AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 11 juin 2021 00:00:00 | 2.2762 | 0.50% | 2.53% | - | - | 21.29% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2021 00:00:00 | 2.2648 | 0.11% | 0.20% | - | - | 21.80% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2021 00:00:00 | 2.2622 | 0.88% | -0.20% | - | - | 25.78% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2021 00:00:00 | 2.2425 | 1.01% | -0.26% | - | - | 27.12% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2021 00:00:00 | 2.2200 | -1.78% | -1.67% | - | - | 29.29% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2021 00:00:00 | 2.2602 | -0.29% | - | - | - | 30.74% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2021 00:00:00 | 2.2668 | 0.82% | - | - | - | 29.39% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2021 00:00:00 | 2.2484 | -0.42% | - | - | - | 32.66% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2021 00:00:00 | 2.2578 | - | - | - | - | 32.48% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2020 00:00:00 | 1.9381 | 0.81% | - | - | - | 0.36% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2020 00:00:00 | 1.9225 | - | - | - | - | -0.38% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2020 00:00:00 | 1.8767 | 716 469 884.0000 | 0.92% | 9.29% | - | - | -0.35% | - | - | |||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 1.8595 | 709 974 121.0000 | 3.39% | 7.56% | - | - | -0.33% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 1.7985 | 685 731 253.0000 | 1.95% | 2.66% | - | - | -1.90% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 1.7641 | 672 040 543.0000 | 2.74% | 4.09% | - | - | -4.79% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 1.7171 | 652 628 207.0000 | -0.68% | 0.76% | - | - | -8.28% | - | - | |||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 1.7288 | 657 111 493.0000 | -1.32% | 2.95% | - | - | -7.54% | - | - | |||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 1.7519 | 665 031 198.0000 | 3.37% | 11.48% | - | - | -7.92% | - | - | |||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 1.6948 | 642 630 128.0000 | -0.55% | 5.98% | - | - | -10.82% | - | - | |||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 1.7042 | 644 399 144.0000 | 1.49% | 12.79% | - | - | -9.99% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 juin 2026 02:23:27
| Londres temps: | 24 juin 2026 01:23:27 |
| NY temps: | 23 juin 2026 20:23:27 |
| Tokyo temps: | 24 juin 2026 09:23:27 |