3M FUND MSI SICAV - Třída A CZ0008048725
Nom officiel: 3M FUND MSI SICAV a.s. - Třída ASociété d'investissement: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008048725
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: immobilier. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 1.2512 | - | - | 8.39% | ||
| 2024 / 53 | 31 déc. 2024 | 1.1544 | - | - | 10.25% | ||
| 2023 / 53 | 31 déc. 2023 | 1.0471 | - | - | - | ||
| 2022 / 29 | 12 juil. 2022 | 1.0000 | - | - | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour 3M FUND MSI SICAV - Třída A | |||
| 31 déc. 2025 | 1.2512 | ||
| 31 déc. 2024 | 1.1544 | ||
| 31 déc. 2023 | 1.0471 | ||
| 12 juil. 2022 | 1.0000 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008048725 |
| LEI: | 3157004TYW5DXG2FXX14 |
| Les actifs du fonds 3M FUND MSI SICAV - Třída A | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds 3M FUND MSI SICAV - Třída A, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu 3M FUND MSI SICAV - Třída A.
Temps: 24 avril 2026 08:12:19
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:12:19 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:12:19 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:12:19 |