Podfond ESG SeniorCARE LIVING CZ0008049293
Nom officiel: Podfond ESG SeniorCARE LIVINGSociété d'investissement: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008049293
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: République tcheque.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 14 | 31 mars 2026 | 1.3713 | - | 0.54% | 8.92% | ||
| 2026 / 9 | 28 fév. 2026 | 1.3639 | - | 0.41% | 8.82% | ||
| 2026 / 5 | 31 jan. 2026 | 1.3583 | - | 0.66% | 8.37% | ||
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 1.3494 | - | 2.16% | 8.73% | ||
| 2025 / 49 | 30 nov. 2025 | 1.3209 | - | 0.62% | 9.46% | ||
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 1.3127 | - | 0.34% | 9.68% | ||
| 2025 / 40 | 30 sept. 2025 | 1.3083 | - | - | 10.01% | ||
| 2025 / 36 | 31 août 2025 | 1.3065 | - | 1.64% | 10.63% | ||
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 1.2854 | - | 0.31% | 9.23% | ||
| 2025 / 27 | 30 juin 2025 | 1.2814 | - | 0.89% | 9.33% |
Statistiques détaillées, historique, performances et les biens du fonds
Podfond ESG SeniorCARE LIVING
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Podfond ESG SeniorCARE LIVING | |||
| 31 mars 2026 | 1.3713 | ||
| 28 fév. 2026 | 1.3639 | ||
| 31 jan. 2026 | 1.3583 | ||
| 31 déc. 2025 | 1.3494 | ||
| 30 nov. 2025 | 1.3209 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008049293 |
| LEI: | 31570024ZSMJMLPUS172 |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., |
| Auditeur: | PKF APOGEO AUDIT, s.r.o. |
| Département d'investissement: | marchandises |
| Les actifs du fonds Podfond ESG SeniorCARE LIVING | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Podfond ESG SeniorCARE LIVING, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Podfond ESG SeniorCARE LIVING.
Temps: 13 juin 2026 17:03:48
| Londres temps: | 13 juin 2026 16:03:48 |
| NY temps: | 13 juin 2026 11:03:48 |
| Tokyo temps: | 14 juin 2026 00:03:48 |