The Julius Sub-Fund 2024 Třída A CZ0008052529
Nom officiel: The Julius Sub-Fund 2024 Třída ASociété d'investissement: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052529
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2025 / 49 | 30 nov. 2025 | 1.3226 | - | 2.23% | - | ||
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 1.2938 | - | 0.67% | - | ||
| 2025 / 40 | 30 sept. 2025 | 1.2852 | - | - | - | ||
| 2025 / 36 | 31 août 2025 | 1.2779 | - | -0.05% | - | ||
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 1.2785 | - | -0.12% | - | ||
| 2025 / 27 | 30 juin 2025 | 1.2800 | - | 0.42% | - | ||
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 1.2746 | - | 2.05% | - | ||
| 2025 / 18 | 30 avr. 2025 | 1.2490 | - | 11.09% | - | ||
| 2025 / 14 | 31 mars 2025 | 1.1243 | - | -0.02% | - | ||
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 1.1245 | - | 2.63% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour The Julius Sub-Fund 2024 Třída A | |||
| 30 nov. 2025 | 1.3226 | ||
| 31 oct. 2025 | 1.2938 | ||
| 30 sept. 2025 | 1.2852 | ||
| 31 août 2025 | 1.2779 | ||
| 31 juil. 2025 | 1.2785 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052529 |
| LEI: | 315700RDI2QLLWVLH135 |
| Les actifs du fonds The Julius Sub-Fund 2024 Třída A | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds The Julius Sub-Fund 2024 Třída A, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu The Julius Sub-Fund 2024 Třída A.
Temps: 24 avril 2026 08:14:05
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:14:05 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:14:05 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:14:05 |