| 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PIA CZ0008045390 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.4488 |
- |
0.52% |
6.31% |
|
| 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PRIA CZ0008045374 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.3216 |
- |
0.52% |
6.31% |
|
| 3M FUND MSI SICAV - Třída A CZ0008048725 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.3475 |
- |
- |
- |
|
| ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s. CZ0008050234 |
CZK |
2025/53 |
31.12.2025 |
1.6659 |
- |
- |
25.28% |
|
| ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s. CZ0008052875 |
CZK |
2025/53 |
31.12.2025 |
1.2748 |
- |
- |
27.48% |
|
| ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1 - třída A CZ0008046372 |
CZK |
2025/53 |
31.12.2025 |
1.5001 |
- |
- |
20.88% |
|
| AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída A CZ0008043858 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.4481 |
- |
- |
6.32% |
|
| AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída B CZ0008043866 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.4067 |
- |
- |
5.84% |
|
| AMBEAT II. Realitní podfond - třída A CZ0008045333 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.3993 |
- |
0.81% |
8.84% |
|
| AMBEAT podfond dlouhodobé péče - Třída A CZ0008053352 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.0939 |
- |
0.30% |
- |
|
| AMBEAT podfond dlouhodobé péče - Třída B CZ0008053360 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.0890 |
- |
0.35% |
- |
|
| AXELOR Fund SICAV a.s. CZ0008051224 |
|
2026/18 |
30.4.2026 |
1.2345 |
- |
1.60% |
8.66% |
|
| AXELOR Fund SICAV a.s. CZ0008051711 |
|
2026/18 |
30.4.2026 |
1.1992 |
- |
1.60% |
8.39% |
|
| DEFENCE SICAV, a.s. CZ1005200608 |
|
2026/9 |
28.2.2026 |
0.9200 |
- |
0.08% |
- |
|
| DEFENCE SICAV, a.s. CZ1005200590 |
|
2026/9 |
28.2.2026 |
0.9200 |
- |
0.08% |
- |
|
| DEFENCE SICAV, a.s. CZ0008051430 |
|
2026/9 |
28.2.2026 |
1.1962 |
- |
0.61% |
8.01% |
|
| Direct PRO SICAV CZ1005201655 |
EUR |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.0835 |
- |
0.35% |
- |
|
| Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. CZ1005201663 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.0821 |
- |
0.35% |
- |
|
| Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. CZ1005201499 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.0844 |
- |
0.35% |
- |
|
| Direct PRO, podfond - Třída A CZ0008053246 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.1325 |
- |
0.36% |
- |
|
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D CZ0008046315 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1759 |
- |
0.66% |
2.51% |
|
| DIRECT VIGO SICAV - reinvestiční třída R CZ0008043429 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.6548 |
- |
0.66% |
8.48% |
|
| EXPANDIA Investments SICAV, a.s. CZ0008050473 |
CZK |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.0431 |
- |
1.81% |
- |
|
| Fond Českého Bydlení SICAV Třída RIA CZ0008043262 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.7745 |
- |
-0.15% |
-99.89% |
|
| Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. CZ0008052339 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.0845 |
- |
-0.15% |
-99.90% |
|
| Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A CZ0008475852 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1898 |
- |
-0.34% |
-3.06% |
|
| Penta Equity podfond - Třída A CZ0008053675 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.1054 |
- |
0.25% |
7.02% |
|
| Penta Equity podfond - Třída B CZ0008053667 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.1182 |
- |
0.40% |
8.26% |
|
| Penta Equity podfond - Třída D CZ0008053642 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.1345 |
- |
0.40% |
8.98% |
|
| Penta Equity podfond - Třída I CZ0008053634 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.1085 |
- |
0.30% |
6.12% |
|
| Penta Equity podfondy - Třída C CZ0008053659 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.1025 |
- |
0.25% |
5.63% |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída A CZ0008053592 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.1134 |
- |
-1.22% |
8.16% |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída B CZ0008053600 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.1170 |
- |
-0.90% |
8.84% |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída C CZ0008053683 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.1463 |
- |
-1.15% |
11.39% |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída D CZ0008053691 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.1785 |
- |
-1.02% |
14.83% |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída I CZ0008053709 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.1527 |
- |
-1.09% |
11.91% |
|
| Podfond ESG SeniorCARE LIVING CZ0008049293 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.3713 |
- |
0.54% |
8.92% |
|
| Podfond RSBC Defence - Třída BIA CZ0008048824 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.4509 |
- |
0.69% |
9.00% |
|
| Podfond RSBC Defence - Třída PIA CZ0008048816 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.4129 |
- |
0.61% |
8.00% |
|
| Podfond Volarik Capital Mikulov - Třída PIA CZ0008049186 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.2988 |
- |
0.04% |
10.39% |
|
| Property Fund for Living I. Podfond - Třída PIA CZ0008046448 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.4561 |
- |
1.32% |
8.29% |
|
| Property Fund for Living SICAV a.s. CZ0008052313 |
|
2026/18 |
30.4.2026 |
1.1042 |
- |
1.30% |
4.73% |
|
| Silverline Fund SICAV a.s. CZ1005200079 |
|
2026/9 |
28.2.2026 |
1.2335 |
- |
- |
- |
|
| Silverline Fund SICAV a.s. CZ0008051778 |
|
2026/9 |
28.2.2026 |
1.2054 |
- |
0.64% |
- |
|
| Silverline Fund SICAV a.s. CZ1005200905 |
|
2026/9 |
28.2.2026 |
1.0440 |
- |
0.56% |
- |
|
| Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A CZ0008048154 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.4186 |
- |
0.70% |
- |
|
| Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B CZ0008048162 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.4219 |
- |
0.47% |
- |
|
| The Julius Sub-Fund 2024 CZ0008052537 |
EUR |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.4464 |
- |
4.03% |
28.60% |
|
| The Julius Sub-Fund 2024 Třída A CZ0008052529 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.3922 |
- |
3.67% |
23.81% |
|
| Triatleta fund SICAV Třída A CZ0008048956 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
120.4978 |
- |
2.40% |
-1.95% |
|
| Triatleta fund SICAV Třída B CZ0008048998 |
EUR |
2026/23 |
31.5.2026 |
13.3324 |
- |
2.72% |
0.83% |
|
| Triatleta fund SICAV Třída C CZ0008048980 |
USD |
2026/23 |
31.5.2026 |
14.2812 |
- |
2.21% |
3.28% |
|
| Triatleta fund SICAV, a.s. CZ0008048964 |
|
2026/23 |
31.5.2026 |
101.7187 |
- |
2.34% |
-2.59% |
|
| VIGO PUBLIC realitní I. Podfond CZ0008051265 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1866 |
- |
-0.49% |
6.71% |
|
| Wine Management, Wine Management podfond - Třída A CZ0008043213 |
CZK |
2025/53 |
31.12.2025 |
1.2238 |
- |
- |
-16.26% |
|
| ZDR, podfond Real Estate - třída A CZ0008042892 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.9384 |
- |
0.38% |
8.44% |
|
| ZDR, podfond Real Estate - třída B CZ0008042967 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.2276 |
- |
0.38% |
1.43% |
|
| ZDR, podfond Real Estate - třída C CZ0008043833 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.7042 |
- |
0.38% |
8.55% |
|
| ZDR, podfond Real Estate - třída D CZ0008043841 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.1728 |
- |
0.39% |
1.29% |
|
| AMBEAT II. Realitní podfond- Třída B CZ0008045341 |
CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.0000 |
- |
- |
- |
|
| Georgia Energy I. podfond - dividendová třída B CZ0008046638 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.0000 |
- |
0.00 |
- |
|
| Georgia Energy I. podfond - reinvestiční třída A CZ0008046620 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.1064 |
- |
0.06% |
- |
|
| Georgia Energy I. podfond - reinvestiční třída C CZ0008046646 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.1510 |
- |
0.06% |
- |
|
