Penta Real Estate podfond - Třída D CZ0008053691
Nom officiel: Penta Real Estate podfond - Třída DSociété d'investissement: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008053691
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: immobilier. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 5 | 31 jan. 2026 | 1.1610 | - | 0.04% | - | ||
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 1.1605 | - | 5.41% | - | ||
| 2025 / 49 | 30 nov. 2025 | 1.1009 | - | -0.61% | - | ||
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 1.1077 | - | 0.12% | - | ||
| 2025 / 40 | 30 sept. 2025 | 1.1064 | - | - | - | ||
| 2025 / 36 | 31 août 2025 | 1.0669 | - | 1.22% | - | ||
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 1.0540 | - | -0.13% | - | ||
| 2025 / 27 | 30 juin 2025 | 1.0554 | - | 2.89% | - | ||
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 1.0258 | - | -0.05% | - | ||
| 2025 / 18 | 30 avr. 2025 | 1.0263 | - | 0.13% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Penta Real Estate podfond - Třída D | |||
| 31 jan. 2026 | 1.1610 | ||
| 31 déc. 2025 | 1.1605 | ||
| 30 nov. 2025 | 1.1009 | ||
| 31 oct. 2025 | 1.1077 | ||
| 30 sept. 2025 | 1.1064 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008053691 |
| LEI: | 315700LQUPL8OD0PZY80 |
| Les actifs du fonds Penta Real Estate podfond - Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Penta Real Estate podfond - Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Penta Real Estate podfond - Třída D.
Temps: 24 avril 2026 08:12:54
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:12:54 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:12:54 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:12:54 |