Podfond RSBC Defence - Třída BIA CZ0008048824
Nom officiel: Podfond RSBC Defence - Třída BIASociété d'investissement: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008048824
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2025 / 49 | 30 nov. 2025 | 1.4201 | - | 0.69% | 9.15% | ||
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 1.4103 | - | 0.71% | 9.30% | ||
| 2025 / 40 | 30 sept. 2025 | 1.4003 | - | - | 9.46% | ||
| 2025 / 36 | 31 août 2025 | 1.3906 | - | 0.72% | 9.62% | ||
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 1.3806 | - | 0.73% | 11.00% | ||
| 2025 / 27 | 30 juin 2025 | 1.3706 | - | 0.72% | 11.01% | ||
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 1.3608 | - | 0.74% | 11.00% | ||
| 2025 / 18 | 30 avr. 2025 | 1.3508 | - | 0.72% | - | ||
| 2025 / 14 | 31 mars 2025 | 1.3411 | - | 0.75% | - | ||
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 1.3311 | - | 0.69% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Podfond RSBC Defence - Třída BIA | |||
| 30 nov. 2025 | 1.4201 | ||
| 31 oct. 2025 | 1.4103 | ||
| 30 sept. 2025 | 1.4003 | ||
| 31 août 2025 | 1.3906 | ||
| 31 juil. 2025 | 1.3806 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008048824 |
| LEI: | 31570062HJGUA72ID525 |
| Les actifs du fonds Podfond RSBC Defence - Třída BIA | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Podfond RSBC Defence - Třída BIA, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Podfond RSBC Defence - Třída BIA.
Temps: 24 avril 2026 08:13:23
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:13:23 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:13:23 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:13:23 |