AMBEAT II. Realitní podfond - třída A CZ0008045333
Nom officiel: AMBEAT II. Realitní podfond - třída ASociété d'investissement: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008045333
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: immobilier. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 9 | 28 fév. 2026 | 1.3818 | - | 0.39% | 8.37% | ||
| 2026 / 5 | 31 jan. 2026 | 1.3765 | - | 0.50% | 8.36% | ||
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 1.3696 | - | -0.18% | 8.29% | ||
| 2025 / 49 | 30 nov. 2025 | 1.3721 | - | 0.50% | 9.06% | ||
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 1.3653 | - | 0.23% | 9.00% | ||
| 2025 / 40 | 30 sept. 2025 | 1.3622 | - | - | 9.20% | ||
| 2025 / 36 | 31 août 2025 | 1.3503 | - | 3.61% | 8.70% | ||
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 1.3033 | - | 0.55% | 5.37% | ||
| 2025 / 27 | 30 juin 2025 | 1.2962 | - | 0.40% | 5.21% | ||
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 1.2910 | - | 0.42% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour AMBEAT II. Realitní podfond - třída A | |||
| 28 fév. 2026 | 1.3818 | ||
| 31 jan. 2026 | 1.3765 | ||
| 31 déc. 2025 | 1.3696 | ||
| 30 nov. 2025 | 1.3721 | ||
| 31 oct. 2025 | 1.3653 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008045333 |
| LEI: | 315700UVCGFFH1IO4439 |
| Les actifs du fonds AMBEAT II. Realitní podfond - třída A | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds AMBEAT II. Realitní podfond - třída A, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMBEAT II. Realitní podfond - třída A.
Temps: 24 avril 2026 08:13:24
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:13:24 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:13:24 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:13:24 |