -1.04% | - | - | 4.24% | - | - | |||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 1.8901 | 776 179 802.0000 | -1.53% | -1.81% | - | - | -0.65% | - | - | |||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 1.9195 | 791 038 228.0000 | -0.61% | 0.97% | - | - | -0.25% | - | - | |||||||||
| 20 septembre 2019 00:00:00 | 1.9312 | 797 529 794.0000 | 0.07% | 2.04% | - | - | 0.49% | - | - | |||||||||
| 13 septembre 2019 00:00:00 | 1.9298 | 797 425 296.0000 | 0.25% | 3.46% | - | - | 1.35% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 12 août 2025 18:50:01
| Londres temps: | 12 août 2025 17:50:01 |
| NY temps: | 12 août 2025 12:50:01 |
| Tokyo temps: | 13 août 2025 01:50:01 |