Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A CZ0008475852, Fonds de participation
Nom officiel: Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída ASociété d'investissement: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008475852
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 23 | 31 mai 2026 | 1.1898 | - | -0.34% | -3.06% | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 1.1938 | - | -0.23% | -2.71% | ||
| 2026 / 14 | 31 mars 2026 | 1.1965 | - | -1.65% | -2.99% | ||
| 2026 / 9 | 28 fév. 2026 | 1.2166 | - | 0.80% | -3.24% | ||
| 2026 / 5 | 31 jan. 2026 | 1.2069 | - | 0.17% | -4.24% | ||
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 1.2049 | - | -0.79% | -4.54% | ||
| 2025 / 49 | 30 nov. 2025 | 1.2145 | - | -0.46% | -3.79% | ||
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 1.2201 | - | 1.28% | -3.32% | ||
| 2025 / 40 | 30 sept. 2025 | 1.2047 | - | - | -4.34% | ||
| 2025 / 36 | 31 août 2025 | 1.1981 | - | -1.14% | -4.74% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A | |||
| 31 mai 2026 | 1.1898 | ||
| 30 avr. 2026 | 1.1938 | ||
| 31 mars 2026 | 1.1965 | ||
| 28 fév. 2026 | 1.2166 | ||
| 31 jan. 2026 | 1.2069 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008475852 |
| LEI: | 315700ALJ9FOQEQQAG66 |
| Les actifs du fonds Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A.
Temps: 13 juin 2026 17:06:40
| Londres temps: | 13 juin 2026 16:06:40 |
| NY temps: | 13 juin 2026 11:06:40 |
| Tokyo temps: | 14 juin 2026 00:06:40 |